(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.16%-5,826.7萬 | -25.04%-1.4億 | 34.27%-1,582.8萬 | -52.91%-3,575.2萬 | -108.18%-3,529.3萬 | -11.77%-5,337.7萬 | -59.24%-1.12億 | -144.38%-2,407.9萬 | -20.38%-2,338.1萬 | -56.32%-1,695.3萬 |
持續經營淨收入 | -110.56%-4,439.9萬 | 26.61%-1.08億 | 29.88%-2,945.8萬 | 18.55%-2,360.1萬 | -12.56%-3,391.1萬 | 54.28%-2,108.6萬 | -45.74%-1.47億 | -73.94%-4,200.9萬 | -141.54%-2,897.7萬 | -59.25%-3,012.6萬 |
持續經營損益 | 108,820.00%544.6萬 | -11,550.51%-2,283.5萬 | -3,062.90%-699萬 | -53,043.33%-1,594.3萬 | -32.12%9.3萬 | 106.10%5,000 | -100.74%-19.6萬 | -111.18%-22.1萬 | -103.33%-3萬 | 167.49%13.7萬 |
折舊和攤銷 | 59.09%859.9萬 | 19.28%2,537.5萬 | 36.92%671.6萬 | 25.77%662.3萬 | 24.36%663.1萬 | -6.34%540.5萬 | 7.06%2,127.4萬 | -0.93%490.5萬 | 16.79%526.6萬 | 10.90%533.2萬 |
其他非現金項目 | -42.91%66.8萬 | -43.05%394.4萬 | -77.09%88.3萬 | -12.39%92.6萬 | -22.24%96.5萬 | 51.36%117萬 | 3.56%692.5萬 | 34.19%385.4萬 | 849.65%105.7萬 | 69.07%124.1萬 |
營運資金變化 | 24.21%-3,145.7萬 | -3,405.75%-5,300.7萬 | 45.43%1,006.4萬 | -160.46%-692.3萬 | -407.05%-1,464萬 | -293.74%-4,150.8萬 | 95.27%-151.2萬 | 655.82%692萬 | 80.45%-265.8萬 | 222.16%476.8萬 |
-應收款項(增)減 | 21.50%-258.5萬 | -332.44%-2,084.5萬 | 39.12%998.2萬 | -337.08%-810.1萬 | -203.83%-1,943.3萬 | 83.81%-329.3萬 | 202.19%896.8萬 | 468.54%717.5萬 | 150.18%341.7萬 | 2,593.09%1,871.7萬 |
-存貨(增)減 | -79.24%-1,840.3萬 | 116.70%468.6萬 | 87.45%-66.2萬 | 162.74%173.3萬 | 179.36%1,388.2萬 | -305.97%-1,026.7萬 | -49.60%-2,805.8萬 | 31.86%-527.5萬 | -206.11%-276.2萬 | -248.79%-1,749.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.20%-1,001.7萬 | -104.72%-146萬 | -82.52%178.7萬 | -74.66%255.9萬 | 221.87%239.1萬 | -165.12%-819.7萬 | 1,242.65%3,094.8萬 | 143.95%1,022.4萬 | 538.71%1,009.9萬 | -124.77%-196.2萬 |
-其他流動資產變化 | 3.87%-161.6萬 | -525.72%-1,309萬 | -126.06%-106.7萬 | -4,281.82%-144.6萬 | -113.85%-889.6萬 | 15.70%-168.1萬 | -36.82%-209.2萬 | 133.73%409.5萬 | 90.60%-3.3萬 | -110.53%-416萬 |
-其他營運資本變化 | 106.44%116.4萬 | -97.71%-2,229.8萬 | 100.26%2.4萬 | 87.53%-166.8萬 | -126.74%-258.4萬 | -1,141.50%-1,807萬 | -117.47%-1,127.8萬 | -1,211.57%-929.9萬 | -98.53%-1,337.9萬 | 6,765.52%966.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.16%-5,826.7萬 | -25.04%-1.4億 | 34.27%-1,582.8萬 | -52.91%-3,575.2萬 | -108.18%-3,529.3萬 | -11.77%-5,337.7萬 | -59.24%-1.12億 | -144.38%-2,407.9萬 | -20.38%-2,338.1萬 | -56.32%-1,695.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 202.44%8,689.3萬 | -312.35%-1.92億 | -651.56%-5,387.2萬 | -159.00%-2,692.3萬 | -100.78%-2,674.8萬 | -438.01%-8,482.2萬 | 36.30%-4,665.1萬 | 75.30%-716.8萬 | 52.83%-1,039.5萬 | 24.23%-1,332.2萬 |
