(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 182.10%8,351.4萬 | 186.29%1.54億 | 323.79%4,919.3萬 | 329.84%3,765萬 | 193.53%3,716.7萬 | 43.52%2,960.4萬 | 485.13%5,365.6萬 | 2,587.04%1,160.8萬 | 94.17%875.9萬 | 1,513.17%1,266.2萬 |
持續經營淨收入 | 1,144.00%2,695.6萬 | 126.97%1,606.7萬 | 186.98%1,211.7萬 | 115.22%280.7萬 | 124.76%372.5萬 | 78.76%-258.2萬 | 0.93%-5,957.4萬 | 20.48%-1,393萬 | 36.33%-1,844.5萬 | -8,448.30%-1,504.5萬 |
持續經營損益 | ---- | --33.3萬 | --1.6萬 | --41.7萬 | --0 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 17.71%207.4萬 | 45.69%709.5萬 | 41.41%204.2萬 | 11.81%165.7萬 | 39.66%163.4萬 | 127.65%176.2萬 | 78.65%487萬 | 90.75%144.4萬 | 102.18%148.2萬 | 83.96%117萬 |
營運資金變化 | 212.13%2,949.9萬 | 1.04%3,489.8萬 | 189.31%1,001.6萬 | 40.18%733.7萬 | -3.91%809.4萬 | -45.75%945.1萬 | 34.01%3,454萬 | 38.04%346.2萬 | -56.69%523.4萬 | 297.58%842.3萬 |
-應收款項(增)減 | 317.16%1,255.4萬 | -211.44%-4,224.7萬 | -64.93%-2,726.4萬 | -317.76%-830.5萬 | -346.43%-89.7萬 | -225.95%-578.1萬 | -6.70%-1,356.5萬 | -33.04%-1,653.1萬 | -145.26%-198.8萬 | 120.43%36.4萬 |
-預付費用(增)減 | -1,217.49%-346.5萬 | 96.61%-4.8萬 | 204.60%225.1萬 | 143.57%61.7萬 | -229.98%-265.3萬 | -498.48%-26.3萬 | 65.04%-141.5萬 | 149.63%73.9萬 | 58.43%-141.6萬 | 25.69%-80.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -38.52%-491.2萬 | 127.85%470.5萬 | 87.77%311.7萬 | -51.31%156.5萬 | 106.78%356.9萬 | 21.81%-354.6萬 | -77.87%206.5萬 | -31.09%166萬 | -37.50%321.4萬 | 128.43%172.6萬 |
-其他營運資本變化 | 32.99%2,532.2萬 | 52.75%7,248.8萬 | 81.38%3,191.2萬 | 148.16%1,346萬 | 13.14%807.5萬 | 10.06%1,904.1萬 | 42.91%4,745.5萬 | 25.55%1,759.4萬 | -8.96%542.4萬 | 52.73%713.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 182.10%8,351.4萬 | 186.29%1.54億 | 323.79%4,919.3萬 | 329.84%3,765萬 | 193.53%3,716.7萬 | 43.52%2,960.4萬 | 485.13%5,365.6萬 | 2,587.04%1,160.8萬 | 94.17%875.9萬 | 1,513.17%1,266.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -282.70%-502.1萬 | 4.16%-1,358.4萬 | 16.12%-414.8萬 | -35.18%-475.3萬 | -3.12%-337.1萬 | 46.32%-131.2萬 | -128.39%-1,417.4萬 | -346.30%-494.5萬 | -140.16%-351.6萬 | -76.13%-326.9萬 |
資本性支出 | -393.43%-360.7萬 | -130.01%-1,049.3萬 | -434.66%-322.4萬 | -177.94%-399.4萬 | -81.07%-254.4萬 | 34.56%-73.1萬 | -74.12%-456.2萬 | -3.08%-60.3萬 | -279.16%-143.7萬 | -95.96%-140.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -107.64%-141.4萬 | 42.63%-319.1萬 | -216.44%-92.4萬 | 63.49%-75.9萬 | 55.63%-82.7萬 | 48.68%-68.1萬 | -55.10%-556.2萬 | 44.17%-29.2萬 | -91.61%-207.9萬 | -63.65%-186.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---405萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -282.70%-502.1萬 | 4.16%-1,358.4萬 | 16.12%-414.8萬 | -35.18%-475.3萬 | -3.12%-337.1萬 | 46.32%-131.2萬 | -128.39%-1,417.4萬 | -346.30%-494.5萬 | -140.16%-351.6萬 | -76.13%-326.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.84%361萬 | -85.55%213.5萬 | 129.87%356.3萬 | -375.67%-982.5萬 | -14.83%377.8萬 | -11.62%461.9萬 | -96.57%1,477.6萬 | -69.95%155萬 | -99.17%356.4萬 | 6,347.89%443.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -21.84%361萬 | -7.84%1,361.7萬 | 129.87%356.3萬 | -53.51%165.7萬 | -14.83%377.8萬 | -11.62%461.9萬 | 187.19%1,477.6萬 | -69.95%155萬 | -11.23%356.4萬 | 247.38%443.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,148.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.84%361萬 | -85.55%213.5萬 | 129.87%356.3萬 | -375.67%-982.5萬 | -14.83%377.8萬 | -11.62%461.9萬 | -96.57%1,477.6萬 | -69.95%155萬 | -99.17%356.4萬 | 6,347.89%443.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.38%7.5億 | 9.80%6.08億 | 16.96%7.02億 | 14.80%6.79億 | 11.04%6.41億 | 9.80%6.08億 | 359.72%5.54億 | 9.20%6億 | 415.68%5.91億 | 391.52%5.77億 |
當期現金流變化 | 149.47%8,210.3萬 | 162.02%1.42億 | 491.84%4,860.8萬 | 161.97%2,307.2萬 | 171.70%3,757.4萬 | 40.59%3,291.1萬 | -87.48%5,425.8萬 | 83.24%821.3萬 | -97.97%880.7萬 | 589.87%1,382.9萬 |
期末現金流 | 29.85%8.32億 | 23.38%7.5億 | 23.38%7.5億 | 16.96%7.02億 | 14.80%6.79億 | 11.04%6.41億 | 9.80%6.08億 | 9.80%6.08億 | 9.20%6億 | 415.68%5.91億 |
自由現金流 | 178.42%7,849.3萬 | 221.44%1.4億 | 320.47%4,504.5萬 | 527.45%3,289.7萬 | 259.80%3,379.6萬 | 55.05%2,819.2萬 | 1,368.69%4,353.2萬 | 1,684.76%1,071.3萬 | 72.07%524.3萬 | 441.32%939.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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