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ERNA Eterna Therapeutics

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收盤價 05/14 16:00 (美東)
1271.43萬總市值-575市盈率TTM

Eterna Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
2.71%-2,040.8萬
14.24%-466.1萬
4.74%-582.6萬
3.03%-387.2萬
-11.36%-604.9萬
10.69%-2,097.6萬
20.45%-543.5萬
4.76%-611.6萬
41.31%-399.3萬
-58.37%-543.2萬
持續經營淨收入
11.84%-2,166.8萬
-37.07%-615.3萬
23.59%-559.1萬
-32.67%-450.8萬
42.23%-541.6萬
79.94%-2,457.9萬
43.55%-448.9萬
91.49%-731.7萬
66.31%-339.8萬
49.38%-937.5萬
持續經營損益
98.07%-20.3萬
91.61%-3.8萬
97.69%-2萬
98.26%-19萬
-97.34%4.5萬
-212.45%-1,051.5萬
---45.3萬
-191.58%-86.6萬
-21,878.00%-1,088.9萬
-82.36%169.3萬
折舊和攤銷
125.96%112.3萬
459.30%48.1萬
327.27%51.7萬
-58.55%6.3萬
-55.07%6.2萬
8.28%49.7萬
-30.08%8.6萬
-2.42%12.1萬
29.91%15.2萬
45.26%13.8萬
其他非現金項目
467.76%121.5萬
183.57%52.9萬
147.62%5.2萬
96.96%58.3萬
-90.38%5.1萬
-99.75%21.4萬
---63.3萬
-99.97%2.1萬
--29.6萬
-90.81%53萬
營運資金變化
-157.06%-211.7萬
203.50%35.5萬
-166.11%-95.8萬
-101.54%-3.4萬
-470.93%-148萬
261.94%371萬
63.35%-34.3萬
157.27%144.9萬
12.50%220.5萬
150.83%39.9萬
-應收款項（增）減
301.15%52.7萬
5,508.00%135.2萬
-241.38%-79.2萬
-339.01%-33.7萬
308.22%30.4萬
60.24%-26.2萬
96.23%-2.5萬
---23.2萬
14,000.00%14.1萬
-3,750.00%-14.6萬
-預付費用（增）減
-197.33%-55.6萬
-330.93%-89.6萬
-17.11%12.6萬
41.56%-59.9萬
172.82%81.3萬
78.00%-18.7萬
49.81%38.8萬
-64.32%15.2萬
34.96%-102.5萬
626.83%29.8萬
-應付款項及應計費用（減）增
-193.15%-464.8萬
-2,157.47%-454.7萬
-50.36%122.8萬
-51.63%87.5萬
-553.50%-220.4萬
1,128.87%499萬
176.47%22.1萬
220.21%247.4萬
-31.16%180.9萬
163.45%48.6萬
-其他流動資產變化
256.97%101.4萬
1,346.03%392.5萬
-610.53%-243萬
-578.18%-37.3萬
-263.64%-10.8萬
---64.6萬
-1,116.13%-31.5萬
---34.2萬
---5.5萬
--6.6萬
-其他流動負債變化
621.08%96.4萬
187.91%53.8萬
193.03%56.1萬
-70.04%40萬
-75.41%-53.5萬
37.71%-18.5萬
-124.18%-61.2萬
30.45%-60.3萬
47.19%133.5萬
-376.56%-30.5萬
-其他營運資本變化
--58.2萬
---1.7萬
--34.9萬
--0
--25萬
----
----
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
2.71%-2,040.8萬
14.24%-466.1萬
4.74%-582.6萬
3.03%-387.2萬
-11.36%-604.9萬
10.69%-2,097.6萬
20.45%-543.5萬
4.76%-611.6萬
41.31%-399.3萬
-58.37%-543.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
59.57%-1.9萬
-114.73%-1.9萬
0
0
0
99.79%-4.7萬
187.76%12.9萬
99.81%-4.3萬
-8,600.00%-8.7萬
-117.23%-4.6萬
固定資產交易的淨現金流
59.57%-1.9萬
-114.73%-1.9萬
--0
--0
--0
69.48%-4.7萬
187.76%12.9萬
-514.29%-4.3萬
---8.7萬
---4.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
59.57%-1.9萬
-114.73%-1.9萬
--0
--0
--0
99.79%-4.7萬
187.76%12.9萬
99.81%-4.3萬
-8,600.00%-8.7萬
-117.23%-4.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-15.44%1,655.6萬
1.46%770.4萬
