(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.07%-8.1萬 | -109.35%-183.6萬 | 86.48%-13.9萬 | -781.67%-105.8萬 | -151.84%-21.1萬 | -214.71%-42.8萬 | 91.70%-87.7萬 | 68.84%-102.8萬 | 95.14%-12萬 | 125.68%40.7萬 |
持續經營淨收入 | 19.09%-129.3萬 | 53.68%-753.5萬 | 77.98%-213.8萬 | 21.11%-215.6萬 | 8.11%-164.3萬 | 21.51%-159.8萬 | -640.71%-1,626.6萬 | -336.16%-970.9萬 | -43.09%-273.3萬 | -1.13%-178.8萬 |
持續經營損益 | -2,100.00%-12萬 | -727.59%-36.4萬 | -355.81%-19.6萬 | ---3.9萬 | ---13.5萬 | --6,000 | 105.64%5.8萬 | -2,050.00%-4.3萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -24.82%30.6萬 | -10.79%135.6萬 | -43.75%23.4萬 | -27.03%30.5萬 | -3.07%41萬 | 54.75%40.7萬 | 22.88%152萬 | 24.55%41.6萬 | 40.74%41.8萬 | 38.24%42.3萬 |
其他非現金項目 | -31.05%21.1萬 | 32.01%252.8萬 | 45.97%36.2萬 | 178.90%171.8萬 | -73.36%14.2萬 | -40.93%30.6萬 | 154.56%191.5萬 | -38.31%24.8萬 | 54.39%61.6萬 | 81.29%53.3萬 |
營運資金變化 | 31.95%92.5萬 | -52.36%214.6萬 | 48.30%113.6萬 | -155.64%-82.4萬 | -1.65%113.3萬 | -36.62%70.1萬 | 186.67%450.5萬 | 140.13%76.6萬 | 191.93%148.1萬 | 356.57%115.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---10.8萬 | -72.05%13.5萬 | 198.67%22.4萬 | -157.44%-13.9萬 | 177.78%5萬 | --0 | 164.40%48.3萬 | 170.75%7.5萬 | 24.74%24.2萬 | 103.25%1.8萬 |
-存貨(增)減 | -90.02%4.7萬 | -42.34%121.9萬 | -39.31%33.2萬 | -84.77%3.9萬 | -55.85%37.7萬 | 3.06%47.1萬 | 703.80%211.4萬 | 234.73%54.7萬 | 14.29%25.6萬 | 767.19%85.4萬 |
-預付費用(增)減 | 117.44%6.8萬 | 828.00%36.4萬 | 256.46%52.4萬 | 55.56%5.6萬 | -74.82%17.4萬 | 57.79%-39萬 | 98.20%-5萬 | 112.14%14.7萬 | 102.05%3.6萬 | 173.12%69.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.93%35.9萬 | -114.37%-16.4萬 | 104.38%2.8萬 | -185.78%-77.8萬 | 178.34%34萬 | -81.18%24.6萬 | 193.68%114.1萬 | -190.45%-63.9萬 | 440.98%90.7萬 | -3,200.00%-43.4萬 |
-其他流動資產變化 | -26.21%21.4萬 | 9.38%108.5萬 | 23.25%33.4萬 | 1.20%25.4萬 | -14.11%20.7萬 | 26.64%29萬 | 99,100.00%99.2萬 | 175.07%27.1萬 | 105.74%25.1萬 | 104.24%24.1萬 |
-其他流動負債變化 | 3,166.67%36.8萬 | -191.71%-56.3萬 | -183.37%-34.1萬 | 38.25%-15.5萬 | 77.08%-5.5萬 | 89.19%-1.2萬 | 72.23%-19.3萬 | 3.54%40.9萬 | -90.15%-25.1萬 | -84.62%-24萬 |
-其他營運資本變化 | -123.96%-2.3萬 | 288.89%7萬 | 179.55%3.5萬 | -352.50%-10.1萬 | --4萬 | --9.6萬 | 178.26%1.8萬 | ---4.4萬 | --4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.07%-8.1萬 | -109.35%-183.6萬 | 86.48%-13.9萬 | -781.67%-105.8萬 | -151.84%-21.1萬 | -214.71%-42.8萬 | 85.26%-87.7萬 | 68.81%-102.8萬 | 95.19%-12萬 | 126.11%40.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 150.00%1.4萬 | 104.49%10.4萬 | -22.89%12.8萬 | -4,950.00%-9.7萬 | 109.22%10.1萬 | 97.98%-2.8萬 | -1,434.44%-231.7萬 | 330.56%16.6萬 | -50.00%2,000 | -598.09%-109.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 150.00%1.4萬 | 104.49%10.4萬 | -22.89%12.8萬 | -4,950.00%-9.7萬 | 109.22%10.1萬 | 97.98%-2.8萬 | -1,434.44%-231.7萬 | 330.56%16.6萬 | -50.00%2,000 | -598.09%-109.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 150.00%1.4萬 | 104.49%10.4萬 | -22.89%12.8萬 | -4,950.00%-9.7萬 | 109.22%10.1萬 | 97.98%-2.8萬 | -172.29%-231.7萬 | 312.82%16.6萬 | -84.62%2,000 | -635.57%-109.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 120.28%141.2萬 | -95.14%5.6萬 | 242.49%67.4萬 | -87.63%64.1萬 | -70.28%115.3萬 | -111.31%-47.3萬 | -217.17%-89.4萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -96.39%1.6萬 | -103.47%-4萬 | 105.29%2.5萬 | ---- | ---- | 113.48%44.3萬 | 659.22%115.2萬 | -133.00%-47.3萬 | -242.99%-109.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 605.05%139.6萬 | 9,500.00%9.6萬 | --64.9萬 | ---- | ---- | -92.03%19.8萬 | -99.79%1,000 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 120.28%141.2萬 | -95.14%5.6萬 | 242.49%67.4萬 | 176.29%68.2萬 | --0 | -87.63%64.1萬 | -70.28%115.3萬 | -111.31%-47.3萬 | -217.17%-89.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.26%40.3萬 | -77.93%72.3萬 | -17.13%35.8萬 | -17.99%83.9萬 | -89.75%26.7萬 | -77.93%72.3萬 | 291.87%327.6萬 | -84.40%43.2萬 | -4.30%102.3萬 | 29.39%260.6萬 |
當期現金流變化 | 85.31%-6.7萬 | 87.47%-32萬 | -84.54%4.5萬 | 18.61%-48.1萬 | 136.13%57.2萬 | 31.94%-45.6萬 | -204.63%-255.3萬 | -42.49%29.1萬 | -134.74%-59.1萬 | -67.51%-158.3萬 |
期末現金流 | 25.84%33.6萬 | -44.26%40.3萬 | -44.26%40.3萬 | -17.13%35.8萬 | -17.99%83.9萬 | -89.75%26.7萬 | -77.93%72.3萬 | -77.93%72.3萬 | -84.40%43.2萬 | -4.30%102.3萬 |
自由現金流 | 82.24%-8.1萬 | 39.83%-203萬 | 86.99%-13.4萬 | -903.39%-118.4萬 | 63.48%-25.6萬 | 70.10%-45.6萬 | 45.69%-337.4萬 | 69.45%-103萬 | 95.30%-11.8萬 | 59.15%-70.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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