(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 145.45%22.41億 | 1,107.14%4.23億 | 207.45%8.67億 | 591.67%4.98億 | -24.63%4.53億 | -22.95%9.13億 | -153.16%-4,200萬 | -40.63%2.82億 | -78.31%7,200萬 | 101.00%6.01億 |
持續經營淨收入 | 3.57%10.45億 | ---- | ---- | 184.62%4,400萬 | 52.38%5.76億 | 79.86%10.09億 | ---- | ---- | -766.67%-5,200萬 | 32.63%3.78億 |
持續經營損益 | -879.38%-7.56億 | ---- | ---- | -95.85%1,100萬 | -602.11%-6.67億 | -68.91%9,700萬 | ---- | ---- | 61.59%2.65億 | -41.79%-9,500萬 |
折舊和攤銷 | 10.53%10.6億 | ---- | ---- | 17.33%2.64億 | 11.21%2.58億 | 4.81%9.59億 | ---- | ---- | 0.45%2.25億 | 0.87%2.32億 |
遞延稅費 | -36.18%9,700萬 | ---- | ---- | 17.57%-6,100萬 | 77.01%1.54億 | 510.81%1.52億 | ---- | ---- | -32.14%-7,400萬 | 89.13%8,700萬 |
其他非現金項目 | 177.87%8.9億 | 52.64%-9.23億 | 19.79%12.29億 | 351.00%2.51億 | 377.50%3.33億 | -176.09%-11.43億 | -509.06%-19.49億 | 2,342.86%10.26億 | -655.56%-1億 | 22.08%-1.2億 |
營運資金變化 | 59.40%-9,500萬 | 73.89%-1億 | -2.25%2.17億 | 94.27%-1,100萬 | -268.91%-2.01億 | -53.95%-2.34億 | -71.75%-3.83億 | 79.03%2.22億 | -1,500.00%-1.92億 | 390.24%1.19億 |
-應收款項(增)減 | 202.67%6.53億 | ---- | ---- | 157.20%1.39億 | 1,353.19%5.89億 | -74.73%-6.36億 | ---- | ---- | -665.12%-2.43億 | 4.08%-4,700萬 |
-存貨(增)減 | 85.51%-3,100萬 | ---- | ---- | 31.03%-1億 | -61.63%3,300萬 | -154.76%-2.14億 | ---- | ---- | -141.67%-1.45億 | 168.75%8,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -227.19%-5.38億 | ---- | ---- | -95.56%1,300萬 | -17,175.00%-6.91億 | 46.37%4.23億 | ---- | ---- | 388.33%2.93億 | 95.92%-400萬 |
-其他流動負債變化 | -192.75%-1.79億 | ---- | ---- | 35.05%-6,300萬 | -257.14%-1.32億 | 2,657.14%1.93億 | ---- | ---- | -76.36%-9,700萬 | 13.51%8,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 145.45%22.41億 | 1,107.14%4.23億 | 207.45%8.67億 | 591.67%4.98億 | -24.63%4.53億 | -22.95%9.13億 | -153.16%-4,200萬 | -40.63%2.82億 | -78.31%7,200萬 | 101.00%6.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.55%-29.17億 | -35.98%-7.03億 | -24.76%-6.4億 | -10.16%-25.69億 | -0.39%-5.17億 | -7.32%-5.13億 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | -13.14%-29.37億 | ---- | ---- | -37.31%-7.14億 | -22.26%-6.37億 | -10.05%-25.96億 | ---- | ---- | 0.38%-5.2億 | -9.22%-5.21億 |
其他投資活動的淨現金流 | -25.93%2,000萬 | ---- | ---- | 266.67%1,100萬 | -137.50%-300萬 | 0.00%2,700萬 | ---- | ---- | -57.14%300萬 | 900.00%800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13.55%-29.17億 | 1.36%-8.72億 | -7.18%-7.02億 | -35.98%-7.03億 | -24.76%-6.4億 | -10.16%-25.69億 | -16.93%-8.84億 | -12.35%-6.55億 | -0.39%-5.17億 | -7.32%-5.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -39.61%9.39億 | -26.49%2.47億 | 256.12%1.53億 | 18.61%15.55億 | 170.97%3.36億 | -150.00%-9,800萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | -40.60%10.81億 | ---- | ---- | -4.16%3.69億 | 1,100.00%2.9億 | 67.90%18.2億 | ---- | ---- | 1,200.00%3.85億 | -111.20%-2,900萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 53.07%4.24億 | ---- | ---- | -86.21%1,200萬 | -88.71%700萬 | -12.62%2.77億 | ---- | ---- | 0.00%8,700萬 | 10.71%6,200萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -3.55%-5.54億 | ---- | ---- | 0.75%-1.33億 | -3.08%-1.34億 | -8.52%-5.35億 | ---- | ---- | -10.74%-1.34億 | -10.17%-1.3億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -71.43%-1,200萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | -900.00%-1,000萬 | 46.15%-700萬 | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.61%9.39億 | 8.72%7.73億 | -138.61%-2.34億 | -26.49%2.47億 | 256.12%1.53億 | 18.61%15.55億 | 15.05%7.11億 | 62.47%6.06億 | 170.97%3.36億 | -150.00%-9,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.38%3.32億 | -50.27%2.73億 | 13.18%3.35億 | -25.25%3.02億 | -20.38%3.32億 | 64.17%4.17億 | 15.34%5.49億 | 43.00%2.96億 | 50.75%4.04億 | 64.17%4.17億 |
當期現金流變化 | 360.40%2.63億 | 250.70%3.24億 | -129.61%-6,900萬 | 138.53%4,200萬 | -240.00%-3,400萬 | -161.59%-1.01億 | -264.41%-2.15億 | -12.08%2.33億 | -84.75%-1.09億 | -158.82%-1,000萬 |
利率變動影響 | -143.75%-700萬 | -350.00%-900萬 | -65.00%700萬 | -1,000.00%-900萬 | 233.33%400萬 | 1,700.00%1,600萬 | ---200萬 | 400.00%2,000萬 | 150.00%100萬 | 0.00%-300萬 |
期末現金流 | 77.11%5.88億 | 77.11%5.88億 | -50.27%2.73億 | 13.18%3.35億 | -25.25%3.02億 | -20.38%3.32億 | -20.38%3.32億 | 15.34%5.49億 | 43.00%2.96億 | 50.75%4.04億 |
自由現金流 | 58.65%-6.96億 | 4.70%-25.14億 | 67.65%22.18億 | 51.79%-2.16億 | -330.00%-1.84億 | -43.36%-16.83億 | -285.67%-26.38億 | 1,184.43%13.23億 | -135.79%-4.48億 | 144.94%8,000萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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