(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 87.26%-896.8萬 | 97.40%-17萬 | 85.50%-236.4萬 | 94.40%-149.4萬 | 76.39%-494萬 | 51.99%-7,041萬 | 69.29%-653.1萬 | 56.38%-1,630萬 | 50.24%-2,666萬 | 39.29%-2,091.9萬 |
持續經營淨收入 | 169.07%5,297.9萬 | 74.64%-211.4萬 | -26.26%6,600.5萬 | 93.21%-855.8萬 | 92.62%-235.4萬 | 62.62%-7,669.8萬 | 83.83%-833.6萬 | 220.85%8,950.6萬 | -276.89%-1.26億 | 30.91%-3,188.8萬 |
持續經營損益 | -168.89%-6,814.6萬 | -95.26%4.7萬 | -376.09%-7,016.2萬 | -97.34%188.5萬 | -95.00%8.4萬 | --9,892萬 | --99.1萬 | --2,541.3萬 | --7,083.6萬 | --168萬 |
折舊和攤銷 | -12.95%178.1萬 | 3.51%132.6萬 | -85.20%3.7萬 | -30.80%17.3萬 | -7.55%24.5萬 | 100.00%204.6萬 | 349.47%128.1萬 | -6.72%25萬 | -9.09%25萬 | 35.90%26.5萬 |
其他非現金項目 | -44.37%180.4萬 | -228.68%-69.1萬 | 108.16%61.2萬 | -45.52%81.4萬 | 16.45%106.9萬 | -20.30%324.3萬 | -39.12%53.7萬 | -65.97%29.4萬 | 77.65%149.4萬 | -38.06%91.8萬 |
營運資金變化 | -21.44%472.8萬 | -6.09%428.5萬 | -266.85%-61.9萬 | 189.12%385.1萬 | -151.60%-278.9萬 | -43.11%601.8萬 | -68.64%456.3萬 | -92.53%37.1萬 | 71.85%-432.1萬 | -15.68%540.5萬 |
-應收款項(增)減 | -186.64%-461.2萬 | -94.98%58.4萬 | 79.41%-112.4萬 | 176.39%220.6萬 | -408.80%-627.8萬 | 198.90%532.3萬 | 581.27%1,163.7萬 | -491.44%-545.9萬 | -1,388.66%-288.8萬 | 210.07%203.3萬 |
-存貨(增)減 | 34.48%210.6萬 | 181.59%75.8萬 | -137.46%-35.7萬 | 129.22%180.4萬 | -113.11%-9.9萬 | 7,557.14%156.6萬 | -149.23%-92.9萬 | 16.65%95.3萬 | 175.02%78.7萬 | 145.05%75.5萬 |
-預付費用(增)減 | 41.19%366.1萬 | -29.74%43萬 | -83.17%79.6萬 | 153.53%91.7萬 | 246.53%151.8萬 | -81.32%259.3萬 | -95.43%61.2萬 | 59.85%473萬 | 89.35%-171.3萬 | -107.61%-103.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,154.62%461.7萬 | 158.49%177萬 | -126.89%-16萬 | 46.65%-45.4萬 | -5.18%346.1萬 | -93.27%36.8萬 | -211.13%-302.6萬 | -61.86%59.5萬 | -176.12%-85.1萬 | 5,430.30%365萬 |
-其他流動負債變化 | -9.16%-147.8萬 | 95.73%-4.6萬 | -122.92%-4.4萬 | -26,466.67%-79.7萬 | -26.82%-59.1萬 | 10.15%-135.4萬 | -147.02%-107.7萬 | 144.86%19.2萬 | 99.28%-3,000 | -103.49%-46.6萬 |
-其他營運資本變化 | 117.51%43.4萬 | 129.73%78.9萬 | 142.19%27萬 | -49.57%17.5萬 | -270.58%-80萬 | -33.15%-247.8萬 | -342.33%-265.4萬 | -165.24%-64萬 | -72.63%34.7萬 | 113.36%46.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 87.26%-896.8萬 | 97.40%-17萬 | 85.50%-236.4萬 | 94.40%-149.4萬 | 76.39%-494萬 | 51.99%-7,041萬 | 69.29%-653.1萬 | 56.38%-1,630萬 | 50.24%-2,666萬 | 39.29%-2,091.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.83%-4,000 | 0 | 0 | 99.41%-1,000 | 95.45%-3,000 | 87.32%-34.1萬 | 33.96%-3.5萬 | 88.27%-7萬 | 87.25%-17萬 | 90.65%-6.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.83%-4,000 | --0 | --0 | 99.41%-1,000 | 95.45%-3,000 | 88.40%-34.1萬 | 33.96%-3.5萬 | 88.27%-7萬 | 87.25%-17萬 | 93.10%-6.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.83%-4,000 | --0 | --0 | 99.41%-1,000 | 95.45%-3,000 | 87.32%-34.1萬 | 33.96%-3.5萬 | 88.27%-7萬 | 87.25%-17萬 | 90.65%-6.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -92.29%477.6萬 | -77.33%34萬 | -45.82%213.8萬 | -98.56%59.7萬 | -88.76%170.1萬 | -31.70%6,193.9萬 | -84.80%150萬 | 24,562.50%394.6萬 | -21.67%4,136.4萬 | -45.98%1,512.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -20.01%448.6萬 | -85.07%22.4萬 | --212.4萬 | 108.45%49.8萬 | -83.60%164萬 | --560.8萬 | --150萬 | --0 | ---589.2萬 | --1,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.38%3,230.2萬 | --0 | --0 | -49.85%2,682.2萬 | -80.46%548萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.85%29萬 | --11.6萬 | -99.67%1.4萬 | -99.53%9.9萬 | --6.1萬 | 5,433.11%2,523.1萬 | --0 | 3,799.09%428.9萬 | --2,094.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.32%-120.2萬 | --0 | -261.05%-34.3萬 | 44.96%-50.8萬 | -697.73%-35.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -92.29%477.6萬 | -77.33%34萬 | -45.82%213.8萬 | -98.56%59.7萬 | -88.76%170.1萬 | -31.70%6,193.9萬 | -84.80%150萬 | 24,562.50%394.6萬 | -21.67%4,136.4萬 | -45.98%1,512.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.85%477.6萬 | -95.83%41萬 | -97.14%63.6萬 | -80.16%153.4萬 | -64.85%477.6萬 | -81.19%1,358.8萬 | -60.69%984.2萬 | -64.65%2,226.6萬 | -88.12%773.2萬 | -81.19%1,358.8萬 |
當期現金流變化 | 52.38%-419.6萬 | 103.36%17萬 | 98.18%-22.6萬 | -106.18%-89.8萬 | 44.64%-324.2萬 | 84.98%-881.2萬 | 55.76%-506.6萬 | 67.26%-1,242.4萬 | 790.45%1,453.4萬 | 18.19%-585.6萬 |
期末現金流 | -87.86%58萬 | -87.86%58萬 | -95.83%41萬 | -97.14%63.6萬 | -80.16%153.4萬 | -64.85%477.6萬 | -64.85%477.6萬 | -60.69%984.2萬 | -64.65%2,226.6萬 | -88.12%773.2萬 |
自由現金流 | 87.32%-897.2萬 | 97.41%-17萬 | 85.56%-236.4萬 | 94.43%-149.5萬 | 76.45%-494.3萬 | 52.71%-7,075.1萬 | 69.20%-656.6萬 | 56.88%-1,637萬 | 51.14%-2,683萬 | 40.74%-2,098.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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