(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.62%1.78億 | 39,420.00%3.95億 | -7.74%9,890萬 | 3,344.00%8,610萬 | 190.94%4,920萬 | 394.87%1.61億 | -99.44%100萬 | -33.91%1.07億 | -50.98%250萬 | 15.34%-5,410萬 |
持續經營淨收入 | -96.12%190萬 | 160.69%1.41億 | 105.43%1,970萬 | -39.31%3,180萬 | 110.53%4,000萬 | -18.33%4,900萬 | -243.88%-2.32億 | -536.18%-3.63億 | 151.92%5,240萬 | 286.27%1,900萬 |
持續經營損益 | 720.51%2,420萬 | --4,870萬 | --5,040萬 | --30萬 | --190萬 | ---390萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -6.54%3,000萬 | 0.90%1.23億 | -8.90%2,970萬 | 0.33%3,050萬 | 4.11%3,040萬 | 9.18%3,210萬 | 2.62%1.22億 | 9.40%3,260萬 | 1.33%3,040萬 | 1.04%2,920萬 |
遞延稅費 | 22.22%110萬 | 71.54%-3,850萬 | 74.81%-3,390萬 | 50.00%-50萬 | -1,766.67%-500萬 | --90萬 | -115.10%-1.35億 | -107.08%-1.35億 | ---100萬 | 105.36%30萬 |
其他非現金項目 | 111.54%1,100萬 | 45.85%3,690萬 | 118.60%940萬 | -7.19%1,290萬 | 954.55%940萬 | -36.59%520萬 | 13.45%2,530萬 | -49.41%430萬 | 7,050.00%1,390萬 | -115.28%-110萬 |
營運資金變化 | 41.72%1.04億 | 118.88%6,310萬 | -47.22%1,900萬 | 107.03%680萬 | 70.17%-3,580萬 | 147.62%7,310萬 | -97.40%-3.34億 | -67.89%3,600萬 | -25.58%-9,670萬 | 24.81%-1.2億 |
-應收款項(增)減 | ---- | 56.66%-8,040萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,052.63%-1.86億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 240.45%1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.52%-9,420萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 130.93%3,520萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.40%-1.14億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -51.46%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.38%2,060萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -187.86%-3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 451.82%3,870萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.62%1.78億 | 39,420.00%3.95億 | -7.74%9,890萬 | 3,344.00%8,610萬 | 190.94%4,920萬 | 394.87%1.61億 | -99.44%100萬 | -33.91%1.07億 | -50.98%250萬 | 15.34%-5,410萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -321.59%-3,710萬 | 38.28%-5,610萬 | -78.33%-2,140萬 | 50.15%-1,670萬 | 57.01%-920萬 | 63.33%-880萬 | 28.09%-9,090萬 | 27.27%-1,200萬 | -41.35%-3,350萬 | -87.72%-2,140萬 |
資本性支出 | -168.42%-2,550萬 | 26.99%-5,680萬 | -78.33%-2,140萬 | 16.08%-1,670萬 | 57.21%-920萬 | 61.07%-950萬 | -19.88%-7,780萬 | 45.95%-1,200萬 | 15.32%-1,990萬 | -99.07%-2,150萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,470萬 | ---10萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---1,160萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 101.49%100萬 | --0 | 700.00%60萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 16.67%70萬 | --0 | --0 | --0 | --70萬 | -89.47%60萬 | --10萬 | --40萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -321.59%-3,710萬 | 38.28%-5,610萬 | -78.33%-2,140萬 | 50.15%-1,670萬 | 57.01%-920萬 | 63.33%-880萬 | 28.09%-9,090萬 | 27.27%-1,200萬 | -41.35%-3,350萬 | -87.72%-2,140萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -39.55%-1.11億 | -491.15%-3.09億 | 39.22%-4,820萬 | -304.96%-5,780萬 | -280.23%-1.24億 | -229.32%-7,940萬 | 107.40%7,910萬 | 28.94%-7,930萬 | 173.82%2,820萬 | 91.64%6,880萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -49.73%-8,340萬 | -221.24%-2.21億 | 54.72%-2,640萬 | -172.75%-3,630萬 | -202.50%-1.03億 | -161.48%-5,570萬 | 126.44%1.82億 | -619.75%-5,830萬 | 237.16%4,990萬 | -26.63%1億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -4.13%-2,270萬 | 7.20%-8,630萬 | -3.37%-2,150萬 | -0.47%-2,150萬 | 18.25%-2,150萬 | 11.02%-2,180萬 | 7.09%-9,300萬 | 14.05%-2,080萬 | 12.65%-2,140萬 | -6.48%-2,630萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -147.37%-470萬 | 78.22%-220萬 | -50.00%-30萬 | --0 | --0 | 59.57%-190萬 | 94.50%-1,010萬 | 95.35%-20萬 | 98.95%-30萬 | 93.53%-490萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.55%-1.11億 | -491.15%-3.09億 | 39.22%-4,820萬 | -304.96%-5,780萬 | -280.23%-1.24億 | -229.32%-7,940萬 | 107.40%7,910萬 | 28.94%-7,930萬 | 173.82%2,820萬 | 91.64%6,880萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.77%2.23億 | -14.06%2.05億 | 1.45%2.02億 | -9.15%1.94億 | 26.72%2.8億 | -14.06%2.05億 | -80.88%2.39億 | -3.95%2億 | -18.31%2.13億 | -27.62%2.21億 |
當期現金流變化 | -58.52%3,020萬 | 375.00%2,970萬 | 84.28%2,930萬 | 514.29%1,160萬 | -1,153.73%-8,400萬 | 523.26%7,280萬 | 98.94%-1,080萬 | -53.37%1,590萬 | 95.07%-280萬 | 82.99%-670萬 |
利率變動影響 | -636.36%-1,180萬 | 48.68%-1,170萬 | 16.83%-840萬 | 73.39%-290萬 | -100.00%-260萬 | 540.00%220萬 | -565.31%-2,280萬 | -248.28%-1,010萬 | -411.43%-1,090萬 | 75.00%-130萬 |
期末現金流 | -13.77%2.42億 | 8.77%2.23億 | 8.77%2.23億 | 1.45%2.02億 | -9.15%1.94億 | 26.72%2.8億 | -14.06%2.05億 | -14.06%2.05億 | -3.95%2億 | -18.31%2.13億 |
自由現金流 | 0.73%1.53億 | 469.84%3.38億 | -18.51%7,750萬 | 316.88%6,940萬 | 152.91%4,000萬 | 291.77%1.52億 | -179.70%-9,150萬 | -32.07%9,510萬 | -73.91%-3,200萬 | -1.20%-7,560萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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