(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.97%-3,705.5萬 | -399.25%-727.4萬 | 61.74%-725.6萬 | 82.84%-318.2萬 | 2.46%-1,934.3萬 | -98.61%-5,879.4萬 | 87.66%-145.7萬 | -15.37%-1,896.7萬 | -102.90%-1,853.9萬 | -354.90%-1,983.1萬 |
持續經營淨收入 | -27.51%-1.35億 | -114.61%-3,658.9萬 | 44.51%-2,825.7萬 | -226.72%-2,153.9萬 | 11.19%-4,908.1萬 | -83.93%-1.06億 | 63.19%-1,704.9萬 | -315.85%-5,092.2萬 | 192.26%1,699.7萬 | -232.73%-5,526.6萬 |
持續經營損益 | 110.39%325.7萬 | 109.42%185.2萬 | -131.90%-359.2萬 | 89.66%-484.3萬 | -58.80%984萬 | -5.26%-3,136萬 | -226.79%-1,966.9萬 | 124.66%1,125.9萬 | -40,474.14%-4,683.4萬 | 10,239.39%2,388.4萬 |
折舊和攤銷 | 44.67%5,196.1萬 | 42.61%1,517.5萬 | 40.10%1,359.4萬 | 46.56%1,206.6萬 | 51.56%1,112.6萬 | 50.28%3,591.8萬 | 27.48%1,064.1萬 | 81.47%970.3萬 | 56.82%823.3萬 | 48.09%734.1萬 |
其他非現金項目 | -95.62%3.4萬 | -95.70%1.1萬 | -77.15%61.1萬 | 43.66%-265.1萬 | -19.16%206.3萬 | 64.27%77.7萬 | -64.54%25.6萬 | 218.27%267.4萬 | -526.56%-470.5萬 | 180.75%255.2萬 |
營運資金變化 | -21.26%1,343.5萬 | -78.66%357.6萬 | 200.63%428.7萬 | 626.65%529萬 | 115.26%28.2萬 | -24.62%1,706.3萬 | 291.15%1,675.7萬 | 181.67%142.6萬 | -68.15%72.8萬 | -110.37%-184.8萬 |
-應收款項(增)減 | -239.35%-2,380.9萬 | -103.75%-922.8萬 | -87.59%-315.9萬 | 430.86%676.6萬 | -1,564.41%-1,818.8萬 | -333.09%-701.6萬 | -331.54%-452.9萬 | 50.69%-168.4萬 | -570.49%-204.5萬 | 762.50%124.2萬 |
-預付費用(增)減 | -14.09%-269.7萬 | 24.84%-240.8萬 | -40.52%-406.8萬 | 4,059.39%819.4萬 | -224.79%-441.5萬 | 58.46%-236.4萬 | -536.98%-320.4萬 | 47.05%-289.5萬 | -90.90%19.7萬 | 287.49%353.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2.88%894.1萬 | -45.23%391.3萬 | 293.59%497.5萬 | -309.00%-564.1萬 | 335.58%569.4萬 | 79.98%869.1萬 | 216.99%714.5萬 | 4.46%126.4萬 | 139.49%269.9萬 | -1,115.55%-241.7萬 |
-其他流動負債變化 | 86.78%-14.2萬 | 137.84%30.8萬 | -187.67%-51.2萬 | 91.10%-1.7萬 | 112.10%7.9萬 | -45.73%-107.4萬 | -366.89%-81.4萬 | 19,566.67%58.4萬 | 71.45%-19.1萬 | -76.49%-65.3萬 |
-其他營運資本變化 | 65.42%3,114.2萬 | -39.47%1,099.1萬 | 69.62%705.1萬 | -6,000.00%-401.2萬 | 580.94%1,711.2萬 | -27.19%1,882.6萬 | 6,576.10%1,815.9萬 | -29.89%415.7萬 | 306.06%6.8萬 | -118.07%-355.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.97%-3,705.5萬 | -399.25%-727.4萬 | 61.74%-725.6萬 | 82.84%-318.2萬 | 2.46%-1,934.3萬 | -98.61%-5,879.4萬 | 87.66%-145.7萬 | -15.37%-1,896.7萬 | -102.90%-1,853.9萬 | -354.90%-1,983.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.24%-1.43億 | 70.67%-1,946.9萬 | 9.59%-2,394.5萬 | 56.01%-3,465.2萬 | -132.42%-6,524.6萬 | -127.55%-2億 | -162.14%-6,638.5萬 | 32.26%-2,648.6萬 | -407.70%-7,876.4萬 | -258.66%-2,807.2萬 |
