(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.20%-507.2萬 | 54.71%-79.8萬 | -3,807.14%-109.4萬 | -302.39%-336.4萬 | 107.56%18.4萬 | 21.12%-508.2萬 | -87.45%-176.2萬 | 98.34%-2.8萬 | 56.86%-83.6萬 | -29.88%-243.4萬 |
持續經營淨收入 | 56.78%-703.6萬 | 1.14%-803.8萬 | 123.38%62.4萬 | 75.59%-114.9萬 | 297.54%152.7萬 | 57.55%-1,627.9萬 | -25.42%-813.1萬 | -210.33%-266.9萬 | -266.87%-470.7萬 | 97.66%-77.3萬 |
持續經營損益 | 158.71%753.1萬 | 19.02%1,313.7萬 | -145.28%-215.6萬 | 92.03%-56.1萬 | -1,269.19%-288.9萬 | 2,156.59%291.1萬 | 268.67%1,103.8萬 | 89.36%-87.9萬 | -571.37%-703.6萬 | -103.27%-21.1萬 |
折舊和攤銷 | 16.55%47.9萬 | 2,975.00%12.3萬 | -48.03%11.9萬 | 5.83%10.9萬 | 30.61%12.8萬 | 28.44%41.1萬 | -95.12%4,000 | 186.25%22.9萬 | 25.61%10.3萬 | 28.95%9.8萬 |
遞延稅費 | -410.03%-157.6萬 | 32.24%-14.5萬 | -403.16%-47.8萬 | ---36.2萬 | ---59.1萬 | ---30.9萬 | ---21.4萬 | ---9.5萬 | ---- | --0 |
其他非現金項目 | -13.16%-662.2萬 | -10.96%-660.1萬 | -40.00%9,000 | -272.73%-3.8萬 | -78.95%8,000 | -6,784.71%-585.2萬 | -3,505.45%-594.9萬 | -46.43%1.5萬 | 157.89%2.2萬 | 3,700.00%3.8萬 |
營運資金變化 | 103.04%3.6萬 | 141.61%47.6萬 | -119.05%-14.4萬 | -370.03%-179.3萬 | 203.89%149.7萬 | -215.03%-118.6萬 | -159.21%-114.4萬 | 329.09%75.6萬 | 1,912.12%66.4萬 | -179.81%-144.1萬 |
-應收款項(增)減 | -58.06%5.2萬 | -182.57%-9萬 | 137.34%20.5萬 | ---6萬 | -103.41%-3,000 | 788.89%12.4萬 | -17.42%10.9萬 | -185.94%-54.9萬 | ---- | --8.8萬 |
-預付費用(增)減 | 205.19%8.1萬 | -64.56%17.4萬 | ---9.4萬 | 78.82%-1.8萬 | 35.71%1.9萬 | -305.26%-7.7萬 | --49.1萬 | ---- | -962.50%-8.5萬 | -89.93%1.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 92.13%-9.7萬 | 122.48%39.2萬 | -119.54%-25.5萬 | -328.97%-171.5萬 | 195.98%148.1萬 | -215.45%-123.3萬 | -195.88%-174.4萬 | 1,045.65%130.5萬 | 1,726.83%74.9萬 | -135.93%-154.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.20%-507.2萬 | 54.71%-79.8萬 | -3,807.14%-109.4萬 | -302.39%-336.4萬 | 107.56%18.4萬 | 21.12%-508.2萬 | -87.45%-176.2萬 | 98.34%-2.8萬 | 56.86%-83.6萬 | -29.88%-243.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.43%-1,131.5萬 | -90.40%84.5萬 | 84.33%-220.5萬 | 55.85%-321.7萬 | -105.49%-673.8萬 | -955.93%-1,580.9萬 | 5,435.85%880.2萬 | -518.15%-1,406.9萬 | -106.70%-728.6萬 | -143.78%-327.9萬 |
