(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 630.67%5,238.9萬 | -122.43%-238.7萬 | 489.61%3,781.2萬 | 528.74%3,566.2萬 | 1,003.44%2,755.5萬 | 41.87%717萬 | 202.49%1,064.2萬 | -169.07%-970.5萬 | -74.84%567.2萬 | -94.89%-305萬 |
持續經營淨收入 | 342.68%1.76億 | 47.58%-2,479.6萬 | 30.26%-4,850.8萬 | -15.85%-2.36億 | 28.77%-4,673.1萬 | -27.94%-7,257.4萬 | -0.60%-4,730.5萬 | -101.66%-6,955.1萬 | -57.49%-2.04億 | -51.52%-6,561萬 |
持續經營損益 | -16.63%184.5萬 | 55.05%-77.8萬 | -32.55%120萬 | -169.86%-138.6萬 | -1,416.61%-364.7萬 | 29.95%221.3萬 | -253.05%-173.1萬 | 257.85%177.9萬 | 120.87%198.4萬 | 729.55%27.7萬 |
折舊和攤銷 | -19.29%407.2萬 | -9.36%472.8萬 | -3.09%505.3萬 | 2.56%2,023.3萬 | -7.97%475.8萬 | -3.59%504.5萬 | 5.99%521.6萬 | 18.39%521.4萬 | 14.45%1,972.8萬 | 18.01%517萬 |
遞延稅費 | -142,468.24%-2.11億 | 104.69%3.5萬 | -41.23%39.2萬 | 17.41%-200.7萬 | 6.15%-207.5萬 | 393.33%14.8萬 | -604.72%-74.7萬 | 566.43%66.7萬 | -7,463.64%-243萬 | -788.79%-221.1萬 |
其他非現金項目 | -8.56%1,717.5萬 | 0.51%2,128萬 | -1.30%2,045.3萬 | 15.04%8,084.7萬 | 0.89%2,016.8萬 | 7.53%1,878.3萬 | 25.21%2,117.3萬 | 30.28%2,072.3萬 | 44.08%7,027.5萬 | 32.80%1,999.1萬 |
營運資金變化 | 64.58%-253萬 | -338.71%-5,813.3萬 | 129.59%456.3萬 | -71.31%-3,537.3萬 | 110.24%44.1萬 | -15,428.26%-714.3萬 | 15.14%-1,325.1萬 | -2,170.99%-1,542萬 | -1,273.24%-2,064.9萬 | 32.17%-430.8萬 |
-應收款項(增)減 | 136.54%407.2萬 | -135.11%-4,889.9萬 | 64.97%7,587.1萬 | 25.46%-4,635.3萬 | 16.09%-6,040.3萬 | -220.05%-1,114.3萬 | 56.49%-2,079.8萬 | -4.83%4,599.1萬 | -158.71%-6,218.7萬 | -83.25%-7,198.8萬 |
-預付費用(增)減 | -3,116.39%-765.5萬 | -186.57%-275.3萬 | 3.53%489.6萬 | 138.61%132.3萬 | -716.99%-634.8萬 | 95.11%-23.8萬 | -53.34%318萬 | 202.87%472.9萬 | 18.25%-342.7萬 | 91.38%-77.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.95%-2,250.9萬 | 4.71%1,836.9萬 | -186.02%-1,964.4萬 | -77.99%1,061.4萬 | 0.85%1,637.5萬 | -443.35%-1,643.6萬 | 4.96%1,754.3萬 | -165.47%-686.8萬 | 1,342.66%4,822.8萬 | 103.78%1,623.7萬 |
-其他流動資產變化 | -139.92%-91.7萬 | -67.50%87.6萬 | -67.83%68萬 | 933.33%852.5萬 | -12.84%141.9萬 | -9.35%229.7萬 | -2.36%269.5萬 | 134.67%211.4萬 | 120.09%82.5萬 | 117.42%162.8萬 |
-其他流動負債變化 | -2.51%-290.2萬 | -30.60%-309.4萬 | 3.25%-310萬 | -28.32%-1,140.5萬 | -22.49%-300.1萬 | -15.32%-283.1萬 | -16.24%-236.9萬 | -64.73%-320.4萬 | -12.31%-888.8萬 | 2.47%-245萬 |
