(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.42%-7.51萬 | 66.95%-30.52萬 | 77.15%-7.26萬 | 85.34%-2.52萬 | 94.21%-1.26萬 | 9.81%-19.48萬 | 11.77%-92.35萬 | -26.33%-31.77萬 | 34.66%-17.17萬 | 24.11%-21.81萬 |
持續經營淨收入 | 71.97%-9.14萬 | 92.40%-72.91萬 | 78.37%-15.43萬 | -1,359.97%-13.42萬 | 98.62%-11.48萬 | 37.42%-32.59萬 | -414.08%-958.99萬 | -22.90%-71.31萬 | 97.73%-9,190 | -2,302.36%-834.67萬 |
持續經營損益 | ---- | 65.03%-13.34萬 | -101.73%-3,152 | --0 | -13.89%-10.98萬 | -92.43%-2.05萬 | -375.47%-38.16萬 | 13.32%18.25萬 | -446.67%-45.71萬 | -33.57%-9.64萬 |
其他非現金項目 | -75.49%9,856 | -93.66%3.57萬 | -163.20%-3.73萬 | -93.26%9,209 | -87.83%2.37萬 | -76.83%4.02萬 | -10.37%56.37萬 | -51.44%5.91萬 | -18.72%13.66萬 | 15.98%19.45萬 |
營運資金變化 | -93.50%6,365 | 80.90%47.26萬 | -22.67%10.42萬 | 242.66%9.44萬 | 1,826.78%17.62萬 | -10.34%9.79萬 | 838.89%26.13萬 | 3,620.64%13.47萬 | 33.54%2.75萬 | 71.30%-1.02萬 |
-應收款項(增)減 | -95.19%1,176 | 73.47%3.13萬 | 96.46%-542 | 274.98%2,560 | -79.02%4,838 | 107.90%2.45萬 | 251.18%1.81萬 | 54.72%-1.53萬 | -108.45%-1,463 | -46.24%2.31萬 |
-預付費用(增)減 | -76.27%3,000 | 230.17%10.51萬 | 131.75%2.6萬 | 195.67%2.54萬 | 461.47%4.1萬 | -37.99%1.26萬 | -299.07%-8.07萬 | -3,315.89%-8.19萬 | -778.94%-2.66萬 | 124.89%7,311 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.40%2,189 | 3.78%33.62萬 | -52.29%11.06萬 | 19.47%6.64萬 | 342.42%9.84萬 | -21.08%6.08萬 | 10,271.65%32.4萬 | 615.98%23.19萬 | 9,330.73%5.56萬 | 17.30%-4.06萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.42%-7.51萬 | 66.95%-30.52萬 | 77.15%-7.26萬 | 85.34%-2.52萬 | 94.21%-1.26萬 | 9.81%-19.48萬 | 11.77%-92.35萬 | -26.33%-31.77萬 | 34.66%-17.17萬 | 24.11%-21.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 399.78%14.17萬 | 183.90%3.97萬 | 0 | 6.9萬 | 3.3萬 | 5.43%-4.73萬 | -4.73萬 | 0 | |
業務交易的淨現金流 | ---- | --10.21萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 183.90%3.97萬 | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | 5.43%-4.73萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 399.78%14.17萬 | 183.90%3.97萬 | --0 | --6.9萬 | --3.3萬 | 5.43%-4.73萬 | ---4.73萬 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -64.90%10.25萬 | -101.20%-3,500 | 0 | 0 | 10.6萬 | -75.34%29.2萬 | 29.2萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -63.91%10.6萬 | --0 | --0 | --0 | --10.6萬 | -76.50%29.38萬 | --29.38萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -100.00%-3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.55%-1,750 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -64.90%10.25萬 | -101.20%-3,500 | --0 | --0 | --10.6萬 | -75.34%29.2萬 | --29.2萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.11%12.31萬 | -78.67%18.41萬 | -37.92%15.96萬 | -56.91%18.47萬 | -80.16%12.83萬 | -78.67%18.41萬 | 11.30%86.29萬 | -77.93%25.7萬 | -69.84%42.87萬 | 21.99%64.69萬 |
當期現金流變化 | -34.80%-7.51萬 | 91.02%-6.09萬 | 50.06%-3.64萬 | 85.34%-2.52萬 | 125.86%5.64萬 | 74.19%-5.57萬 | -874.59%-67.88萬 | 75.80%-7.29萬 | 33.22%-17.17萬 | -124.48%-21.81萬 |
期末現金流 | -62.60%4.8萬 | -33.11%12.31萬 | -33.11%12.31萬 | -37.92%15.96萬 | -56.91%18.47萬 | -80.16%12.83萬 | -78.67%18.41萬 | -78.67%18.41萬 | -77.93%25.7萬 | -69.84%42.87萬 |
自由現金流 | 61.42%-7.51萬 | 66.95%-30.52萬 | 77.15%-7.26萬 | 85.34%-2.52萬 | 94.21%-1.26萬 | 9.81%-19.48萬 | 11.77%-92.35萬 | -26.33%-31.77萬 | 34.66%-17.17萬 | 24.11%-21.81萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據