(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.84%-459萬 | 66.86%-529.1萬 | -16.77%-1,133.8萬 | -115.58%-5,428.3萬 | -47.02%-584.1萬 | -2,276.4萬 | -1,596.8萬 | -971萬 | -49.38%-2,518萬 | -20.87%-397.3萬 |
持續經營淨收入 | 94.49%-720.1萬 | -54.00%-1,435.6萬 | -47.14%-1,404萬 | -357.15%-1.69億 | -40.49%-1,907.2萬 | ---1.31億 | ---932.2萬 | ---954.2萬 | -28.11%-3,686.6萬 | -33.17%-1,357.5萬 |
持續經營損益 | ---1萬 | --0 | ---1.3萬 | --1.15億 | ---7.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 63.49%92.7萬 | 889.80%97萬 | 84.07%104萬 | 210.97%317.5萬 | 462.14%194.5萬 | --56.7萬 | --9.8萬 | --56.5萬 | 37.79%102.1萬 | 65.55%34.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -21.61%385.7萬 | -99.85%2,000 | --45.9萬 | --189.5萬 | --150.1萬 | 58.45%492萬 | 48.09%135.8萬 |
營運資金變化 | 100.54%6.1萬 | 115.66%175萬 | 47.32%-178.7萬 | -587.58%-1,966.4萬 | -10.18%612.1萬 | ---1,121.6萬 | ---1,117.7萬 | ---339.2萬 | -44.85%403.3萬 | 52.26%681.5萬 |
-應收款項(增)減 | 67.81%-296.9萬 | 61.82%-126.3萬 | 258.94%283.2萬 | 30.83%-480.3萬 | 319.59%693.9萬 | ---922.3萬 | ---330.8萬 | --78.9萬 | -568.87%-694.4萬 | -365.55%-316萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | -88.68%6,000 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | -67.48%5.3萬 | -87.80%5,000 |
-預付費用(增)減 | 81.35%-118.5萬 | 2,487.23%121.6萬 | 948.89%188.8萬 | 2,142.41%982.4萬 | 7,317.65%1,595.1萬 | ---635.4萬 | --4.7萬 | --18萬 | -195.09%-48.1萬 | -302.75%-22.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 195.66%244.6萬 | 140.31%260.9萬 | -636.82%-514.3萬 | -505.49%-1,899.7萬 | -243.17%-926.9萬 | ---255.7萬 | ---647.3萬 | ---69.8萬 | -5.20%468.5萬 | 55.70%647.4萬 |
-其他流動資產變化 | --9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 38.20%-25.4萬 | -204.21%-37.1萬 | -8.93%-36.6萬 | -1,737.14%-128.6萬 | -4,375.00%-89.5萬 | ---41.1萬 | --35.6萬 | ---33.6萬 | -294.44%-7萬 | -25.00%-2萬 |
-其他營運資本變化 | -73.68%192.9萬 | 69.59%-54.7萬 | 70.06%-99.8萬 | -164.92%-440.8萬 | -276.75%-660.5萬 | --732.9萬 | ---179.9萬 | ---333.3萬 | 695.08%679萬 | 471.47%373.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.84%-459萬 | 66.86%-529.1萬 | -16.77%-1,133.8萬 | -115.58%-5,428.3萬 | -47.02%-584.1萬 | ---2,276.4萬 | ---1,596.8萬 | ---971萬 | -49.38%-2,518萬 | -20.87%-397.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.94%-1.2萬 | 98.75%-2.2萬 | 94.48%-11.4萬 | -182.35%-481.4萬 | 58.15%-40.3萬 | -58.3萬 | -176.1萬 | -206.7萬 | -115.55%-170.5萬 | -582.98%-96.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.39%-1.2萬 | 99.81%-3,000 | 94.69%-10.1萬 | -468.22%-414.8萬 | 19.06%-34.4萬 | ---33.2萬 | ---156.9萬 | ---190.3萬 | -9.28%-73萬 | -361.96%-42.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | 90.10%-1.9萬 | 92.07%-1.3萬 | 20.71%-66.6萬 | 88.78%-5.9萬 | ---25.1萬 | ---19.2萬 | ---16.4萬 | -582.93%-84萬 | -973.47%-52.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.5萬 | ---1.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.94%-1.2萬 | 98.75%-2.2萬 | 94.48%-11.4萬 | -182.35%-481.4萬 | 58.15%-40.3萬 | ---58.3萬 | ---176.1萬 | ---206.7萬 | -115.55%-170.5萬 | -582.98%-96.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -103.27%-29.6萬 | -88.45%107.9萬 | 97.86%7,928.6萬 | -108.36%-42.1萬 | 6,132.5萬 | 904.3萬 | 933.9萬 | 297.58%4,007.2萬 | 22.92%503.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -103.83%-154.3萬 | -108.40%-42萬 | ---2,112.3萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 290.07%4,029萬 | 15.02%500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 1,123.44%78.3萬 | 791.67%32.1萬 | --0 | --22.1萬 | --3.6萬 | --6.4萬 | --3.6萬 | --3.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 140.83%29.6萬 | -7,574.02%-1,949.2萬 | ---1,000 | ---1,777.3萬 | ---99.3萬 | ---72.5萬 | -1.60%-25.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -103.27%-29.6萬 | -88.45%107.9萬 | 97.86%7,928.6萬 | -108.36%-42.1萬 | --6,132.5萬 | --904.3萬 | --933.9萬 | 297.58%4,007.2萬 | 22.92%503.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 236.08%2,182.5萬 | 80.72%2,743.4萬 | 114.59%3,780.7萬 | 297.61%1,761.8萬 | 153.86%4,447.2萬 | --649.4萬 | --1,518萬 | --1,761.8萬 | -63.07%443.1萬 | 365.66%1,751.8萬 |
當期現金流變化 | -112.12%-460.2萬 | 35.42%-560.9萬 | -325.47%-1,037.3萬 | 53.10%2,018.9萬 | -6,765.00%-666.5萬 | --3,797.8萬 | ---868.6萬 | ---243.8萬 | 274.25%1,318.7萬 | -85.05%10萬 |
期末現金流 | -61.27%1,722.3萬 | 236.08%2,182.5萬 | 80.72%2,743.4萬 | 114.59%3,780.7萬 | 114.59%3,780.7萬 | --4,447.2萬 | --649.4萬 | --1,518萬 | 297.61%1,761.8萬 | 297.61%1,761.8萬 |
自由現金流 | 80.29%-460.2萬 | 70.03%-531.3萬 | 2.76%-1,145.2萬 | -120.92%-5,909.7萬 | -26.81%-624.4萬 | ---2,334.7萬 | ---1,772.9萬 | ---1,177.7萬 | -51.58%-2,675萬 | -43.64%-492.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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