142,233.33%854萬
2,500.00%31.2萬
0
-68.21%1,957.9萬
1,912.17%759.3萬
-99.83%6,000
-100.03%-1.3萬
20.62%1,199.3萬
債務發行/償還的淨現金流
825,250.00%1,650.3萬
778,900.00%778.8萬
----
----
----
99.79%-2,000
99.76%-1,000
----
----
----
普通股發行/償還的淨現金流
-98.38%32萬
--0
--0
--32萬
--0
-68.48%1,970.6萬
470.64%771.3萬
--0
--0
14.49%1,199.3萬
現金股利支付
0.00%-1.6萬
0.00%-8,000
--0
----
----
-100.00%-1.6萬
0.00%-8,000
--0
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----
職工行使股票期權收到的現金
--0
--0
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----
----
-30.00%7,000
--0
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其他融資活動的淨現金流額
-116.38%-25.1萬
31.53%-7.6萬
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----
---11.6萬
---11.1萬
--0
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-15.44%1,655.6萬
1.46%770.4萬
142,233.33%854萬
2,500.00%31.2萬
--0
-68.21%1,957.9萬
1,912.17%759.3萬
-99.83%6,000
-100.03%-1.3萬
20.62%1,199.3萬
現金淨流量
期初現金流
-8.50%1,554.1萬
-34.77%864.6萬
-69.43%593.2萬
-59.61%949.2萬
-8.50%1,554.1萬
942.02%1,698.5萬
-45.64%1,325.4萬
-61.31%1,940.7萬
179.43%2,350萬
942.02%1,698.5萬
當期現金流變化
-168.07%-387.1萬
32.23%302.4萬
144.11%271.4萬
13.02%-356萬
-192.85%-604.9萬
-109.40%-144.4萬
130.91%228.7萬
76.13%-615.3萬
-109.80%-409.3萬
-3.91%651.5萬
期末現金流
-24.91%1,167萬
-24.91%1,167萬
-34.77%864.6萬
-69.43%593.2萬
-59.61%949.2萬
-8.50%1,554.1萬
-8.50%1,554.1萬
-45.64%1,325.4萬
-61.31%1,940.7萬
179.43%2,350萬
自由現金流
3.98%-2,042.7萬
14.22%-468萬
5.41%-582.6萬
7.37%-387.2萬
-10.42%-604.9萬
10.02%-2,127.3萬
21.82%-545.6萬
4.20%-615.9萬
38.57%-418萬
-59.71%-547.8萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 2.71%-2,040.8萬14.24%-466.1萬4.74%-582.6萬3.03%-387.2萬-11.36%-604.9萬10.69%-2,097.6萬20.45%-543.5萬4.76%-611.6萬41.31%-399.3萬-58.37%-543.2萬
持續經營淨收入 11.84%-2,166.8萬-37.07%-615.3萬23.59%-559.1萬-32.67%-450.8萬42.23%-541.6萬79.94%-2,457.9萬43.55%-448.9萬91.49%-731.7萬66.31%-339.8萬49.38%-937.5萬
持續經營損益 98.07%-20.3萬91.61%-3.8萬97.69%-2萬98.26%-19萬-97.34%4.5萬-212.45%-1,051.5萬---45.3萬-191.58%-86.6萬-21,878.00%-1,088.9萬-82.36%169.3萬
折舊和攤銷 125.96%112.3萬459.30%48.1萬327.27%51.7萬-58.55%6.3萬-55.07%6.2萬8.28%49.7萬-30.08%8.6萬-2.42%12.1萬29.91%15.2萬45.26%13.8萬
其他非現金項目 467.76%121.5萬183.57%52.9萬147.62%5.2萬96.96%58.3萬-90.38%5.1萬-99.75%21.4萬---63.3萬-99.97%2.1萬--29.6萬-90.81%53萬
營運資金變化 -157.06%-211.7萬203.50%35.5萬-166.11%-95.8萬-101.54%-3.4萬-470.93%-148萬261.94%371萬63.35%-34.3萬157.27%144.9萬12.50%220.5萬150.83%39.9萬
-應收款項（增）減 301.15%52.7萬5,508.00%135.2萬-241.38%-79.2萬-339.01%-33.7萬308.22%30.4萬60.24%-26.2萬96.23%-2.5萬---23.2萬14,000.00%14.1萬-3,750.00%-14.6萬
