(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.11%-957.5萬 | 34.28%-5,618萬 | 31.76%-1,218.1萬 | 69.77%-1,335.7萬 | -46.50%-1,381.1萬 | -20.02%-1,683.1萬 | -183.37%-8,548.3萬 | -100.24%-1,784.9萬 | -459.00%-4,418.3萬 | -143.47%-942.7萬 |
持續經營淨收入 | 37.24%-1,070.7萬 | 51.93%-4,570.4萬 | 58.52%-789.9萬 | 72.61%-1,063.6萬 | 49.26%-1,011萬 | 1.25%-1,705.9萬 | -196.76%-9,508萬 | -97.90%-1,904.2萬 | -216.60%-3,883.7萬 | -293.87%-1,992.6萬 |
持續經營損益 | --94.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%1萬 | 44.44%3.9萬 | 0.00%1萬 | 12.50%9,000 | 100.00%1萬 | 150.00%1萬 | 50.00%2.7萬 | 100.00%1萬 | 166.67%8,000 | -16.67%5,000 |
其他非現金項目 | -2.42%16.1萬 | 146.32%70.2萬 | 10.78%18.5萬 | --18萬 | --17.2萬 | --16.5萬 | --28.5萬 | --16.7萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 51.91%-60.5萬 | -317.65%-1,369萬 | -1,380.84%-427.8萬 | 43.76%-354.9萬 | -147.67%-460.5萬 | -148.25%-125.8萬 | 2,122.61%629萬 | 2,285.71%33.4萬 | -270.52%-631.1萬 | 844.28%966萬 |
-預付費用(增)減 | 36.07%122.6萬 | -251.31%-214.3萬 | -215.89%-81.5萬 | -18.40%-274.1萬 | -48.95%51.2萬 | -6.15%90.1萬 | 64.58%-61萬 | -348.08%-25.8萬 | -1.58%-231.5萬 | 25.38%100.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 15.19%-183.1萬 | -267.35%-1,154.7萬 | -684.97%-346.3萬 | 79.78%-80.8萬 | -159.11%-511.7萬 | -231.09%-215.9萬 | 244.14%690萬 | 757.78%59.2萬 | -166.82%-399.6萬 | 3,782.06%865.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.11%-957.5萬 | 34.28%-5,618萬 | 31.76%-1,218.1萬 | 69.77%-1,335.7萬 | -46.50%-1,381.1萬 | -20.02%-1,683.1萬 | -183.37%-8,548.3萬 | -100.24%-1,784.9萬 | -459.00%-4,418.3萬 | -143.47%-942.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -22.18%2,070萬 | 126.00%1,154.3萬 | -41.33%656萬 | -385.18%-3,811.7萬 | 59.79%1,650萬 | 133.56%2,660萬 | -4,439.8萬 | 1,118.1萬 | 1,336.6萬 | 1,032.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.6萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -22.18%2,070萬 | 126.05%1,154.3萬 | -41.33%656萬 | -383.36%-3,811.7萬 | 59.79%1,650萬 | 133.56%2,660萬 | ---4,431.2萬 | --1,118.1萬 | --1,345.2萬 | --1,032.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -22.18%2,070萬 | 126.00%1,154.3萬 | -41.33%656萬 | -385.18%-3,811.7萬 | 59.79%1,650萬 | 133.56%2,660萬 | ---4,439.8萬 | --1,118.1萬 | --1,336.6萬 | --1,032.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13,904.63%3,025萬 | 62.55%4,797.5萬 | 50.00%-2,000 | -99.91%2.7萬 | 191,036.00%4,773.4萬 | 1,036.84%21.6萬 | -69.59%2,951.4萬 | -4,000 | 480.61%2,952.4萬 | -100.03%-2.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 247,016.67%2,963萬 | 132,897.14%4,647.9萬 | 50.00%-2,000 | 50.00%-3,000 | 186,084.00%4,649.6萬 | ---1.2萬 | -100.04%-3.5萬 | ---4,000 | -100.12%-6,000 | ---2.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 237.72%77萬 | 7,773.68%149.6萬 | --0 | --3萬 | --123.8萬 | 1,100.00%22.8萬 | --1.9萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,172.73%-47萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 13,904.63%3,025萬 | 62.55%4,797.5萬 | 50.00%-2,000 | -99.91%2.7萬 | 191,036.00%4,773.4萬 | 1,036.84%21.6萬 | -69.59%2,951.4萬 | ---4,000 | 480.61%2,952.4萬 | -100.03%-2.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.27%4,925.5萬 | -68.61%4,591.7萬 | 4.35%5,487.8萬 | 97.33%1.06億 | 5.46%5,590.2萬 | -68.61%4,591.7萬 | 84.24%1.46億 | -66.11%5,258.9萬 | -65.90%5,388.2萬 | -24.18%5,300.8萬 |
當期現金流變化 | 314.37%4,137.5萬 | 103.33%333.8萬 | 15.72%-562.3萬 | -3,878.89%-5,144.7萬 | 5,669.22%5,042.3萬 | 110.70%998.5萬 | -250.06%-1億 | 25.15%-667.2萬 | 54.13%-129.3萬 | -99.01%87.4萬 |
期末現金流 | 62.12%9,063萬 | 7.27%4,925.5萬 | 7.27%4,925.5萬 | 4.35%5,487.8萬 | 97.33%1.06億 | 5.46%5,590.2萬 | -68.61%4,591.7萬 | -68.61%4,591.7萬 | -66.11%5,258.9萬 | -65.90%5,388.2萬 |
自由現金流 | 43.11%-957.5萬 | 34.35%-5,618萬 | 31.76%-1,218.1萬 | 69.83%-1,335.7萬 | -46.50%-1,381.1萬 | -20.02%-1,683.1萬 | -183.65%-8,556.9萬 | -100.24%-1,784.9萬 | -460.08%-4,426.9萬 | -143.47%-942.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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