(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.30%3,177.4萬 | 26.23%1.2億 | 42.61%5,205.5萬 | 11.66%3,552.2萬 | -62.71%1,073.8萬 | 1,052.69%2,142.6萬 | 14.64%9,486.2萬 | 50.12%3,650.1萬 | 96.30%3,181.2萬 | 26.51%2,879.8萬 |
持續經營淨收入 | -41.22%715.6萬 | 65.17%7,146.6萬 | 83.22%3,310.5萬 | 29.19%1,334.7萬 | 24.77%1,283.9萬 | 165.89%1,217.5萬 | 47.63%4,326.8萬 | -36.17%1,806.8萬 | 30.38%1,033.1萬 | 181.87%1,029萬 |
持續經營損益 | ---- | -99.63%5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --135.3萬 | --0 | --8,000 | --87.4萬 |
折舊和攤銷 | 21.65%1,092.8萬 | 19.10%4,088.5萬 | 29.70%1,152萬 | 32.35%1,070.6萬 | 16.34%967.6萬 | -0.63%898.3萬 | 13.35%3,432.8萬 | 7.06%888.2萬 | 7.95%808.9萬 | 11.80%831.7萬 |
遞延稅費 | 26.37%-396.3萬 | -27.91%-2,504.6萬 | 60.87%-532.5萬 | -54.10%-308.2萬 | -474.92%-1,125.7萬 | -166.96%-538.2萬 | -148.93%-1,958.1萬 | -313.08%-1,360.7萬 | -43.16%-200萬 | -6.01%-195.8萬 |
其他非現金項目 | 37.80%238.4萬 | -18.39%638.8萬 | -87.52%21.8萬 | 9.43%249.6萬 | 3.02%194.4萬 | -9.52%173萬 | -66.35%782.7萬 | 342.28%174.7萬 | 188.73%228.1萬 | -90.03%188.7萬 |
營運資金變化 | 35.94%-587.9萬 | -104.30%-4,327.6萬 | -179.67%-711萬 | -1,486.20%-693.1萬 | -772.42%-2,005.7萬 | 67.58%-917.8萬 | -57.91%-2,118.3萬 | 145.41%892.4萬 | 124.19%50萬 | -141.75%-229.9萬 |
-應收款項(增)減 | 219.55%962.6萬 | 12.21%-4,369.1萬 | 30.93%-1,790.4萬 | -614.37%-1,357.3萬 | 57.17%-416.2萬 | 34.13%-805.2萬 | -126.16%-4,976.5萬 | -14.23%-2,592.3萬 | 75.73%-190萬 | -1,459.16%-971.8萬 |
-預付費用(增)減 | 24.09%-521.8萬 | -161.48%-559.1萬 | -66.27%377.9萬 | 254.87%179.8萬 | -410.48%-429.4萬 | -194.77%-687.4萬 | 220.18%909.4萬 | 193.41%1,120.4萬 | -123.17%-116.1萬 | 159.48%138.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -278.97%-1,028.7萬 | -69.18%600.6萬 | -70.33%701.5萬 | 36.03%484.4萬 | -292.20%-1,160.1萬 | 141.80%574.8萬 | 20.62%1,948.8萬 | 57.23%2,364.3萬 | 374.80%356.1萬 | -15.18%603.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.30%3,177.4萬 | 26.23%1.2億 | 42.61%5,205.5萬 | 11.66%3,552.2萬 | -62.71%1,073.8萬 | 1,052.69%2,142.6萬 | 14.64%9,486.2萬 | 50.12%3,650.1萬 | 96.30%3,181.2萬 | 26.51%2,879.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -841.79%-3,860.4萬 | -110.72%-8,424.9萬 | 61.67%-470萬 | -409.30%-7,187.8萬 | 59.62%-357.2萬 | 13.87%-409.9萬 | 74.79%-3,998.1萬 | 90.48%-1,226.2萬 | 46.36%-1,411.3萬 | -453.63%-884.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -55.96%-639.3萬 | 57.46%-1,700.9萬 | 61.67%-470萬 | 67.14%-463.8萬 | 59.62%-357.2萬 | 13.87%-409.9萬 | -325.47%-3,998.1萬 | -214.57%-1,226.2萬 | -610.62%-1,411.3萬 | -453.63%-884.