(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 34.37%4,658.4萬 | -12.25%3,466.9萬 | 3,950.87萬 |
來自客戶的收入 | 34.37%4,658.4萬 | -12.06%3,466.9萬 | --3,942.55萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | --8.32萬 |
現金付款 | 5.02%-3,325.5萬 | 15.70%-3,501.2萬 | -4,153.44萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 5.02%-3,325.5萬 | 15.70%-3,501.2萬 | ---4,153.44萬 |
已支付的直接退稅 | 185.37%7萬 | 89.84%-8.2萬 | ---80.67萬 |
經營活動現金淨額 | 3,252.71%1,339.9萬 | 84.99%-42.5萬 | ---283.24萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -100.67%-300.8萬 | 75.03%-149.9萬 | -600.35萬 |
固定資產交易淨額 | -122.41%-289.8萬 | 77.58%-130.3萬 | ---581.12萬 |
無形資產交易淨額 | 43.88%-11萬 | -1.90%-19.6萬 | ---19.23萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -100.67%-300.8萬 | 75.03%-149.9萬 | ---600.35萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 7.34%-485.9萬 | -177.43%-524.4萬 | 677.29萬 |
債務發行/償還的淨額 | 86.79%-175.7萬 | -131.41%-1,329.6萬 | ---574.56萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -31.43%1,169.7萬 | --1,705.97萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 9.10%-118.9萬 | 36.70%-130.8萬 | ---206.63萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 18.14%-191.3萬 | 5.57%-233.7萬 | ---247.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 7.34%-485.9萬 | -177.43%-524.4萬 | --677.29萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -73.48%265.6萬 | -16.76%1,001.6萬 | --1,203.25萬 |
當期現金流變化 | 177.18%553.2萬 | -247.45%-716.8萬 | ---206.3萬 |
利率變動影響 | -4.69%-20.1萬 | -515.55%-19.2萬 | --4.62萬 |
期末現金流 | 200.72%798.7萬 | -73.48%265.6萬 | --1,001.57萬 |
自由現金流 | 631.91%1,031.9萬 | 78.55%-194萬 | ---904.39萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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