(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -10.66%84.51億 | 399.00%29.68億 | -32.84%12.26億 | -2.93%21.18億 | -55.95%21.4億 | -46.61%94.6億 | -88.20%5.95億 | -58.97%18.26億 | -20.65%21.82億 | -11.35%48.58億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.57%109.41億 | -19.47%26.89億 | 18.26%26.74億 | -23.20%27.88億 | 12.52%27.9億 | -9.19%117.1億 | -1.25%33.4億 | -16.57%22.61億 | -16.40%36.3億 | 0.75%24.8億 |
非現金項目調整總額 | 18.19%25.75億 | 50.58%8.31億 | 16.08%7.14億 | 47.48%6.35億 | -32.05%3.95億 | -2.48%21.79億 | -31.85%5.52億 | 14.80%6.15億 | -7.41%4.31億 | 37.25%5.81億 |
-折舊與攤銷 | -2.14%14.54億 | 3.43%4.14億 | -1.85%3.54億 | 35.98%3.43億 | -27.33%3.44億 | -3.94%14.86億 | -17.07%4億 | -0.74%3.6億 | -28.83%2.52億 | 36.35%4.74億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -21.05%1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.85%2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -16.92%3,415.94萬 | -54.22%3,415.94萬 | --0 | ---- | ---- | 8.03%4,111.71萬 | -0.94%7,461.71萬 | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 2.04%-1.12億 | 60.53%-1,615.05萬 | -329.45%-5,289.87萬 | 47.83%-1,902.24萬 | 2.88%-2,357.26萬 | 29.57%-1.14億 | 56.11%-4,092.2萬 | 46.68%-1,231.79萬 | -239.55%-3,645.89萬 | 66.11%-2,427.16萬 |
-處置利潤 | -563.70%-730.07萬 | ---730.07萬 | --0 | --0 | --0 | -910.84%-110萬 | --0 | --0 | ---110萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | -23.42%5,852.24萬 | -23.42%5,852.24萬 | --0 | ---- | ---- | 70.09%7,641.84萬 | --7,641.83萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 107.42%9.72億 | 195.90%1.73億 | 54.67%4.14億 | 24.75%3.12億 | -43.67%7,409.13萬 | -32.69%4.69億 | -178.24%-1.8億 | 35.92%2.67億 | 105.19%2.5億 | -10.87%1.32億 |
營運資本變動 | -14.36%-50.65億 | 83.24%-5.53億 | -105.76%-21.62億 | 30.53%-13.05億 | -158.14%-10.45億 | -271.04%-44.29億 | -488.36%-32.97億 | -187.33%-10.51億 | 8.70%-18.79億 | -30.76%17.97億 |
-應收款(增)減 | 252.37%41.94億 | 62.37%-14.03億 | 89.43%-3,876.3萬 | 1,172.68%67.08億 | -154.49%-10.72億 | -278.32%-27.53億 | -32.14%-37.28億 | -120.65%-3.67億 | -122.35%-6.25億 | -31.42%19.68億 |
-存貨(增)減 | -23.54%-59.38億 | -122.75%-15.92億 | 12.75%-3.69億 | -29.04%-27.61億 | 20.47%-12.16億 | -140.11%-48.06億 | -154.61%-7.15億 | -4.01%-4.23億 | -39.88%-21.39億 | -11.27%-15.29億 |
-預付費用(增)減 | -81.42%-11.2億 | -46.72%-11.46億 | -145.16%-4,209.02萬 | -26.35%1.8億 | 35.47%-1.12億 | -333.21%-6.17億 | -424.12%-7.81億 | 636.33%9,319.51萬 | 1.90%2.45億 | 12.34%-1.74億 |
-應付款(減)增 | -155.94%-22.41億 | 55.24%32.89億 | -417.94%-17.46億 | -862.63%-51.73億 | -10.20%13.89億 | 31.52%40.06億 | 1.17%21.19億 | -86.25%-3.37億 | 341.86%6.78億 | 9.42%15.46億 |
