(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3,486.67%-53.8萬 | 61.76%-421.5萬 | 62.08%-268.5萬 | 95.46%-13.3萬 | -3,738.89%-138.2萬 | 98.47%-1.5萬 | 23.49%-1,102.2萬 | -76.50%-708.1萬 | 35.53%-292.7萬 | 98.40%-3.6萬 |
持續經營淨收入 | -11.98%-425.3萬 | 253.40%384.5萬 | -257.89%-21萬 | -45.12%562.8萬 | 140.62%222.5萬 | 0.65%-379.8萬 | 115.14%108.8萬 | 104.07%13.3萬 | 333.46%1,025.6萬 | -1,345.00%-547.8萬 |
持續經營損益 | 5.53%68.7萬 | -200.21%-619.2萬 | 148.19%106.2萬 | 25.32%-653.8萬 | -115.21%-136.7萬 | -92.01%65.1萬 | 44.10%617.9萬 | -151.45%-220.4萬 | ---875.5萬 | --898.8萬 |
遞延稅費 | 101.58%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -2,388.41%-157.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---31.9萬 | --6.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -177.93%-17.3萬 | 85.99%-77.3萬 | 35.85%-165.5萬 | 131.78%65萬 | -99.41%1萬 | 108.56%22.2萬 | -560.99%-551.8萬 | -134.97%-258萬 | -181.80%-204.5萬 | 396.86%170.1萬 |
-應收款項(增)減 | 198.69%182.8萬 | -129.10%-1,240.8萬 | -355.48%-710.1萬 | -921.69%-386.2萬 | 42.20%-205.7萬 | 665.00%61.2萬 | -154.39%-541.6萬 | -218.81%-155.9萬 | -210.53%-37.8萬 | -59.24%-355.9萬 |
-儲備金(增)減 | ---1.3萬 | 102.42%460.7萬 | 1,024.64%310.4萬 | -0.24%124.7萬 | -72.41%25.6萬 | --0 | 6.70%227.6萬 | -65.02%27.6萬 | 87.69%125萬 | 62.24%92.8萬 |
-遞延購置成本(增)減 | ---5萬 | 82.05%-13.3萬 | -145.80%-18萬 | 62.41%-25萬 | 153.42%29.7萬 | --0 | 5.73%-74.1萬 | 70.13%39.3萬 | -269.44%-66.5萬 | 10.61%-55.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -8.91%-55萬 | -51.94%-19.6萬 | -125.06%-10.4萬 | 904.35%23.1萬 | 230.94%18.2萬 | -17.99%-50.5萬 | -121.50%-12.9萬 | 1,637.04%41.5萬 | -96.43%2.3萬 | -7,050.00%-13.9萬 |
-扣留資金變化 | ---- | 126.37%127.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.99%-483.5萬 | ---- | ---- | --46.4萬 |
-未賺保費(減)增 | ---150.9萬 | 107.07%665.3萬 | 1,482.17%408.2萬 | 687.15%312.5萬 | -118.91%-55.4萬 | --0 | -11.00%321.3萬 | 2,245.45%25.8萬 | -62.90%39.7萬 | 59.93%293萬 |
-其他流動資產變化 | -28.72%-36.3萬 | -600.88%-57.1萬 | -325.11%-52.9萬 | 1,851.72%56.6萬 | -119.96%-32.6萬 | 84.18%-28.2萬 | 148.93%11.4萬 | 111.71%23.5萬 | 169.05%2.9萬 | 974.34%163.3萬 |
-其他流動負債變化 | -381.25%-15.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 48.72%63.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 4.09%-49.2萬 | -51.3萬 | ||||||||
經營活動現金流淨額 | -95.08%-103萬 | 61.76%-421.5萬 | 62.08%-268.5萬 | 95.46%-13.3萬 | -2,313.89%-86.9萬 | 46.01%-52.8萬 | 23.49%-1,102.2萬 | -76.50%-708.1萬 | 35.53%-292.7萬 | 98.40%-3.6萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,716.26%223.4萬 | 218.94%410.7萬 | -99.71%3,000 | 3,641.67%314.3萬 | -18.64%83.8萬 | 102.19%12.3萬 | -158.55%-345.3萬 | -81.99%104.9萬 | 2,200.00%8.4萬 | 758.33%103萬 |
投資產品交易的現金淨流 | 78.28%35.3萬 | 313.58%383.8萬 | --0 | -47.27%363.8萬 | 100.46%2,000 | 103.53%19.8萬 | -84.30%92.8萬 | -98.64%7.9萬 | --689.9萬 | -456.56%-43.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -478.57%-8.1萬 | 0.00%-4,000 | -400.00%-2萬 | -2,700.00%-5.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --190.3萬 | 94.40%-49.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---884.4萬 | ---204.9萬 | ---- | ---- |
資本支出 | 70.67%-2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 5,485.00%223.4萬 | 218.94%410.7萬 | -99.71%3,000 | 3,641.67%314.3萬 | -10.58%92.1萬 | 100.71%4萬 | -158.55%-345.3萬 | -81.99%104.9萬 | 2,200.00%8.4萬 | 758.33%103萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -160.84%-63.4萬 | -126.04%-50.6萬 | 26.12%-44.7萬 | -30.70%-44.7萬 | -119.60%-65.4萬 | 333.11%104.2萬 | -83.70%194.3萬 | -112.61%-60.5萬 | -111.24%-34.2萬 | -11.49%333.7萬 |
債務發行付款淨額 | -117.95%-18.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --104.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -65.70%128萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -28.86%373.2萬 | -102.99%-15.7萬 | --10.5萬 | --378.4萬 |
現金股利支付 | ---44.7萬 | 0.17%-178.6萬 | 0.22%-44.7萬 | 0.00%-44.7萬 | -99.55%-89.2萬 | --0 | -5.73%-178.9萬 | -0.22%-44.8萬 | 0.22%-44.7萬 | 0.00%-44.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金流淨額 | -160.84%-63.4萬 | -126.04%-50.6萬 | 26.12%-44.7萬 | -30.70%-44.7萬 | -119.60%-65.4萬 | 333.11%104.2萬 | -83.70%194.3萬 | -112.61%-60.5萬 | -111.24%-34.2萬 | -11.49%333.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.35%664.4萬 | -80.63%301萬 | -42.73%552.5萬 | -76.92%296.2萬 | -48.84%434.9萬 | -75.62%378.9萬 | 28.11%1,554.2萬 | 8.04%964.7萬 | 23.02%1,283.2萬 | -3.35%850.1萬 |
當期現金流變化 | 2.89%57萬 | 95.10%-61.4萬 | 52.86%-312.9萬 | 180.47%256.3萬 | -113.90%-60.2萬 | 107.87%55.4萬 | -467.51%-1,253.2萬 | -200.36%-663.7萬 | -112.05%-318.5萬 | 164.89%433.1萬 |
利率變動影響 | -183.33%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 65.76%720.9萬 | -20.40%239.6萬 | -20.40%239.6萬 | -42.73%552.5萬 | -76.92%296.2萬 | -48.84%434.9萬 | -80.63%301萬 | -80.63%301萬 | 8.04%964.7萬 | 23.02%1,283.2萬 |
自由現金流 | -74.46%-105.2萬 | 62.04%-421.5萬 | 62.10%-268.5萬 | 95.49%-13.3萬 | -763.04%-79.4萬 | 38.41%-60.3萬 | 23.00%-1,110.3萬 | -76.42%-708.5萬 | 35.15%-294.7萬 | 95.92%-9.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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