(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.13%-27.07萬 | 83.28%-15.32萬 | 38.24%-60.96萬 | 10.19%-327.36萬 | -79.64%-46.39萬 | 25.50%-90.62萬 | 8.08%-91.66萬 | 15.89%-98.7萬 | -77.74%-364.51萬 | -275.12%-25.83萬 |
持續經營淨收入 | 42.26%-47.11萬 | 71.75%-54.38萬 | 39.93%-73.98萬 | 52.51%-551.52萬 | 77.51%-154.26萬 | 64.03%-81.6萬 | -29.76%-192.52萬 | -22.98%-123.15萬 | -70.00%-1,161.31萬 | -245.49%-685.94萬 |
持續經營損益 | -62.40%3.74萬 | -196.87%-10.57萬 | -81.24%1.96萬 | -65.88%52.3萬 | -73.70%20.98萬 | -84.11%9.96萬 | 12.34%10.91萬 | 817.76%10.45萬 | 521.55%153.27萬 | 392.71%79.77萬 |
折舊和攤銷 | 207.92%5.92萬 | -76.57%10.67萬 | -22.24%14.59萬 | -53.89%85.25萬 | -42.20%26.4萬 | -112.19%-5.48萬 | -3.38%45.57萬 | -60.15%18.76萬 | -4.64%184.9萬 | -32.18%45.68萬 |
其他非現金項目 | --1.08萬 | --1.01萬 | -2.04%8,087 | 118.85%3.82萬 | 130.38%3萬 | --0 | --0 | 107.25%8,255 | -130.78%-20.28萬 | -222.43%-9.86萬 |
營運資金變化 | 168.74%9.28萬 | 2,185.26%35.76萬 | 20.11%-4.47萬 | 278.95%38.93萬 | -3.66%56.45萬 | 23.21%-13.49萬 | -47.58%1.56萬 | 91.50%-5.59萬 | -139.10%-21.75萬 | -28.80%58.59萬 |
-應收款項(增)減 | 110.01%8,426 | 9.12%34.02萬 | -512.03%-37.01萬 | 224.60%40.58萬 | 6,016.81%23.86萬 | ---8.42萬 | --31.18萬 | -265.45%-6.05萬 | -265.15%-32.56萬 | -105.39%-4,033 |
-存貨(增)減 | --0 | 64.02%-1.96萬 | -98.71%4.64萬 | 186.74%377.53萬 | 199.65%24.48萬 | --0 | ---5.45萬 | 1,430.28%358.49萬 | -5,033.23%-435.24萬 | 21.79%-24.57萬 |
-預付費用(增)減 | 101.61%211 | 1.34%-2.65萬 | 51.82%2.78萬 | -22.66%7.51萬 | -23.69%9.68萬 | ---1.31萬 | ---2.69萬 | 111.96%1.83萬 | 167.51%9.72萬 | 306.27%12.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 323.35%8.41萬 | 138.58%8.29萬 | 107.01%25.13萬 | -219.04%-382.88萬 | 102.66%6,661 | ---3.77萬 | ---21.48萬 | -933.81%-358.3萬 | 675.31%321.62萬 | -122.42%-25.09萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | ---- | ---- | -103.32%-3.81萬 | -102.34%-2.24萬 | -100.00%6 | 100.00%-6 | -120.93%-1.57萬 | --114.72萬 | --95.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.13%-27.07萬 | 83.28%-15.32萬 | 38.24%-60.96萬 | 10.19%-327.36萬 | -79.64%-46.39萬 | 25.50%-90.62萬 | 8.08%-91.66萬 | 15.89%-98.7萬 | -77.74%-364.51萬 | -275.12%-25.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 295.35%8.23萬 | 248.55%84.67萬 | 243.35%26.94萬 | 9.77%-38.14萬 | 315.59%41.86萬 | 64.76%-4.21萬 | -802.97%-57萬 | -309.49%-18.79萬 | -41.04%-42.27萬 | 47.74%-19.42萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 101.63%9,279 | 98.09%-3,581 | 14.98%-41.26萬 | 257.83%38.74萬 | 67.81%-4.21萬 | -802.97%-57萬 | -309.49%-18.79萬 | -13.86%-48.53萬 | 33.93%-24.55萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --8.23萬 | --83.74萬 | --27.3萬 | -50.16%3.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.53%6.26萬 | --5.13萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 295.35%8.23萬 | 248.55%84.67萬 | 243.35%26.94萬 | 9.77%-38.14萬 | 315.59%41.86萬 | 64.76%-4.21萬 | -802.97%-57萬 | -309.49%-18.79萬 | -41.04%-42.27萬 | 47.74%-19.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 74.26%-2.44萬 | 1,626.62%19.09萬 | -102.64%-8.88萬 | 670.25%336.07萬 | 152.84%10.56萬 | -0.46%-9.46萬 | 82.38%-1.25萬 | 1,598.27%336.23萬 | -108.21%-58.93萬 | -104.08%-19.98萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 74.02%-2.44萬 | --11.09萬 | 5.70%-8.88萬 | 1.09%-37.76萬 | -101.35%-18.96萬 | 0.46%-9.38萬 | --0 | 3.27%-9.42萬 | 35.73%-38.17萬 | 74.80%-9.42萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --355.81萬 | --0 | --0 | --0 | --355.81萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.94%10萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | 158.58%18.02萬 | 379.60%29.52萬 | ---859 | ---1.25萬 | 49.70%-10.16萬 | 19.41%-30.76萬 | 58.37%-10.56萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 74.26%-2.44萬 | 1,626.62%19.09萬 | -102.64%-8.88萬 | 670.25%336.07萬 | 152.84%10.56萬 | -0.46%-9.46萬 | 82.38%-1.25萬 | 1,598.27%336.23萬 | -108.21%-58.93萬 | -104.08%-19.98萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.07%88.44萬 | -92.22%22.96萬 | -45.33%42.9萬 | -85.76%78.48萬 | -72.94%40.82萬 | -50.60%145.15萬 | -27.50%295.06萬 | -85.76%78.48萬 | 700.08%551.13萬 | 74.70%150.84萬 |
當期現金流變化 | 79.60%-21.27萬 | 143.68%65.48萬 | -109.12%-19.94萬 | 93.68%-29.43萬 | 109.24%6.02萬 | 27.07%-104.29萬 | -32.51%-149.9萬 | 251.51%218.74萬 | -196.38%-465.71萬 | -113.96%-65.22萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 11.45%-6.15萬 | 44.77%-3.94萬 | -10,375.00%-411 | --0 | -1,201.58%-2.16萬 | -643.27%-6.94萬 | -208.64%-7.14萬 |
期末現金流 | 64.53%67.16萬 | -39.07%88.44萬 | -92.22%22.96萬 | -45.33%42.9萬 | -45.33%42.9萬 | -72.94%40.82萬 | -50.60%145.15萬 | -27.50%295.06萬 | -85.76%78.48萬 | -85.76%78.48萬 |
自由現金流 | 71.46%-27.07萬 | 89.93%-14.96萬 | 47.81%-61.32萬 | 10.75%-368.62萬 | 69.39%-7.65萬 | 40.76%-94.83萬 | -40.20%-148.65萬 | 3.64%-117.49萬 | -66.46%-413.04萬 | -552.71%-25萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據