(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 262.17%1,598.2萬 | -121.99%-391.7萬 | 50.39%7,857.3萬 | 20.75%5,401.2萬 | 630.08%1,660.2萬 | -207.33%-985.5萬 | 552.02%1,781.4萬 | -4.76%5,224.6萬 | 51.68%4,473.1萬 | -80.84%227.4萬 |
持續經營淨收入 | 149.64%1,787.2萬 | 185.61%1,830.5萬 | 173.85%5,364.9萬 | 125.99%2,310.5萬 | 318.03%1,697.6萬 | 237.53%715.9萬 | 101.22%640.9萬 | -51.28%1,959.1萬 | 56.12%1,022.4萬 | -83.92%406.1萬 |
折舊和攤銷 | -21.25%332.8萬 | -18.29%342.6萬 | -16.77%1,631.3萬 | -17.48%381萬 | -15.29%408.4萬 | -15.26%422.6萬 | -18.98%419.3萬 | -9.31%1,960萬 | -10.75%461.7萬 | -11.90%482.1萬 |
遞延稅費 | -6.55%44.2萬 | 27.27%-2.4萬 | 108.69%46萬 | 95.49%-30.9萬 | -71.39%32.9萬 | 9,560.00%47.3萬 | -107.80%-3.3萬 | -154.89%-529.1萬 | -416.96%-685.9萬 | -85.39%115萬 |
其他非現金項目 | 233.14%57.3萬 | 255.20%167.3萬 | 1,716.91%247.1萬 | 365.70%112.7萬 | 861.96%70.1萬 | 242.15%17.2萬 | 340.19%47.1萬 | 101.56%13.6萬 | 191.57%24.2萬 | 99.03%-9.2萬 |
營運資金變化 | 62.33%-904.3萬 | -752.98%-3,016.1萬 | 121.05%245.8萬 | -12.37%2,953.9萬 | 69.64%-769.5萬 | -2,168.90%-2,400.5萬 | 124.34%461.9萬 | 48.58%-1,167.8萬 | 292.50%3,370.8萬 | -30.93%-2,535萬 |
-應收款項(增)減 | -20.10%-289.2萬 | -74.43%251.7萬 | 121.76%516.9萬 | -90.01%73.9萬 | 84.40%-300.6萬 | -121.32%-240.8萬 | 191.14%984.4萬 | -24.28%-2,375.3萬 | -2.36%740萬 | -14.86%-1,926.4萬 |
-存貨(增)減 | -6.53%-322.8萬 | 19.25%-459萬 | 128.31%453.9萬 | 9,540.65%1,161.2萬 | 1,402.38%164.1萬 | 49.20%-303萬 | 42.14%-568.4萬 | -173.79%-1,603.6萬 | 94.38%-12.3萬 | 94.17%-12.6萬 |
-預付費用(增)減 | -44.59%328.3萬 | -8.50%-908.9萬 | -130.00%-376.4萬 | -76.65%158.4萬 | -167.63%-289.6萬 | 342.83%592.5萬 | -6,083.57%-837.7萬 | 166.69%1,254.5萬 | 235.24%678.5萬 | 163.46%428.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.74%-608萬 | -207.36%-784.5萬 | -203.32%-1,477.4萬 | -42.51%1,079.3萬 | 61.66%-427.8萬 | -1,815.42%-2,859.6萬 | 45.70%730.7萬 | -18.01%1,429.9萬 | 121.93%1,877.5萬 | -279.07%-1,115.8萬 |
-其他營運資本變化 | -103.07%-12.6萬 | -829.50%-1,115.4萬 | 790.92%1,128.8萬 | 452.35%481.1萬 | -7.86%84.4萬 | 37.30%410.4萬 | 143.57%152.9萬 | -65.11%126.7萬 | 456.97%87.1萬 | 917.78%91.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -226.49%-265.5萬 | -881.49%-275.8萬 | -90.20%-97萬 | -1,701.05%-344萬 | 166.12%65.2萬 | 849.77%209.9萬 | 64.20%-28.1萬 | 24.67%-51萬 | 3.05%-19.1萬 | 208.41%24.5萬 |
經營活動現金淨額 | 271.83%1,332.7萬 | -138.07%-667.5萬 | 50.00%7,760.3萬 | 13.54%5,057.2萬 | 584.95%1,725.4萬 | -182.48%-775.6萬 | 470.99%1,753.3萬 | -4.52%5,173.6萬 | 52.04%4,454萬 | -78.36%251.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.84%-309.3萬 | -2.33%-259.4萬 | 256.64%1,134.2萬 | 1,439.26%1,913.8萬 | -154.59%-291.5萬 | -55.67%-234.6萬 | 19.78%-253.5萬 | -154.44%-724.1萬 | 43.00%-142.9萬 | -105.49%-114.5萬 |
