(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 284.83%2.6萬 | 66.96%6,745 | -44.70%4,040 | -22.36%7,305 | 13.47%9,409 | 8,292 | 423.41%8.48萬 | -65.63%1.62萬 | -98.19%4.72萬 | |
經營活動產生的其他現金收入 | 284.83%2.6萬 | 66.96%6,745 | -44.70%4,040 | -22.36%7,305 | 13.47%9,409 | --8,292 | ---- | 423.41%8.48萬 | -65.63%1.62萬 | -95.77%4.72萬 |
現金付款 | -3.24%-87.2萬 | 1.32%-84.46萬 | 1.57%-85.59萬 | -7.64%-86.95萬 | 14.58%-80.78萬 | 8.56%-94.57萬 | 12.61%-103.42萬 | 18.63%-118.34萬 | -20.21%-145.43萬 | 59.27%-120.98萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 1.48%-75.06萬 | 0.20%-76.19萬 | -14.08%-76.35萬 | 11.74%-66.93萬 | -2.35%-75.83萬 | 18.33%-74.09萬 | 11.77%-90.72萬 | 21.95%-102.82萬 | -8.88%-131.73萬 | 59.27%-120.98萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -46.84%-12.14萬 | 10.54%-8.26萬 | 53.86%-9.24萬 | -304.50%-20.02萬 | 75.83%-4.95萬 | -61.26%-20.48萬 | 18.19%-12.7萬 | -13.31%-15.53萬 | ---13.7萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 702.90%39.3萬 | -41.16%4.89萬 | -71.99%8.32萬 | -42.70%29.7萬 | 0.79%51.84萬 | 19.60%51.43萬 | -38.04%43萬 | -14.23%69.41萬 | -2.70%80.92萬 | -0.48%83.16萬 |
經營活動現金淨額 | 42.57%-45.31萬 | -2.63%-78.89萬 | -36.00%-76.87萬 | -101.84%-56.52萬 | 33.82%-28萬 | 29.97%-42.31萬 | -49.36%-60.42萬 | 35.68%-40.45萬 | -89.99%-62.89萬 | -170.48%-33.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -80.11%21.18萬 | 43.51%106.5萬 | 5.52%74.21萬 | 69.53%70.33萬 | -39.09%41.49萬 | 26.74%68.12萬 | 36.96%53.74萬 | 103.64%39.24萬 | -438.28%-1,079萬 | 71.63%-200.45萬 |
資本性支出 | -7.86%-37.29萬 | -37.87%-34.57萬 | 26.54%-25.07萬 | 37.60%-34.13萬 | 16.85%-54.7萬 | -6.00%-65.79萬 | 22.73%-62.06萬 | 27.42%-80.32萬 | 52.85%-110.67萬 | 57.06%-234.73萬 |
固定資產交易淨額 | -578.37%-9,816 | 54.61%-1,447 | -203.33%-3,188 | 3.13%-1,051 | 97.18%-1,085 | -158.89%-3.84萬 | 717.73%6.53萬 | -554.18%-1.06萬 | 96.03%-1,615 | -38.70%-4.07萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.66%4.18萬 |
投資產品交易淨額 | -57.90%59.45萬 | 41.77%141.21萬 | -4.75%99.6萬 | 8.59%104.57萬 | -30.09%96.29萬 | 26.05%137.74萬 | -9.40%109.28萬 | 112.18%120.62萬 | -2,998.46%-990.07萬 | --34.16萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.91萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.11%21.18萬 | 43.51%106.5萬 | 5.52%74.21萬 | 69.53%70.33萬 | -39.09%41.49萬 | 26.74%68.12萬 | 36.96%53.74萬 | 103.64%39.24萬 | -438.28%-1,079萬 | 71.63%-200.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.15%-5.29萬 | -58.99%-5.23萬 | 36.75%-3.29萬 | -4.07%-5.2萬 | -5萬 | -100.26%-2.4萬 | ||||
其他融資活動的淨現金流額 | -1.15%-5.29萬 | -58.99%-5.23萬 | 36.75%-3.29萬 | -4.07%-5.2萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.26%-2.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1.15%-5.29萬 | -58.99%-5.23萬 | 36.75%-3.29萬 | -4.07%-5.2萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.26%-2.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.50%70.5萬 | -11.00%48.12萬 | 18.94%54.07萬 | 22.96%45.45萬 | 231.14%36.97萬 | -37.42%11.16萬 | -6.36%17.84萬 | -98.36%19.05萬 | -16.89%1,160.94萬 | 25.25%1,396.89萬 |
當期現金流變化 | -231.45%-29.41萬 | 476.39%22.38萬 | -169.04%-5.95萬 | 1.46%8.61萬 | -67.11%8.49萬 | 486.61%25.8萬 | -451.24%-6.67萬 | 99.89%-1.21萬 | -383.94%-1,141.89萬 | -183.80%-235.95萬 |
期末現金流 | -41.72%41.08萬 | 46.50%70.5萬 | -11.00%48.12萬 | 18.94%54.07萬 | 22.96%45.45萬 | 231.14%36.97萬 | -37.42%11.16萬 | -6.36%17.84萬 | -98.36%19.05萬 | -16.89%1,160.94萬 |
自由現金流 | 26.43%-83.58萬 | -11.09%-113.6萬 | -12.67%-102.26萬 | -9.60%-90.76萬 | 26.02%-82.81萬 | 8.78%-111.94萬 | -0.73%-122.72萬 | 29.87%-121.83萬 | 36.11%-173.72萬 | 58.78%-271.89萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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