-其他流動資產變動 | 115.32%3,972.15萬 | 256.06%2.99億 | 294.59%3,369.69萬 | -600.53%-2.6億 | -147.26%-3,253.02萬 | 1.53%-2.59億 | -836.51%-1.92億 | -155.11%-1,731.69萬 | 82.04%-3,718.28萬 | 88.43%-1,315.65萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 1.26%-13.01億 | 484.46%3.81億 | -166.21%-3.96億 | -210.02%-7.47億 | 35.08%-5.38億 | -1.00%-13.18億 | -142.47%-9,901.54萬 | 75.18%-1.49億 | 64.17%-2.41億 | -212.73%-8.29億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -12.18%71.5億 | 575.47%33.48億 | -50.52%8.3億 | -29.38%13.7億 | -60.24%16.02億 | -50.40%81.42億 | -90.60%4.96億 | -56.45%16.77億 | -6.55%19.4億 | -22.74%40.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -34.11%-47.68億 | -110.94%-14.93億 | -137.88%-18.03億 | 36.23%-7.01億 | 22.11%-7.71億 | -111.52%-35.55億 | -201.54%-7.08億 | -115.09%-7.58億 | -29.76%-11億 | -301.89%-9.9億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.9億 | --500.09萬 | --375 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 196.75%3.94億 | 3.20%5,249.3萬 | -208.04%-3,795.67萬 | 668.93%1.73億 | 747.48%2.07億 | 57.38%1.33億 | 232.53%5,086.38萬 | 81.35%3,513.13萬 | -21.20%2,245.94萬 | 14.91%2,444.06萬 |
投資活動現金淨額 | -39.63%-43.73億 | -120.97%-14.4億 | -154.70%-18.41億 | 33.28%-5.28億 | 41.59%-5.64億 | -96.22%-31.32億 | -197.10%-6.52億 | -117.05%-7.23億 | 3.27%-7.92億 | -329.01%-9.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 231.68%13.43億 | 527.40%9.59億 | 106.15%5,689.42萬 | -2.95%-11.33億 | 71.22%14.61億 | 81.59%-10.2億 | 106.87%1.53億 | -32.06%-9.25億 | 39.61%-11.01億 | 207.80%8.53億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -115.19%-2.16億 | -906.63%-2.16億 | --0 | --0 | --0 | 83.27%-1.01億 | 96.39%-2,150.68萬 | -277.09%-2,223.56萬 | -340.56%-4,886.87萬 | 59.30%-799.44萬 |
已支付現金股息 | ---47.01億 | ---1.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -194.30%-14.27億 | -431.53%-7.43億 | 69.59%-1.48億 | -235.65%-4.6億 | 11.10%-7,600.98萬 | 42.71%-4.85億 | 163.61%2.24億 | -228.45%-4.86億 | 48.03%-1.37億 | -4.08%-8,549.8萬 |
融資活動現金淨額 | -211.55%-50.02億 | -138.99%-1.39億 | 93.65%-9,103.56萬 | -378.58%-61.56億 | 82.29%13.84億 | 87.69%-16.05億 | 111.19%3.55億 | 44.54%-14.34億 | 71.36%-12.86億 | 127.19%7.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.47%127.38億 | -30.27%87.44億 | -24.37%98.46億 | 15.23%151.6億 | 36.47%127.38億 | 23.44%93.34億 | 68.20%125.39億 | 99.57%130.19億 | 34.84%131.57億 | 23.44%93.34億 |
現金變動 | -165.36%-22.25億 | 787.92%17.69億 | -129.67%-11.02億 | -3,750.43%-53.15億 | -36.64%24.22億 | 92.05%34.04億 | -89.39%1.99億 | -151.52%-4.8億 | 95.73%-1.38億 | 74.08%38.23億 |
期末現金 | -17.47%105.13億 | -17.47%105.13億 | -30.27%87.44億 | -24.37%98.46億 | 15.23%151.6億 | 36.47%127.38億 | 36.47%127.38億 | 68.20%125.39億 | 99.57%130.19億 | 34.84%131.57億 |
自由現金流 | -42.86%23.65億 | 455.09%18.46億 | -206.76%-9.81億 | -5.29%6.69億 | -72.63%8.3億 | -71.80%41.39億 | -110.33%-5.2億 | -73.66%9.19億 | -41.65%7.06億 | -38.64%30.34億 |
貨幣單位 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 | 菲律賓比索 |
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