(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 0.53%45.46億 | 12.77%310.04億 | 13.44%152.23億 | 9.62%55.6億 | 9.62%56.99億 | 18.90%45.22億 | 0.00%274.94億 | -17.17%134.2億 | 22.30%50.72億 | 32.72%51.98億 |
遞延稅費 | -0.43%19.95億 | ---- | ---- | 10.71%27.81億 | 15.15%25.79億 | 22.29%20.03億 | ---- | ---- | 23.01%25.11億 | 28.97%22.39億 |
其他非現金項目 | 55.53%6.76億 | 8.80%32.45億 | 58.86%18.72億 | -10.74%4.56億 | -23.02%4.83億 | -34.77%4.35億 | 1.25%29.83億 | 54.40%11.78億 | -30.95%5.11億 | -13.26%6.27億 |
營運資金變化 | 43.99%-19.6億 | -33.12%-23.15億 | 48.10%-14.82億 | -1,348.52%-6.75億 | 396.33%33.41億 | -813.30%-34.99億 | -225.43%-17.39億 | -336.01%-28.56億 | -14,567.39%-4,658.5萬 | -20.45%6.73億 |
-應收款項(增)減 | 95.23%-1.25億 | -17.45%-49.13億 | 44.92%-14.49億 | -79.07%-10億 | 124.73%1.63億 | -679.99%-26.28億 | 14.03%-41.83億 | -303.44%-26.3億 | -57.99%-5.58億 | 61.61%-6.58億 |
-存貨(增)減 | -58.31%-8.57億 | 70.45%-7.9億 | 109.12%5.31億 | 51.07%-9.69億 | 31.46%1.9億 | 50.33%-5.42億 | -82.29%-26.73億 | 173.23%2.54億 | -87.58%-19.81億 | 245.88%1.44億 |
-其他流動資產變化 | ---- | 72.88%9.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 305.91%5.65億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -85.25%2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.32%14.98億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.09%59.73億 | 2.43%305.69億 | 24.95%73.77億 | -0.35%86.36億 | 5.75%88.16億 | -17.27%57.38億 | -2.85%298.44億 | -36.88%59.04億 | 11.88%86.66億 | 9.27%83.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -7.15%-24.59億 | -30.82%-125.33億 | -34.93%-50.24億 | -17.49%-28.7億 | -27.46%-23.44億 | -45.73%-22.95億 | -39.78%-95.8億 | -34.46%-37.24億 | -32.84%-24.43億 | -22.56%-18.39億 |
無形資產交易淨現金流 | -103.90%-6,769.3萬 | 6.35%-3.17億 | -24.91%-1.45億 | -75.76%-7,397.6萬 | -8.53%-6,517.7萬 | 72.48%-3,319.9萬 | -45.55%-3.39億 | -107.52%-1.16億 | -1.72%-4,209萬 | -80.53%-6,005.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -374.61%-5.05億 | 34.89%-11億 | -539.81%-8.1億 | -2,683.69%-5,820.7萬 | 91.92%-1.26億 | -1,572.55%-1.06億 | -96.25%-16.9億 | -108.46%-1.27億 | 99.70%-209.1萬 | -752.27%-15.55億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -42.61%-24.78億 | -16.93%-114.97億 | -70.52%-58.29億 | -16.22%-22.26億 | 44.70%-17.05億 | -22.67%-17.38億 | -37.58%-98.32億 | -185.43%-34.18億 | 18.56%-19.15億 | -107.79%-30.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -149.17%-2.24億 | 130.25%8.02億 | 64.88%-3.85億 | 91.16%-8,955.6萬 | 862.48%13.67億 | 75.20%-9,003.8萬 | -629.86%-26.52億 | 59.46%-10.96億 | -300.73%-10.13億 | 92.86%-1.79億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -57.47%-48.79億 | --0 | -64.91%-48.79億 | 53.16%6.55億 | -53.16%-6.55億 | -136.21%-30.98億 | 89.28%-1.4億 | -1,194.95%-29.59億 | 1,579.80%4.28億 |
現金股利支付 | ---- | 8.75%-97.8億 | 34.05%-27.87億 | --0 | ---- | ---- | -10.10%-107.17億 | -12,116.28%-42.25億 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 20.94%-16.18億 | 10.96%-199.86億 | 33.96%-52.54億 | -1.40%-24.81億 | -0.56%-102.05億 | -7.87%-20.46億 | -16.57%-224.48億 | 7.01%-79.56億 | 40.98%-24.46億 | -1.28%-101.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.29%221.28億 | -13.56%277.61億 | -20.56%272.86億 | -23.64%230.86億 | -20.89%276.73億 | -13.56%277.61億 | 17.49%321.17億 | 5.50%343.46億 | -1.24%302.34億 | -1.27%349.81億 |
當期現金流變化 | -3.95%18.77億 | 62.48%-9.14億 | 32.25%-37.05億 | -8.71%39.3億 | 36.80%-30.93億 | -46.05%19.54億 | -156.44%-24.36億 | -1,273.08%-54.7億 | 244.43%43.05億 | -26.34%-48.94億 |
利率變動影響 | 82.23%-3.63億 | -145.84%-47.19億 | -30.17%-14.52億 | 240.40%2.69億 | -1,117.00%-14.94億 | -169.10%-20.43億 | 21.20%-19.2億 | 62.10%-11.16億 | -127.66%-1.92億 | 115.57%1.47億 |
期末現金流 | -14.57%236.42億 | -20.29%221.28億 | -20.29%221.28億 | -20.56%272.86億 | -23.64%230.86億 | -20.89%276.73億 | -13.56%277.61億 | -13.56%277.61億 | 5.50%343.46億 | -1.24%302.34億 |
自由現金流 | 0.50%34.12億 | -10.74%176.29億 | 10.70%21.71億 | -8.07%56.69億 | -0.11%63.94億 | -34.98%33.95億 | -15.28%197.5億 | -69.76%19.62億 | 5.56%61.66億 | 5.57%64.01億 |
貨幣單位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
暫無數據