(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.40%-233.77萬 | -161.13%-78.43萬 | -186.93%-84.45萬 | 25.74%-31.64萬 | 34.37%-39.26萬 | -4.03%-161.89萬 | 50.53%-30.03萬 | 6.78%-29.43萬 | -44.37%-42.6萬 | -76.83%-59.82萬 |
持續經營淨收入 | -76.74%-343.33萬 | -160.95%-103.82萬 | -63.46%-106.56萬 | -15.99%-61.95萬 | -97.94%-71萬 | 36.05%-194.26萬 | 76.57%-39.79萬 | -29.85%-65.19萬 | -32.38%-53.41萬 | 17.36%-35.87萬 |
持續經營損益 | 344.17%38.56萬 | 213.62%20.42萬 | 46.67%19.15萬 | -84.81%2.05萬 | 87.44%-3.06萬 | -112.44%-15.79萬 | -114.10%-17.97萬 | -26.48%13.06萬 | 5.44%13.49萬 | 21.49%-24.37萬 |
折舊和攤銷 | 423.53%9.56萬 | 259.76%3.77萬 | 451.84%1.66萬 | 461.25%2.19萬 | 2,122.45%1.94萬 | 6,004.35%1.83萬 | 5,885.14%1.05萬 | 2,328.23%3,011 | --3,894 | --873 |
其他非現金項目 | 6.10%47.56萬 | -38.09%7.23萬 | -70.30%7.96萬 | 165.05%5.76萬 | 75.11%26.6萬 | -52.07%44.83萬 | -21.52%11.69萬 | 152.70%26.81萬 | -180.58%-8.86萬 | -73.36%15.19萬 |
營運資金變化 | 470.99%8.61萬 | -140.23%-6.03萬 | -226.35%-11.94萬 | 351.88%20.32萬 | 142.14%6.26萬 | 102.08%1.51萬 | 145.09%14.99萬 | 196.92%9.45萬 | 37.70%-8.07萬 | 9.42%-14.87萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.29%2,260 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 102.07%5,660 | 1,516.27%1.6萬 | -276.22%-1.04萬 | 147.00%9,881 | 96.16%-9,881 | -33.61%-27.33萬 | -100.57%-1,131 | 101.55%5,878 | 16.67%-2.1萬 | ---25.7萬 |
-預付費用(增)減 | -171.00%-6.43萬 | -508.53%-6.19萬 | -492.43%-1.67萬 | 99.72%-179 | -89.86%1.45萬 | 120.80%9.05萬 | 106.02%1.52萬 | 91.99%-2,813 | 14.23%-6.47萬 | 295.90%14.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.54%18.86萬 | -117.10%-2.28萬 | -198.09%-8.97萬 | 4,233.35%22.04萬 | 333.75%8.08萬 | 64.78%19.56萬 | 271.94%13.36萬 | -71.10%9.14萬 | 117.68%5,086 | 62.09%-3.46萬 |
-其他流動負債變化 | ---4.39萬 | --8,427 | ---1.5萬 | ---1.46萬 | ---2.28萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.40%-233.77萬 | -161.14%-78.43萬 | -186.93%-84.45萬 | 25.74%-31.64萬 | 34.37%-39.26萬 | -4.03%-161.89萬 | 50.53%-30.03萬 | 6.78%-29.43萬 | -44.37%-42.6萬 | -76.83%-59.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.62%-3.99萬 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87萬 | 0 | -4,459.62%-19.6萬 | -5,894,850.00%-11.79萬 | 127.11%1,166 | -4.48萬 | -3.45萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 79.62%-3.99萬 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87萬 | --0 | -4,459.62%-19.6萬 | -5,894,850.00%-11.79萬 | 127.11%1,166 | ---4.48萬 | ---3.45萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.62%-3.99萬 | 93.07%-8,168 | 495.97%6,949 | 13.48%-3.87萬 | --0 | -4,459.62%-19.6萬 | -5,894,850.00%-11.79萬 | 127.11%1,166 | ---4.48萬 | ---3.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.85%241.73萬 | 90.24%74.01萬 | 216.78%95.04萬 | 12.44%18.55萬 | 27.09%54.14萬 | -40.80%128萬 | -66.11%38.9萬 | 135.59%30萬 | -63.58%16.5萬 | -1.85%42.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 260.86%10.1萬 | -116.82%-2.99萬 | --14.26萬 | ---8,771 | 98.14%-2,791 | -89.78%2.8萬 | --17.8萬 | --0 | --0 | -154.74%-15萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 85.01%231.63萬 | 236.06%163.66萬 | -75.56%11萬 | 2,141.33%33.62萬 | -22.17%23.35萬 | 74.35%125.2萬 | 2,279.17%48.7萬 | 253.38%45萬 | -96.69%1.5萬 | 87.48%30萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 565.20%69.78萬 | -194.60%-14.19萬 | 12.57%31.07萬 | ---- | ---- | ---15萬 | --15萬 | --27.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 88.85%241.73萬 | 90.24%74.01萬 | 216.78%95.04萬 | 12.44%18.55萬 | 27.09%54.14萬 | -40.80%128萬 | -66.11%38.9萬 | 135.59%30萬 | -63.58%16.5萬 | -1.85%42.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.07%4.09萬 | 103.27%11.58萬 | -41.52%3.38萬 | -64.95%14.44萬 | -93.07%4.09萬 | 4,794.73%58.97萬 | -3.68%5.7萬 | -77.95%5.78萬 | 291.48%41.21萬 | 4,794.73%58.97萬 |
當期現金流變化 | 107.41%3.97萬 | -79.28%-5.24萬 | 1,547.17%11.28萬 | 44.54%-16.96萬 | 171.97%14.88萬 | -188.91%-53.49萬 | -105.41%-2.92萬 | 103.56%6,850 | -293.51%-30.58萬 | -316.04%-20.68萬 |
利率變動影響 | 71.76%-3,911 | 0.53%1.32萬 | -303.91%-3.08萬 | 221.39%5.89萬 | -255.23%-4.53萬 | 42.34%-1.38萬 | 230.26%1.31萬 | 24.03%-7,618 | -3,353.52%-4.85萬 | 1,265.61%2.92萬 |
期末現金流 | 87.42%7.66萬 | 87.42%7.66萬 | 103.27%11.58萬 | -41.52%3.38萬 | -64.95%14.44萬 | -93.07%4.09萬 | -93.07%4.09萬 | -3.68%5.7萬 | -77.95%5.78萬 | 291.48%41.21萬 |
自由現金流 | -31.01%-237.77萬 | -89.48%-79.25萬 | -185.70%-83.75萬 | 24.57%-35.51萬 | 37.95%-39.26萬 | -16.30%-181.49萬 | 31.11%-41.82萬 | 8.40%-29.32萬 | -59.54%-47.08萬 | -87.04%-63.28萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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