資本性支出 | 20.65%-1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --1,527.3萬 | 4.09%1.39億 | 60.99%-2,402.8萬 | 20.91%-3,481.1萬 | -130.76%-6,524.6萬 | --0 | 628.69%1.34億 | -277.00%-6,159.4萬 | -183.72%-4,401.7萬 | -261.24%-2,827.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---16.6萬 | --0 | --3,458.1萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -56.20%31.1萬 | 463.16%6.9萬 | -84.25%8.3萬 | ---- | ---- | --71萬 | ---1.9萬 | --52.7萬 | --0 | --20.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.24%-1.43億 | 70.67%-1,946.9萬 | 9.59%-2,394.5萬 | 56.01%-3,465.2萬 | -132.42%-6,524.6萬 | -127.55%-2億 | -162.14%-6,638.5萬 | 32.26%-2,648.6萬 | -407.70%-7,876.4萬 | -258.66%-2,807.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 621.85%1.43億 | -46.24%718萬 | 74.19%248.4萬 | 14,019.01%1.31億 | -53.47%190.8萬 | -96.67%1,981.3萬 | 1,028.91%1,335.5萬 | -99.75%142.6萬 | -62.11%93.1萬 | -73.93%410.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,156.35%1.34億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,065.4萬 | --1,065.4萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.00%3,000 | --0 | --0 | --1,000 | --2,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.14%916.9萬 | 165.83%718萬 | 74.19%248.4萬 | -358.39%-240.3萬 | -53.45%190.8萬 | -98.41%915.6萬 | 134.26%270.1萬 | -99.75%142.6萬 | -2.82%93萬 | 422.25%409.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 621.85%1.43億 | -46.24%718萬 | 74.19%248.4萬 | 14,019.01%1.31億 | -53.47%190.8萬 | -96.67%1,981.3萬 | 1,028.91%1,335.5萬 | -99.75%142.6萬 | -62.11%93.1萬 | -73.93%410.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.20%2.46億 | -24.01%2.29億 | -25.39%2.57億 | -62.89%1.64億 | -49.20%2.46億 | 6,030.67%4.85億 | -42.24%3.01億 | 24,525.77%3.45億 | 1,770.65%4.41億 | 6,030.67%4.85億 |
當期現金流變化 | 84.35%-3,734.7萬 | 64.10%-1,956.3萬 | 34.77%-2,871.7萬 | 197.14%9,361.4萬 | -88.76%-8,268.1萬 | -150.01%-2.39億 | -51.58%-5,448.7萬 | -108.47%-4,402.7萬 | -334.23%-9,637.2萬 | -379.33%-4,380.2萬 |
期末現金流 | -15.15%2.09億 | -15.15%2.09億 | -24.01%2.29億 | -25.39%2.57億 | -62.89%1.64億 | -49.20%2.46億 | -49.20%2.46億 | -42.24%3.01億 | 24,525.77%3.45億 | 1,770.65%4.41億 |
自由現金流 | 24.36%-1.96億 | 37.95%-4,208.5萬 | 61.17%-3,128.4萬 | 39.27%-3,799.3萬 | -75.84%-8,458.9萬 | -173.81%-2.59億 | -82.66%-6,782.3萬 | -145.78%-8,056.1萬 | -153.77%-6,255.6萬 | -102,251.06%-4,810.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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