(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.05%3,337.5萬 | -4.72%7,519.6萬 | 684.39%607.9萬 | 44.57%2,202.6萬 | 7.32%1,039.6萬 | -31.05%3,669.5萬 | 20.94%7,891.7萬 | -93.25%77.5萬 | 62.17%1,523.6萬 | -53.72%968.7萬 |
持續經營淨收入 | -3,141.14%-5,166.9萬 | -177.45%-1,562.1萬 | -2,589.79%-1,805.1萬 | -69.94%273.2萬 | -123.63%-200.1萬 | -9.96%169.9萬 | -42.75%2,016.9萬 | -81.26%72.5萬 | -34.53%909萬 | -19.18%846.7萬 |
持續經營損益 | -84.90%25萬 | 2,394.23%238.6萬 | 3,295.45%74.7萬 | -99.22%4,000 | 95.69%-2.1萬 | 1,196.69%165.6萬 | 97.75%-10.4萬 | 101.10%2.2萬 | --51.2萬 | ---48.7萬 |
折舊和攤銷 | 10.23%713.3萬 | 8.99%2,800.7萬 | 18.29%767.1萬 | 12.24%735.6萬 | 3.93%650.9萬 | 1.19%647.1萬 | 14.62%2,569.7萬 | 3.58%648.5萬 | 11.07%655.4萬 | 23.43%626.3萬 |
遞延稅費 | -1,960.49%-422.4萬 | -195.71%-1,096.5萬 | -1,838.24%-1,079.6萬 | -164.52%-4萬 | 102.66%7.6萬 | 42.90%-20.5萬 | -125.48%-370.8萬 | -108.98%-55.7萬 | -98.67%6.2萬 | -500.84%-285.4萬 |
其他非現金項目 | 66.17%-133萬 | -114.13%-219.3萬 | -14.52%649萬 | -616.49%-591.9萬 | -16.93%116.8萬 | -173.11%-393.2萬 | 75.79%1,552.2萬 | -9.36%759.2萬 | 629.94%114.6萬 | 762.58%140.6萬 |
營運資金變化 | 5.11%2,833萬 | 12,597.27%3,661.7萬 | 104.04%109.5萬 | 300.90%987.2萬 | 77.32%-130.3萬 | -28.12%2,695.3萬 | 98.77%-29.3萬 | -43.21%-2,713.1萬 | 64.48%-491.4萬 | -276.14%-574.4萬 |
-應收款項(增)減 | -11.11%2,947.3萬 | 4.54%-924.7萬 | 20.25%-2,550.8萬 | -125.89%-121.9萬 | -32.95%-1,567.7萬 | 12.86%3,315.7萬 | 80.27%-968.7萬 | 3.71%-3,198.3萬 | 128.78%470.8萬 | -24.65%-1,179.2萬 |
-預付費用(增)減 | -854.22%-715萬 | 288.00%782.6萬 | 582.95%1,502.5萬 | -465.01%-390.2萬 | -468.17%-424.5萬 | 139.42%94.8萬 | -70.26%201.7萬 | -51.27%220萬 | 266.51%106.9萬 | -33.43%115.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 183.99%600.7萬 | 415.63%3,803.8萬 | 336.58%1,157.8萬 | 240.24%1,499.3萬 | 280.37%1,861.9萬 | -167.98%-715.2萬 | -60.25%737.7萬 | -72.81%265.2萬 | -437.36%-1,069.1萬 | -55.46%489.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.05%3,337.5萬 | -4.72%7,519.6萬 | 684.39%607.9萬 | 44.57%2,202.6萬 | 7.32%1,039.6萬 | -31.05%3,669.5萬 | 20.94%7,891.7萬 | -93.25%77.5萬 | 62.17%1,523.6萬 | -53.72%968.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,183.30%609.9萬 | 73.62%-1,595.5萬 | 54.96%-202.9萬 | -108.56%-182.3萬 | -219.93%-1,154萬 | 99.35%-56.3萬 | -450.29%-6,049.2萬 | -120.19%-450.5萬 | 389.34%2,129.1萬 | 105.51%962.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 59.36%-274.3萬 | -209.01%-2,706.9萬 | -104.87%-727.1萬 | -6.78%-499萬 | -1,053.61%-805.8萬 | -388.07%-675萬 | -293.42%-876萬 | -460.66%-354.9萬 | -158.43%-467.3萬 | 184.67%84.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -34.20%-693萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.79%-516.4萬 | --0 | ---516.4萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 42.91%884.2萬 | 168.03%3,168萬 | 648.33%524.2萬 | -72.00%871.7萬 | 31.41%1,153.4萬 | 107.23%618.7萬 | -272.47%-4,656.8萬 | ---95.6萬 | 238.35%3,112.8萬 | 54.52%877.