資本性支出 | 27.56%-1,819.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,511.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 86.00%-8.4萬 | -67.31%986.7萬 | 27.85%-433.1萬 | 55.77%-367.9萬 | 69.62%-194.1萬 | 96.36%-60萬 | 727.22%3,018.2萬 | -60.34%-600.3萬 | -81.38%-831.8萬 | -91.55%-639萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,015.6萬 | ---- | ---872.7萬 | --0 | ---136.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -77.84%232.2萬 | 5.18%453.1萬 | 221.63%212.6萬 | -55.23%46.2萬 | -207.12%-479.7萬 | -35.94%1,047.9萬 | -13.34%430.8萬 | --66.1萬 | 83.96%103.2萬 | -58.63%447.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -51.57%464萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.84%958.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.43%-1,131.5萬 | -90.40%84.5萬 | 84.33%-220.5萬 | 55.85%-321.7萬 | -105.49%-673.8萬 | -955.93%-1,580.9萬 | 5,435.85%880.2萬 | -518.15%-1,406.9萬 | -106.70%-728.6萬 | -143.78%-327.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 209.16%1,511.5萬 | 12,900.00%1,036.8萬 | -100.83%-4.2萬 | 11,657.14%485.4萬 | -58.54%-6.5萬 | -7.11%488.9萬 | -92.86%-8.1萬 | 1,075.12%505.3萬 | -128.19%-4.2萬 | -100.87%-4.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -12.60%-14.3萬 | -12.12%-3.7萬 | -12.50%-3.6萬 | -12.50%-3.6萬 | -13.33%-3.4萬 | -13.39%-12.7萬 | -13.79%-3.3萬 | -14.29%-3.2萬 | -14.29%-3.2萬 | -11.11%-3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 197.33%1,583.3萬 | --1,083.3萬 | --0 | ---- | ---- | --532.5萬 | --0 | --532.5萬 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -102.95%-55萬 | -957.50%-42.3萬 | --0 | ---10.4萬 | ---2.3萬 | -105.70%-27.1萬 | ---4萬 | ---23.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 209.16%1,511.5萬 | 12,900.00%1,036.8萬 | -100.83%-4.2萬 | 11,657.14%485.4萬 | -58.54%-6.5萬 | -7.11%488.9萬 | -92.86%-8.1萬 | 1,075.12%505.3萬 | -128.19%-4.2萬 | -100.87%-4.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.07%1,355.8萬 | -70.41%194.9萬 | -66.54%523.4萬 | -70.89%690.7萬 | -54.07%1,355.8萬 | 2.13%2,951.6萬 | -78.30%658.7萬 | -34.07%1,564.1萬 | -39.44%2,372.4萬 | 2.13%2,951.6萬 |
當期現金流變化 | 92.05%-127.2萬 | 49.66%1,041.5萬 | 63.05%-334.1萬 | 78.85%-172.7萬 | -15.03%-661.9萬 | -2,499.10%-1,600.2萬 | 945.57%695.9萬 | -155.81%-904.3萬 | -53.63%-816.4萬 | -155.64%-575.4萬 |
利率變動影響 | -270.45%-7.5萬 | -1,375.00%-15.3萬 | 609.09%5.6萬 | -33.33%5.4萬 | 15.79%-3.2萬 | 184.62%4.4萬 | 233.33%1.2萬 | -109.09%-1.1萬 | 182.65%8.1萬 | 44.12%-3.8萬 |
期末現金流 | -9.94%1,221.1萬 | -9.94%1,221.1萬 | -70.41%194.9萬 | -66.54%523.4萬 | -70.89%690.7萬 | -54.07%1,355.8萬 | -54.07%1,355.8萬 | -67.57%658.7萬 | -53.67%1,564.1萬 | -39.44%2,372.4萬 |
自由現金流 | 23.32%-2,361.4萬 | -242.39%-470.9萬 | 10.05%-542.5萬 | 23.06%-704.3萬 | 27.05%-643.7萬 | -34.35%-3,079.5萬 | 157.49%330.7萬 | -11.01%-603.1萬 | -40.31%-915.4萬 | -69.37%-882.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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