(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.42%-259.83萬 | 17.80%-1,409.44萬 | 49.42%-175.1萬 | 39.78%-274.04萬 | 2.60%-446.59萬 | -12.93%-513.7萬 | -49.65%-1,714.67萬 | 14.88%-346.21萬 | -106.26%-455.05萬 | -126.78%-458.52萬 |
持續經營淨收入 | 47.47%-245.69萬 | 6.39%-1,729.17萬 | 60.41%-343.59萬 | -13.85%-282.22萬 | -127.77%-635.61萬 | -3.39%-467.75萬 | 62.29%-1,847.13萬 | 79.39%-867.79萬 | 8.61%-247.89萬 | -207.23%-279.05萬 |
持續經營損益 | 88.30%-2.14萬 | 86.14%-103.44萬 | 60.88%-81.84萬 | 80.16%-63.05萬 | 131.18%59.78萬 | 33.63%-18.32萬 | 19.99%-746.3萬 | 7.03%-209.18萬 | -294.89%-317.82萬 | 22.06%-191.69萬 |
折舊和攤銷 | -24.64%8.54萬 | -6.24%40.8萬 | -6.57%8.45萬 | -20.86%9.58萬 | -4.65%11.44萬 | 9.27%11.33萬 | -36.15%43.52萬 | -54.16%9.04萬 | -30.28%12.11萬 | -31.07%12萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.82%-150.43萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | --184.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 39.63%-55.69萬 | 19.71%-17.48萬 | -72.13%20.58萬 | -28.44%24.36萬 | 144.17%29.83萬 | -48.48%-92.25萬 | -118.37%-21.77萬 | 208.72%73.85萬 | -47.65%34.05萬 | -260.40%-67.53萬 |
-預付費用(增)減 | 50.99%-75.93萬 | 98.17%-6,857 | 92.31%73.92萬 | 33.75%36.59萬 | 198.74%43.74萬 | -163.06%-154.94萬 | -145.24%-37.41萬 | -24.15%38.44萬 | -46.45%27.36萬 | -255.69%-44.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -69.04%20.24萬 | -139.38%-10.38萬 | -244.06%-53.35萬 | -238.76%-11.27萬 | 42.60%-11.13萬 | 10,757.20%65.37萬 | -31.19%26.37萬 | 252.70%37.04萬 | -41.76%8.12萬 | -135.55%-19.39萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 33.44%-9,542 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43萬 | ---3.83萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 40.31%-6.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.68萬 | ---10.73萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.42%-259.83萬 | 17.80%-1,409.44萬 | 49.42%-175.1萬 | 39.78%-274.04萬 | 2.60%-446.59萬 | -12.93%-513.7萬 | -49.65%-1,714.67萬 | 14.88%-346.21萬 | -106.26%-455.05萬 | -126.78%-458.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 102.00%1.17萬 | 99.39%-38 | 100.11%20 | 131.27%1.69萬 | 98.98%-5,169 | -126.67%-58.42萬 | 96.74%-6,193 | -100.61%-1.86萬 | -5.39萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 102.00%1.17萬 | 99.39%-38 | 100.11%20 | 131.27%1.69萬 | 98.98%-5,169 | -207.91%-58.42萬 | 96.74%-6,193 | ---1.86萬 | ---5.39萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 102.00%1.17萬 | 99.39%-38 | 100.11%20 | 131.27%1.69萬 | 98.98%-5,169 | -126.67%-58.42萬 | 96.74%-6,193 | -100.61%-1.86萬 | ---5.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 665.83萬 | -107.39%-134.31萬 | -18,608,300.00%-18.61萬 | -101.34%-10.5萬 | -209.81%-105.21萬 | 0 | -26.99%1,818.01萬 | -114.29%-1 | 86,935,833.33%782.42萬 | 5,243.81%95.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --412.53萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.32%1,722.21萬 | ---1 | --782.42萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---105.21萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --267.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---14.41萬 | -130.38%-29.11萬 | ---18.61萬 | ---- | ---- | ---- | --95.8萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --665.83萬 | -107.39%-134.31萬 | -18,608,300.00%-18.61萬 | -101.34%-10.5萬 | -209.81%-105.21萬 | --0 | -26.99%1,818.01萬 | -114.29%-1 | 86,935,833.33%782.42萬 | 5,243.81%95.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.09%228.8萬 | 2.12%1,772.39萬 | -79.88%426.66萬 | -60.68%708.14萬 | -42.10%1,256.18萬 | 2.12%1,772.39萬 | 999.55%1,735.6萬 | -1.15%2,120.1萬 | -12.65%1,800.9萬 | -4.25%2,169.45萬 |
當期現金流變化 | 178.95%405.99萬 | -3,533.70%-1,542.59萬 | 44.15%-193.72萬 | -187.41%-284.54萬 | -49.44%-550.11萬 | -218.39%-514.22萬 | -97.13%44.92萬 | 18.53%-346.83萬 | 283.36%325.52萬 | -83.69%-368.11萬 |
利率變動影響 | 140.90%8,137 | 87.68%-1萬 | -370.16%-4.14萬 | 148.44%3.06萬 | 556.97%2.07萬 | -305.98%-1.99萬 | -156.14%-8.14萬 | -105.35%-8,810 | -239.25%-6.31萬 | 87.15%-4,534 |
期末現金流 | -49.40%635.6萬 | -87.09%228.8萬 | -87.09%228.8萬 | -79.88%426.66萬 | -60.68%708.14萬 | -42.10%1,256.18萬 | 2.12%1,772.39萬 | 2.12%1,772.39萬 | -1.15%2,120.1萬 | -12.65%1,800.9萬 |
自由現金流 | 49.47%-259.83萬 | 20.48%-1,409.96萬 | 49.51%-175.1萬 | 40.02%-274.04萬 | 3.73%-446.59萬 | -1.74%-514.22萬 | -43.89%-1,773.09萬 | 18.53%-346.83萬 | -107.10%-456.9萬 | -129.44%-463.91萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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