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---6,724萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---3,221.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -841.79%-3,860.4萬 | -110.72%-8,424.9萬 | 61.67%-470萬 | -409.30%-7,187.8萬 | 59.62%-357.2萬 | 13.87%-409.9萬 | 74.79%-3,998.1萬 | 90.48%-1,226.2萬 | 46.36%-1,411.3萬 | -453.63%-884.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -295.71%-91.2萬 | 182.31%648.9萬 | 328.96%284.4萬 | -65.07%53.1萬 | 138.08%264.8萬 | 114.97%46.6萬 | -102.98%-788.4萬 | -89.58%66.3萬 | 728.10%152萬 | -102.68%-695.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -58.87%-81.5萬 | -20.27%-231.4萬 | -11.13%-70.9萬 | -52.24%-57.7萬 | -20.61%-51.5萬 | -6.88%-51.3萬 | 91.96%-192.4萬 | 8.33%-63.8萬 | 9.33%-37.9萬 | 98.11%-42.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -127.70%-179.2萬 | 55.23%-458.6萬 | -58.29%-88.8萬 | -92.07%-94.5萬 | 75.83%-196.6萬 | 25.61%-78.7萬 | -103.44%-1,024.4萬 | ---56.1萬 | 72.70%-49.2萬 | -102.72%-813.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -4.02%169.5萬 | 77.64%1,338.9萬 | 138.51%444.1萬 | -14.14%205.3萬 | 219.36%512.9萬 | 5.24%176.6萬 | -41.32%753.7萬 | -74.60%186.2萬 | 15.67%239.1萬 | -44.79%160.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.29%-325.3萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -295.71%-91.2萬 | 182.31%648.9萬 | 328.96%284.4萬 | -65.07%53.1萬 | 138.08%264.8萬 | 114.97%46.6萬 | -102.98%-788.4萬 | -89.58%66.3萬 | 728.10%152萬 | -102.68%-695.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.79%3.1億 | 20.84%2.68億 | 6.81%2.59億 | 32.03%2.96億 | 35.01%2.86億 | 20.84%2.68億 | 563.95%2.22億 | -24.09%2.43億 | -32.24%2.24億 | 324.68%2.12億 |
當期現金流變化 | -143.51%-774.2萬 | -10.67%4,198.1萬 | 101.59%5,019.9萬 | -286.40%-3,582.5萬 | -24.49%981.4萬 | 275.80%1,779.3萬 | -75.07%4,699.7萬 | 125.38%2,490.2萬 | 285.78%1,921.9萬 | -95.36%1,299.7萬 |
利率變動影響 | -387.79%-37.7萬 | 143.11%33.8萬 | 214.72%72.7萬 | -45.85%-40.4萬 | 86.65%-11.6萬 | 0.00%13.1萬 | -292.00%-78.4萬 | 955.56%23.1萬 | -48.92%-27.7萬 | -491.44%-86.9萬 |
期末現金流 | 5.69%3.02億 | 15.79%3.1億 | 15.79%3.1億 | 6.81%2.59億 | 32.03%2.96億 | 35.01%2.86億 | 20.84%2.68億 | 20.84%2.68億 | -24.09%2.43億 | -32.24%2.24億 |
自由現金流 | 46.48%2,538.1萬 | 87.19%1.03億 | 95.37%4,735.5萬 | 74.50%3,088.4萬 | -64.08%716.6萬 | 347.25%1,732.7萬 | -25.18%5,488.1萬 | 18.72%2,423.9萬 | 24.47%1,769.9萬 | -5.74%1,995.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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