資本性支出 | -83.70%-1,808.5萬 | -97.99%-9,236.2萬 | -302.73%-2,886.8萬 | -158.18%-2,683.8萬 | -101.25%-2,681.1萬 | 37.56%-984.5萬 | 36.30%-4,665.1萬 | 75.30%-716.8萬 | 52.83%-1,039.5萬 | 24.23%-1,332.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 240.01%1.05億 | ---1億 | ---2,500.4萬 | ---8.5萬 | --6.3萬 | ---7,497.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 202.44%8,689.3萬 | -312.35%-1.92億 | -651.56%-5,387.2萬 | -159.00%-2,692.3萬 | -100.78%-2,674.8萬 | -438.01%-8,482.2萬 | 36.30%-4,665.1萬 | 75.30%-716.8萬 | 52.83%-1,039.5萬 | 24.23%-1,332.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 685.37%2,056.4萬 | -16.34%1.51億 | -1.06%3,290.6萬 | 410.22%1.22億 | -100.45%-51.3萬 | -139.78%-351.3萬 | -56.16%1.81億 | 547.21%3,326萬 | -93.43%2,394.8萬 | 1,253.99%1.15億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13.27%-259.5萬 | 651.87%5,267萬 | 714.51%1,435.5萬 | 1,922.33%4,284.3萬 | 3.87%-223.7萬 | 9.45%-229.1萬 | 89.21%-954.4萬 | -142.60%-233.6萬 | -3.02%-235.1萬 | 75.18%-232.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -46.91%9,743.9萬 | -69.92%1,144.9萬 | 206.32%8,330.2萬 | ---- | ---- | -65.16%1.84億 | 1,679.71%3,806.8萬 | -92.60%2,719.4萬 | 44,360.15%1.18億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-80萬 | 0.00%-320萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-320萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 | 0.00%-80萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 19.15%5.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.11%4.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 5,777.49%2,395.9萬 | -57.83%410.2萬 | 556.43%784.6萬 | -3,224.21%-315.8萬 | 72.30%-16.4萬 | -103.48%-42.2萬 | 671.56%972.8萬 | ---171.9萬 | ---9.5萬 | ---59.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 685.37%2,056.4萬 | -16.34%1.51億 | -1.06%3,290.6萬 | 410.22%1.22億 | -100.45%-51.3萬 | -139.78%-351.3萬 | -56.16%1.81億 | 547.21%3,326萬 | -93.43%2,394.8萬 | 1,253.99%1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.72%3億 | 4.53%4.81億 | -29.86%3.36億 | -43.40%2.77億 | -16.19%3.4億 | 4.53%4.81億 | 139.63%4.6億 | -2.91%4.8億 | 185.98%4.9億 | 93.44%4.05億 |
當期現金流變化 | 134.71%4,919萬 | -934.13%-1.82億 | -1,927.82%-3,679.4萬 | 705.54%5,951.2萬 | -174.23%-6,255.4萬 | -159.12%-1.42億 | -91.89%2,176.5萬 | 105.97%201.3萬 | -103.04%-982.8萬 | 319.73%8,427萬 |
利率變動影響 | -92.62%3.3萬 | 108.57%8萬 | 91.43%-5.2萬 | -90.70%-16.4萬 | -1.34%-15.1萬 | 591.21%44.7萬 | -1,066.25%-93.3萬 | -743.06%-60.7萬 | -1,333.33%-8.6萬 | -148.33%-14.9萬 |
期末現金流 | 2.65%3.49億 | -37.72%3億 | -37.72%3億 | -29.86%3.36億 | -43.40%2.77億 | -16.19%3.4億 | 4.53%4.81億 | 4.53%4.81億 | -2.91%4.8億 | 185.98%4.9億 |
自由現金流 | -20.77%-7,635.2萬 | -46.46%-2.33億 | -43.04%-4,469.6萬 | -85.31%-6,259萬 | -105.13%-6,210.4萬 | 0.47%-6,322.2萬 | -10.55%-1.59億 | 19.62%-3,124.7萬 | 18.53%-3,377.6萬 | -6.50%-3,027.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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