(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.16%-257.94萬 | 24.42%-498.5萬 | 55.87%-110.61萬 | 5.39%-104.16萬 | 12.18%-120.64萬 | -0.98%-163.09萬 | 46.60%-659.6萬 | -25.49%-250.63萬 | 81.32%-110.09萬 | 9.06%-137.37萬 |
持續經營淨收入 | 29.57%-157.98萬 | 5.25%-779.23萬 | -10.21%-198.74萬 | 15.89%-169.39萬 | 16.36%-186.79萬 | -3.19%-224.31萬 | 3.68%-822.41萬 | -7.82%-180.32萬 | -2.26%-201.39萬 | 2.50%-223.34萬 |
其他非現金項目 | -22.56%12.47萬 | 248.61%12.91萬 | -45.64%1.34萬 | --3.95萬 | ---8.47萬 | --16.1萬 | 135.22%3.7萬 | --2.46萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -927.09%-137.83萬 | 1,070.72%155.01萬 | 154.15%58.63萬 | -39.23%33.11萬 | -5.40%46.61萬 | -6.16%16.66萬 | 102.36%13.24萬 | -33.82%-108.27萬 | 112.42%54.48萬 | 29.42%49.27萬 |
-應收款項(增)減 | -1,146.73%-77.88萬 | 85.37%-4.82萬 | 1,018.58%56.08萬 | 32.08%-21.01萬 | -731.74%-33.65萬 | 49.51%-6.25萬 | -21.24%-32.96萬 | 168.66%5.01萬 | -1,202.16%-30.93萬 | 175.43%5.33萬 |
-存貨(增)減 | -41.66%-10.69萬 | -85.34%-19.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---7.55萬 | -595.77%-10.38萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -21.14%22.2萬 | 209.33%3.19萬 | 36.71%-58.11萬 | -25.55%25.57萬 | -76.22%7.57萬 | 23.98%28.16萬 | -118.53%-2.92萬 | -2.21%-91.82萬 | -2.42%34.35萬 | -7.52%31.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 36.56%34.36萬 | 106.17%115.51萬 | 702.10%31.8萬 | -67.68%10.82萬 | 10,143.11%47.73萬 | 38.78%25.16萬 | 111.14%56.03萬 | -90.84%3.96萬 | 106.82%33.47萬 | 106.09%4,660 |
-其他流動負債變化 | --0 | -248.61%-12.91萬 | 45.64%-1.34萬 | -217.61%-3.95萬 | ---3.86萬 | ---3.77萬 | ---3.7萬 | ---2.46萬 | ---1.24萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -454.26%-105.81萬 | 920.12%73.29萬 | 492.85%49.43萬 | 15.08%21.67萬 | 82.61%21.27萬 | -78.22%-19.09萬 | 114.46%7.18萬 | 56.83%-12.58萬 | -0.52%18.83萬 | -36.58%11.65萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -58.16%-257.94萬 | 24.42%-498.5萬 | 55.87%-110.61萬 | 5.39%-104.16萬 | 12.18%-120.64萬 | -0.98%-163.09萬 | 46.60%-659.6萬 | -25.49%-250.63萬 | 81.32%-110.09萬 | 9.06%-137.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 754.27萬 | -101.64%-11.93萬 | -11.93萬 | 0 | 0 | 0 | -45.68%729.5萬 | 0 | 0 | 15,571.79%712.35萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --671.82萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.34%744.4萬 | 2,220.40%14.9萬 | -147.59%-14.9萬 | 457.34%727.24萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --125.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---42.63萬 | 19.93%-11.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.64%-14.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --754.27萬 | -101.64%-11.93萬 | ---11.93萬 | --0 | --0 | --0 | -45.68%729.5萬 | --0 | --0 | 15,571.79%712.35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.85%473.94萬 | 7.64%984.37萬 | -51.70%596.48萬 | -47.91%700.64萬 | 6.64%821.28萬 | 7.64%984.37萬 | 13.33%914.47萬 | 10.84%1,235萬 | -19.56%1,345.09萬 | -57.65%770.12萬 |
當期現金流變化 | 404.33%496.33萬 | -830.24%-510.43萬 | 51.11%-122.54萬 | 5.39%-104.16萬 | -120.98%-120.64萬 | -12.98%-163.09萬 | -35.02%69.9萬 | -25.49%-250.63萬 | 80.27%-110.09萬 | 492.46%574.97萬 |
期末現金流 | 18.14%970.28萬 | -51.85%473.94萬 | -51.85%473.94萬 | -51.70%596.48萬 | -47.91%700.64萬 | 6.64%821.28萬 | 7.64%984.37萬 | 7.64%984.37萬 | 10.84%1,235萬 | -19.56%1,345.09萬 |
自由現金流 | -58.16%-257.94萬 | 24.42%-498.5萬 | 55.87%-110.61萬 | 5.39%-104.16萬 | 12.18%-120.64萬 | -0.98%-163.09萬 | 46.60%-659.6萬 | -25.49%-250.63萬 | 81.32%-110.09萬 | 9.06%-137.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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