(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.57%-148.05萬 | 60.16%-204.65萬 | -1,032.65%-937.34萬 | 716.04%1,077.29萬 | -35.17%-184.22萬 | -33.68%-160.17萬 | 2.04%-513.74萬 | 60.73%-82.76萬 | 0.36%-174.87萬 | -49.03%-136.29萬 |
持續經營淨收入 | -149.55%-267.84萬 | 108.72%52.2萬 | 598.53%536.87萬 | 39.40%-120.01萬 | -47.70%-250.76萬 | 539.09%540.59萬 | -7.46%-598.62萬 | 38.08%-107.69萬 | -2.31%-198.04萬 | -32.79%-169.77萬 |
持續經營損益 | 86.05%-83.36萬 | -26,737.32%-423.96萬 | -25,058.63%-450.35萬 | 2,460.04%49.64萬 | -2,963.77%-34.41萬 | -86,842.55%-597.66萬 | 115.39%1.59萬 | 113.44%1.8萬 | -247.90%-2.1萬 | 31.52%1.2萬 |
折舊和攤銷 | -3.81%9,023 | -72.94%3.7萬 | -302.91%-7.31萬 | -7.10%3.25萬 | 27.05%4.25萬 | -70.83%9,380 | 65.66%13.66萬 | 16.84%3.6萬 | 95.29%3.5萬 | 95.98%3.34萬 |
其他非現金項目 | 36.43%-4.9萬 | -361.79%-26.96萬 | -65.95%-3.41萬 | -160.58%-6.93萬 | -1,562.31%-8.22萬 | -1,118.73%-7.71萬 | -6.12%-5.84萬 | -175.50%-2.05萬 | -142.66%-2.66萬 | 68.18%-4,943 |
營運資金變化 | 201.14%103.22萬 | 234.66%33.72萬 | -7,801.32%-1,019.27萬 | 2,260.03%1,121.84萬 | -148.80%-10.38萬 | -1,240.55%-102.06萬 | 62.58%-25.04萬 | 138.91%13.24萬 | -273.93%-51.94萬 | 182.26%21.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.57%-148.05萬 | 60.16%-204.65萬 | -1,032.65%-937.34萬 | 716.04%1,077.29萬 | -35.17%-184.22萬 | -33.68%-160.17萬 | 2.04%-513.74萬 | 60.73%-82.76萬 | 0.36%-174.87萬 | -49.03%-136.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.03%-11.5萬 | 87.45%-103.08萬 | 1,376.42%1,922.82萬 | -454.55%-1,472.52萬 | -143.50%-452.19萬 | 91.93%-17.69萬 | 6.39%-821.03萬 | 18.46%-150.64萬 | -21.37%-265.54萬 | 23.86%-185.71萬 |
資本性支出 | ---2.37萬 | 98.96%-3,085 | 500.88%44.46萬 | -58.58%-10.99萬 | -147.26%-460.41萬 | --0 | -65.48%-29.67萬 | -38.29%-11.09萬 | -9.15%-6.93萬 | -22,407.08%-186.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---14.02萬 | 86.91%-104.33萬 | 1,442.03%1,900.35萬 | -462.06%-1,468.46萬 | ---- | --0 | 7.80%-797.2萬 | 20.21%-141.6萬 | -22.35%-261.26萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---25.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---25.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.03%-11.5萬 | 87.45%-103.08萬 | 1,376.42%1,922.82萬 | -454.55%-1,472.52萬 | -143.50%-452.19萬 | 91.93%-17.69萬 | 6.39%-821.03萬 | 18.46%-150.64萬 | -21.37%-265.54萬 | 23.86%-185.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,558.01%19.55萬 | -99.80%2.79萬 | -594.98%-3,366.84萬 | 183.11%1,967.27萬 | 457,997.21%721.5萬 | 48.00%-7,954 | 68.77%1,373.7萬 | 11.50%680.2萬 | 471.52%694.88萬 | -99.80%1,575 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.74%-8,490 | 48.25%-3.26萬 | -208,018.30%-3,370.89萬 | 126,107.10%2,019.01萬 | 44,214.58%684.88萬 | 48.00%-7,954 | -75.81%-6.3萬 | -6.80%-1.62萬 | -127.96%-1.6萬 | -125.10%-1.55萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 146.41%1,378.3萬 | 21.90%681.82萬 | --696.48萬 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --20.4萬 | 253.80%6.05萬 | --4.05萬 | --0 | 16.96%2萬 | --0 | -99.34%1.71萬 | --0 | --0 | -97.88%1.71萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,558.01%19.55萬 | -99.80%2.79萬 | -594.98%-3,366.84萬 | 183.11%1,967.27萬 | 457,997.21%721.5萬 | 48.00%-7,954 | 68.77%1,373.7萬 | 11.50%680.2萬 | 471.52%694.88萬 | -99.80%1,575 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.39%434.96萬 | 5.08%742.16萬 | 848.94%2,828.37萬 | 2,998.88%1,225.48萬 | 222.11%1,171.31萬 | 5.08%742.16萬 | -44.82%706.31萬 | -37.38%298.05萬 | -94.73%39.55萬 | -63.84%363.63萬 |
當期現金流變化 | 21.64%-140萬 | -883.26%-304.95萬 | -632.99%-2,381.37萬 | 517.78%1,572.05萬 | 126.44%85.09萬 | 47.53%-178.66萬 | 106.63%38.93萬 | 108.25%446.8萬 | 193.31%254.47萬 | -26.03%-321.84萬 |
利率變動影響 | 625.40%2.24萬 | 26.78%-2.25萬 | -347.14%-12.04萬 | 663.19%30.84萬 | -1,275.77%-30.92萬 | 80.40%-4,271 | -122.34%-3.08萬 | -117.06%-2.69萬 | 422.15%4.04萬 | -486.46%-2.25萬 |
期末現金流 | -47.22%297.21萬 | -41.39%434.96萬 | -41.39%434.96萬 | 848.94%2,828.37萬 | 2,998.88%1,225.48萬 | 54.85%563.07萬 | 5.08%742.16萬 | 5.08%742.16萬 | -37.38%298.05萬 | -94.73%39.55萬 |
自由現金流 | -2.67%-164.45萬 | 76.93%-309.29萬 | 527.89%1,007.47萬 | 9.23%-402.16萬 | -99.89%-644.63萬 | 52.84%-160.17萬 | 4.72%-1,340.61萬 | 40.58%-235.45萬 | -12.06%-443.07萬 | 4.28%-322.49萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據