(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -321.88%-239.58萬 | -116.01%-23.95萬 | -385.42%-270.63萬 | -48.70%333.87萬 | 84.93%296.87萬 | -118.72%-56.79萬 | 872.41%149.54萬 | -132.50%-55.75萬 | 103.78%650.83萬 | 314.23%160.53萬 |
持續經營淨收入 | -76.22%70.64萬 | 885.69%1,493.46萬 | 273.28%114.18萬 | -59.97%356.18萬 | -150.61%-122.93萬 | 30.07%297.01萬 | -15.68%151.51萬 | -87.20%30.59萬 | 74.87%889.82萬 | 603.24%242.87萬 |
持續經營損益 | 748.38%241.78萬 | 458.61%246.84萬 | -62.14%18.94萬 | 70.88%-41.51萬 | 48.95%14.59萬 | 23.82%-37.29萬 | -64.11%-68.83萬 | 181.40%50.01萬 | 38.00%-142.54萬 | 116.18%9.8萬 |
折舊和攤銷 | 6.37%34.36萬 | 1.39%32.93萬 | -2.86%33.74萬 | -6.27%134.47萬 | -0.45%34.95萬 | -9.24%32.3萬 | -9.14%32.48萬 | -6.19%34.73萬 | -5.90%143.47萬 | -8.29%35.11萬 |
遞延稅費 | ---80.04萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---217.18萬 | ---- |
其他非現金項目 | 10,917.83%108.21萬 | --207.08萬 | -657.48%-3,356 | -30.30%803 | 1,620.74%1.02萬 | -1,612.84%-1萬 | --0 | 6.17%602 | -47.30%1,152 | 5.89%593 |
營運資金變化 | -76.49%-692.19萬 | -914.45%-275.13萬 | -161.54%-449萬 | -100.55%-202.56萬 | 325.61%327.52萬 | -686.93%-392.19萬 | 118.81%33.78萬 | -163.46%-171.68萬 | 50.92%-101萬 | 361.58%76.95萬 |
-應收款項(增)減 | -331.39%-567.84萬 | -1,497.56%-422.44萬 | -253.50%-320.69萬 | -108.36%-3.66萬 | 718.23%245.13萬 | -165.46%-131.63萬 | 79.57%-26.44萬 | -864.66%-90.72萬 | -28.18%43.85萬 | -98.08%-39.65萬 |
-存貨(增)減 | 179.34%89.93萬 | -2,824.37%-405.6萬 | -84.67%-161.77萬 | -62.56%-280.95萬 | -1,914.56%-94.89萬 | -663.80%-113.36萬 | -5.69%14.89萬 | 48.18%-87.6萬 | -98.55%-172.83萬 | 77.67%-4.71萬 |
-預付費用(增)減 | 28.36%-63.63萬 | 31.64%64.25萬 | 119.19%3.47萬 | -307.40%-43.51萬 | -74.70%14.6萬 | -35.09%-88.82萬 | 1,169.63%48.81萬 | -171.84%-18.1萬 | -41.95%20.98萬 | 7.93%57.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -157.70%-150.6萬 | 19,290.10%489.64萬 | 3.19%30.96萬 | 325.37%133.66萬 | 139.31%164.65萬 | -23.93%-58.44萬 | 95.97%-2.55萬 | -59.00%30萬 | 117.76%31.42萬 | 295.84%68.8萬 |
-其他流動負債變化 | -19.35%-7,254 | -9.55%-6,423 | 87.15%-6,328 | 70.74%-6.76萬 | 86.84%-6,384 | 90.19%-6,078 | 90.34%-5,863 | 17.62%-4.92萬 | -9.71%-23.09萬 | 13.91%-4.85萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -0.03%-3,334 | 0.09%-3,334 | -0.03%-1.33萬 | ---- | ---- | 0.00%-3,333 | -0.12%-3,337 | 92.59%-1.33萬 | 66.67%-3,333 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -321.88%-239.58萬 | -115.78%-23.59萬 | -386.05%-270.98萬 | -48.70%333.87萬 | 84.93%296.87萬 | -118.72%-56.79萬 | 872.41%149.54萬 | -132.50%-55.75萬 | 103.78%650.83萬 | 314.23%160.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -57,003.66%-40.6萬 | 0 | 0 | -1,050.62%-573.66萬 | -102.97%-53.62萬 | 99.13%-711 | -3,364.35%-510.51萬 | -1,811.05%-9.46萬 | -89.73%-49.86萬 | -42.88%-26.42萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -57,003.66%-40.6萬 | --0 | --0 | -1,050.62%-573.66萬 | -102.97%-53.62萬 | 99.13%-711 | -3,364.35%-510.51萬 | -1,811.05%-9.46萬 | -89.73%-49.86萬 | -42.88%-26.42萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -57,003.66%-40.6萬 | --0 | --0 | -1,050.62%-573.66萬 | -102.97%-53.62萬 | 99.13%-711 | -3,364.35%-510.51萬 | -1,811.05%-9.46萬 | -89.73%-49.86萬 | -42.88%-26.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.38%-3.07萬 | -107.53%-17.95萬 | -66.74%395.72萬 | 355.15%170.22萬 | -13,165.60%-1,250.2萬 | 49.72%-7.74萬 | 995.07%238.51萬 | 7,898.45%1,189.65萬 | 23.30%-66.71萬 | 92.67%-9.42萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 51.43%-3.76萬 | -107.53%-17.95萬 | -66.74%395.72萬 | 355.15%170.22萬 | -13,165.60%-1,250.2萬 | 49.72%-7.74萬 | 995.07%238.51萬 | 7,898.45%1,189.65萬 | 26.85%-66.71萬 | 92.67%-9.42萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.38%-3.07萬 | -107.53%-17.95萬 | -66.74%395.72萬 | 355.15%170.22萬 | -13,165.60%-1,250.2萬 | 49.72%-7.74萬 | 995.07%238.51萬 | 7,898.45%1,189.65萬 | 23.30%-66.71萬 | 92.67%-9.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.13%907.67萬 | -52.97%949.21萬 | -7.78%824.47萬 | 148.50%894.04萬 | 138.05%1,831.42萬 | 287.28%1,896.02萬 | 291.50%2,018.47萬 | 148.50%894.04萬 | 134.15%359.78萬 | 32.24%769.35萬 |
當期現金流變化 | -338.49%-283.24萬 | 66.07%-41.54萬 | -88.91%124.74萬 | -113.02%-69.57萬 | -907.56%-1,006.96萬 | -123.09%-64.6萬 | -370.89%-122.45萬 | 621.74%1,124.44萬 | 159.19%534.26萬 | 156.17%124.69萬 |
期末現金流 | -65.91%624.42萬 | -52.13%907.67萬 | -52.97%949.21萬 | -7.78%824.47萬 | -7.78%824.47萬 | 138.05%1,831.42萬 | 287.28%1,896.02萬 | 291.50%2,018.47萬 | 148.50%894.04萬 | 148.50%894.04萬 |
自由現金流 | -392.76%-280.18萬 | 93.46%-23.59萬 | -315.54%-270.98萬 | -139.90%-239.79萬 | 81.37%243.25萬 | -119.26%-56.86萬 | -56,290.61%-360.97萬 | -138.12%-65.21萬 | 109.85%600.97萬 | 243.55%134.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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