資本性支出 | 45.90%-158.5萬 | 38.19%-156.7萬 | -11.68%-940萬 | 30.27%-100.9萬 | -36.73%-292.6萬 | -90.63%-293萬 | 23.02%-253.5萬 | 29.97%-841.7萬 | 42.47%-144.7萬 | 44.76%-214萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -41.75%68.5萬 | 400.00%9萬 | ---- | ---- | ---- | -94.75%117.6萬 | 125.00%1.8萬 | -95.44%99.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --2,005.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---37.5萬 | ---102.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.84%-309.3萬 | -2.33%-259.4萬 | 256.64%1,134.2萬 | 1,439.26%1,913.8萬 | -154.59%-291.5萬 | -55.67%-234.6萬 | 19.78%-253.5萬 | -154.44%-724.1萬 | 43.00%-142.9萬 | -105.49%-114.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -174.12%-405.8萬 | 140.73%231.7萬 | -1.78%-5,313萬 | -42.43%-5,745.3萬 | 172.77%453.6萬 | 385.90%547.5萬 | -53.03%-568.8萬 | 36.54%-5,220.2萬 | -103.31%-4,033.7萬 | 52.90%-623.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -94.64%37.5萬 | 3,137.50%3,037.5萬 | -62.93%1,075萬 | -1,962.50%-2,062.5萬 | -15.42%2,537.5萬 | --700萬 | ---100萬 | 136.25%2,900萬 | 95.00%-100萬 | 300.00%3,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---399.2萬 | ---2,611.6萬 | 23.23%-5,766.2萬 | 5.12%-3,683.1萬 | ---2,083.1萬 | --0 | --0 | ---7,511.2萬 | ---3,881.7萬 | ---- |
現金股利支付 | --0 | 4.22%-217.8萬 | 5.60%-227.4萬 | --0 | --0 | --0 | 5.60%-227.4萬 | -0.63%-240.9萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,030.61%55.4萬 | 138.37%231.7萬 | ---- | ---- | 193.85%19.1萬 | -26.87%4.9萬 | 1,043.53%97.2萬 | ---- | ---- | -96.94%6.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 36.79%-99.5萬 | 38.54%-208.1萬 | -7.14%-394.4萬 | 500.99%121.5萬 | -6,533.33%-19.9萬 | 20.59%-157.4萬 | -143.07%-338.6萬 | -2,975.78%-368.1萬 | -112.29%-30.3萬 | 99.16%-3,000 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -174.12%-405.8萬 | 140.73%231.7萬 | -1.78%-5,313萬 | -42.43%-5,745.3萬 | 172.77%453.6萬 | 385.90%547.5萬 | -53.03%-568.8萬 | 35.96%-5,220.2萬 | -103.31%-4,033.7萬 | 52.90%-623.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.48%1.48億 | 27.93%1.54億 | -14.00%1.21億 | 14.79%1.42億 | -6.57%1.25億 | 2.14%1.29億 | -14.00%1.21億 | -7.77%1.4億 | -9.23%1.24億 | 15.77%1.33億 |
當期現金流變化 | 233.48%617.6萬 | -174.67%-695.2萬 | 564.71%3,581.5萬 | 341.85%1,225.7萬 | 488.45%1,887.5萬 | -177.36%-462.7萬 | 180.24%931萬 | 45.08%-770.7萬 | -60.07%277.4萬 | -125.24%-485.9萬 |
利率變動影響 | -1,034.04%-43.9萬 | 164.36%49.3萬 | 82.43%-209.9萬 | 102.72%15.7萬 | 68.41%-153.7萬 | -94.87%4.7萬 | 65.43%-76.6萬 | -639.57%-1,194.6萬 | -101.11%-578萬 | -374.60%-486.6萬 |
期末現金流 | 23.29%1.54億 | 14.48%1.48億 | 27.93%1.54億 | 27.93%1.54億 | 14.79%1.42億 | -6.57%1.25億 | 2.14%1.29億 | -14.00%1.21億 | -14.00%1.21億 | -9.23%1.24億 |
自由現金流 | 209.88%1,174.2萬 | -154.95%-824.2萬 | 57.44%6,820.3萬 | 15.01%4,956.3萬 | 3,680.47%1,432.8萬 | -235.85%-1,068.6萬 | 287.03%1,499.8萬 | 2.74%4,331.9萬 | 60.92%4,309.3萬 | -95.12%37.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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