-其他營運資本變化 | 29.11%2,738.1萬 | -67.62%-2,263.2萬 | 6.95%-5,414萬 | -59.94%192.3萬 | -1.21%5,239.9萬 | 327.41%2,120.8萬 | -270.09%-1,350.2萬 | -24.18%-5,818.2萬 | -87.59%480萬 | 15.74%5,304.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 630.67%5,238.9萬 | -122.43%-238.7萬 | 489.61%3,781.2萬 | 528.74%3,566.2萬 | 1,003.44%2,755.5萬 | 41.87%717萬 | 202.49%1,064.2萬 | -169.07%-970.5萬 | -74.84%567.2萬 | -94.89%-305萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -63,386.80%-1.25億 | -14,314.58%-4,944.2萬 | -11,402.09%-5,509.5萬 | -114.47%-2.73億 | -12,243.76%-2.72億 | 98.54%-19.7萬 | 99.69%-34.3萬 | 70.69%-47.9萬 | -8,284.12%-1.27億 | -1,978.30%-220.3萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,455.84%-493.2萬 | -122.40%-70.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -446.70%-107.7萬 | -161.22%-89.6萬 | -31.94%-63.2萬 | -8.01%-268.4萬 | -11.15%-166.5萬 | 16.53%-19.7萬 | -276.92%-34.3萬 | 27.42%-47.9萬 | 36.48%-248.5萬 | -26.95%-149.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1.05億 | ---4,854.6萬 | ---5,446.3萬 | ---2.7億 | ---2.7億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -63,386.80%-1.25億 | -14,314.58%-4,944.2萬 | -11,402.09%-5,509.5萬 | -114.47%-2.73億 | -12,243.76%-2.72億 | 98.54%-19.7萬 | 99.69%-34.3萬 | 70.69%-47.9萬 | -8,284.12%-1.27億 | -1,978.30%-220.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 96.16%884.7萬 | 267.71%1,591.1萬 | 13.13%384.3萬 | -97.10%1,747.1萬 | -40.96%523.7萬 | -32.28%451萬 | -44.57%432.7萬 | -99.41%339.7萬 | 679.37%6.02億 | -8.59%887萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.75億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 13.13%384.3萬 | -52.02%1,747.1萬 | --523.7萬 | ---- | ---- | -69.06%339.7萬 | -52.87%3,641萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---928.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 96.16%884.7萬 | 267.71%1,591.1萬 | 13.13%384.3萬 | -97.10%1,747.1萬 | -40.96%523.7萬 | -32.28%451萬 | -44.57%432.7萬 | -99.41%339.7萬 | 679.37%6.02億 | -8.59%887萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.00%5.92億 | -25.60%6.33億 | -25.13%6.47億 | 113.93%8.64億 | 1.35%8.8億 | -2.32%8.59億 | -14.34%8.51億 | 113.93%8.64億 | 34.84%4.04億 | 119.55%8.68億 |
當期現金流變化 | -655.89%-6,383.3萬 | -345.58%-3,591.8萬 | -98.03%-1,344萬 | -145.75%-2.2億 | -6,711.58%-2.39億 | 742.95%1,148.3萬 | 113.00%1,462.6萬 | -101.15%-678.7萬 | 388.91%4.81億 | -54.97%361.7萬 |
利率變動影響 | -89.86%100.8萬 | 32.44%-483.2萬 | 100.74%4.2萬 | 113.70%282.2萬 | 169.35%573.6萬 | 211.42%994萬 | -229.28%-715.2萬 | -361.70%-570.2萬 | -441.38%-2,059.9萬 | -4,546.77%-827.1萬 |
期末現金流 | -39.81%5.3億 | -31.00%5.92億 | -25.60%6.33億 | -25.13%6.47億 | -25.13%6.47億 | 1.35%8.8億 | -2.32%8.59億 | -14.34%8.51億 | 113.93%8.64億 | 113.93%8.64億 |
自由現金流 | 635.87%5,131.2萬 | -131.88%-328.3萬 | 465.08%3,718萬 | 1,989.86%3,297.8萬 | 592.86%2,589萬 | 111.05%697.3萬 | 184.33%1,029.9萬 | -182.02%-1,018.4萬 | -109.53%-174.5萬 | -71.55%-525.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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