-預付費用（增）減 -197.33%-55.6萬-330.93%-89.6萬-17.11%12.6萬41.56%-59.9萬172.82%81.3萬78.00%-18.7萬49.81%38.8萬-64.32%15.2萬34.96%-102.5萬626.83%29.8萬
-應付款項及應計費用（減）增 -193.15%-464.8萬-2,157.47%-454.7萬-50.36%122.8萬-51.63%87.5萬-553.50%-220.4萬1,128.87%499萬176.47%22.1萬220.21%247.4萬-31.16%180.9萬163.45%48.6萬
-其他流動資產變化 256.97%101.4萬1,346.03%392.5萬-610.53%-243萬-578.18%-37.3萬-263.64%-10.8萬---64.6萬-1,116.13%-31.5萬---34.2萬---5.5萬--6.6萬
-其他流動負債變化 621.08%96.4萬187.91%53.8萬193.03%56.1萬-70.04%40萬-75.41%-53.5萬37.71%-18.5萬-124.18%-61.2萬30.45%-60.3萬47.19%133.5萬-376.56%-30.5萬
-其他營運資本變化 --58.2萬---1.7萬--34.9萬--0--25萬--------------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 2.71%-2,040.8萬14.24%-466.1萬4.74%-582.6萬3.03%-387.2萬-11.36%-604.9萬10.69%-2,097.6萬20.45%-543.5萬4.76%-611.6萬41.31%-399.3萬-58.37%-543.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 59.57%-1.9萬-114.73%-1.9萬00099.79%-4.7萬187.76%12.9萬99.81%-4.3萬-8,600.00%-8.7萬-117.23%-4.6萬
固定資產交易的淨現金流 59.57%-1.9萬-114.73%-1.9萬--0--0--069.48%-4.7萬187.76%12.9萬-514.29%-4.3萬---8.7萬---4.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 59.57%-1.9萬-114.73%-1.9萬--0--0--099.79%-4.7萬187.76%12.9萬99.81%-4.3萬-8,600.00%-8.7萬-117.23%-4.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -15.44%1,655.6萬1.46%770.4萬142,233.33%854萬2,500.00%31.2萬0-68.21%1,957.9萬1,912.17%759.3萬-99.83%6,000-100.03%-1.3萬20.62%1,199.3萬
債務發行/償還的淨現金流 825,250.00%1,650.3萬778,900.00%778.8萬------------99.79%-2,00099.76%-1,000------------
普通股發行/償還的淨現金流 -98.38%32萬--0--0--32萬--0-68.48%1,970.6萬470.64%771.3萬--0--014.49%1,199.3萬
現金股利支付 0.00%-1.6萬0.00%-8,000--0---------100.00%-1.6萬0.00%-8,000--0--------
職工行使股票期權收到的現金 --0--0-------------30.00%7,000--0------------
其他融資活動的淨現金流額 -116.38%-25.1萬31.53%-7.6萬---------------11.6萬---11.1萬--0--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -15.44%1,655.6萬1.46%770.4萬142,233.33%854萬2,500.00%31.2萬--0-68.21%1,957.9萬1,912.17%759.3萬-99.83%6,000-100.03%-1.3萬20.62%1,199.3萬
現金淨流量
期初現金流 -8.50%1,554.1萬-34.77%864.6萬-69.43%593.2萬-59.61%949.2萬-8.50%1,554.1萬942.02%1,698.5萬-45.64%1,325.4萬-61.31%1,940.7萬179.43%2,350萬942.02%1,698.5萬
當期現金流變化 -168.07%-387.1萬32.23%302.4萬144.11%271.4萬13.02%-356萬-192.85%-604.9萬-109.40%-144.4萬130.91%228.7萬76.13%-615.3萬-109.80%-409.3萬-3.91%651.5萬
期末現金流 -24.91%1,167萬-24.91%1,167萬-34.77%864.6萬-69.43%593.2萬-59.61%949.2萬-8.50%1,554.1萬-8.50%1,554.1萬-45.64%1,325.4萬-61.31%1,940.7萬179.43%2,350萬
自由現金流 3.98%-2,042.7萬14.22%-468萬5.41%-582.6萬7.37%-387.2萬-10.42%-604.9萬10.02%-2,127.3萬21.82%-545.6萬4.20%-615.9萬38.57%-418萬-59.71%-547.8萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--------

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