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---1,363.6萬 | --0 | ---555萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,183.30%609.9萬 | 73.62%-1,595.5萬 | 54.96%-202.9萬 | -108.56%-182.3萬 | -219.93%-1,154萬 | 99.35%-56.3萬 | -450.29%-6,049.2萬 | -120.19%-450.5萬 | 389.34%2,129.1萬 | 105.51%962.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -213.08%-1,679.7萬 | 30.87%-6,417.1萬 | -24.61%-892.7萬 | 63.23%-915.2萬 | -13.36%-4,072.7萬 | 78.40%-536.5萬 | -460.04%-9,282.1萬 | 0.65%-716.4萬 | -817.17%-2,489.2萬 | -854.49%-3,592.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,766.56%-1,031.6萬 | 16.29%-281萬 | 20.66%-62.2萬 | -24.37%-128.6萬 | -95.25%-152.1萬 | 181.45%61.9萬 | -7.39%-335.7萬 | 10.50%-78.4萬 | -37.87%-103.4萬 | -3.87%-77.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,128萬 | --0 | --0 | ---413.8萬 |
現金股利支付 | 9.25%-447.6萬 | -105.97%-1,758.8萬 | -107.44%-440.6萬 | -107.16%-440萬 | -81.26%-385萬 | -127.60%-493.2萬 | -0.09%-853.9萬 | 0.56%-212.4萬 | 0.56%-212.4萬 | 0.42%-212.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 152.97%55.4萬 | --0 | --0 | --24.1萬 | 43.58%31.3萬 | -47.36%21.9萬 | -50.00%1,000 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -46.89%-200.5萬 | 36.55%-4,432.7萬 | 8.41%-389.9萬 | 84.05%-346.6萬 | -23.23%-3,559.7萬 | 90.89%-136.5萬 | -1,210.03%-6,986.4萬 | -1.33%-425.7萬 | -30,948.57%-2,173.4萬 | -2,643.21%-2,888.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -213.08%-1,679.7萬 | 30.87%-6,417.1萬 | -24.61%-892.7萬 | 63.23%-915.2萬 | -13.36%-4,072.7萬 | 78.40%-536.5萬 | -460.04%-9,282.1萬 | 0.65%-716.4萬 | -817.17%-2,489.2萬 | -854.49%-3,592.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.43%1.07億 | -40.03%1.11億 | -8.95%1.11億 | -9.36%1億 | 11.69%1.42億 | -40.03%1.11億 | 54.98%1.86億 | -33.38%1.22億 | -35.87%1.11億 | -15.53%1.27億 |
當期現金流變化 | -26.29%2,267.7萬 | 93.37%-493萬 | 55.23%-487.7萬 | -5.02%1,105.1萬 | -151.96%-4,187.1萬 | 152.58%3,076.7萬 | -212.81%-7,439.6萬 | -591.61%-1,089.4萬 | 5.47%1,163.5萬 | -176.05%-1,661.8萬 |
利率變動影響 | -300.00%-2,000 | -66.67%-5,000 | -50.00%-3,000 | -160.00%-3,000 | --0 | 200.00%1,000 | 81.25%-3,000 | 84.62%-2,000 | 266.67%5,000 | -120.83%-5,000 |
期末現金流 | -9.16%1.29億 | -4.43%1.07億 | -4.43%1.07億 | -8.95%1.11億 | -9.36%1億 | 11.69%1.42億 | -40.03%1.11億 | -40.03%1.11億 | -33.38%1.22億 | -35.87%1.11億 |
自由現金流 | 2.29%3,063.2萬 | -29.03%4,786.9萬 | 51.37%-136.7萬 | 60.97%1,700.3萬 | -71.49%228.8萬 | -42.05%2,994.5萬 | 13.49%6,744.9萬 | -128.33%-281.1萬 | 32.67%1,056.3萬 | -59.74%802.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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