(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.43%-69.24萬 | -158.51%-12.95萬 | 45.77%-19.28萬 | -58.93%-15.1萬 | 44.11%-21.92萬 | -89.27萬 | -5.01萬 | -35.54萬 | -9.5萬 | -39.22萬 |
持續經營淨收入 | 147.44%22.28萬 | 395.41%21.73萬 | -56.46%16.46萬 | 5.67%-38.5萬 | 161.77%22.59萬 | ---46.96萬 | -4,730.07%-7.36萬 | --37.8萬 | ---40.82萬 | ---36.58萬 |
其他非現金項目 | -134.36%-245.7萬 | -54.46%-67.36萬 | -44.35%-66.67萬 | -243.88%-42.09萬 | -2,380.38%-69.58萬 | ---104.84萬 | ---43.61萬 | ---46.18萬 | ---12.24萬 | ---2.81萬 |
營運資金變化 | 146.57%154.18萬 | -28.89%32.68萬 | 213.91%30.93萬 | 50.36%65.5萬 | 15,019.84%25.07萬 | --62.53萬 | 30,076.10%45.96萬 | ---27.15萬 | --43.56萬 | --1,658 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 53.63%2.3萬 | 23.19%-2.3萬 | ---- | ---- | ---- | --1.5萬 | ---3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 146.57%154.18萬 | -28.89%32.68萬 | 207.95%30.93萬 | 50.25%63.2萬 | 764.65%27.37萬 | --62.53萬 | 30,076.10%45.96萬 | ---28.65萬 | --42.06萬 | --3.17萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.43%-69.24萬 | -158.51%-12.95萬 | 45.77%-19.28萬 | -58.93%-15.1萬 | 44.11%-21.92萬 | ---89.27萬 | ---5.01萬 | ---35.54萬 | ---9.5萬 | ---39.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 183.40%7,303.79萬 | 3,774.09萬 | -52.5萬 | 3,582.2萬 | 0 | -8,757.18萬 | 0 | 0 | 0 | -8,757.18萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 183.40%7,303.79萬 | --3,774.09萬 | ---52.5萬 | ---- | ---- | ---8,757.18萬 | --0 | --0 | --0 | ---8,757.18萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 183.40%7,303.79萬 | --3,774.09萬 | ---52.5萬 | --3,582.2萬 | --0 | ---8,757.18萬 | --0 | --0 | --0 | ---8,757.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -181.71%-7,228.54萬 | -75,491.76%-3,769.59萬 | 1,550.00%82.5萬 | -3,581.45萬 | -99.55%40萬 | 8,846.65萬 | 100.00%5萬 | 5萬 | 0 | 8,836.65萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,486.81%223.25萬 | 850.00%47.5萬 | 1,550.00%82.5萬 | --53.25萬 | 306.68%40萬 | ---9.35萬 | --5萬 | --5萬 | --0 | ---19.35萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -184.14%-7,451.79萬 | ---3,817.09萬 | --0 | ---3,634.7萬 | --0 | --8,856.01萬 | --0 | --0 | --0 | --8,856.01萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -181.71%-7,228.54萬 | -75,491.76%-3,769.59萬 | 1,550.00%82.5萬 | ---3,581.45萬 | -99.55%40萬 | --8,846.65萬 | 100.00%5萬 | --5萬 | --0 | --8,836.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.26%2.71萬 | 531.86%17.16萬 | -80.64%6.44萬 | -51.38%20.79萬 | 8.26%2.71萬 | --2.5萬 | --2.72萬 | --33.26萬 | --42.76萬 | --2.5萬 |
當期現金流變化 | 2,807.45%6.01萬 | -85,264.65%-8.45萬 | 135.12%10.72萬 | -51.03%-14.35萬 | -55.09%18.08萬 | --2,066 | -100.40%-99 | ---30.54萬 | ---9.5萬 | --40.26萬 |
期末現金流 | 221.93%8.71萬 | 221.93%8.71萬 | 531.86%17.16萬 | -80.64%6.44萬 | -51.38%20.79萬 | --2.71萬 | 8.26%2.71萬 | --2.72萬 | --33.26萬 | --42.76萬 |
自由現金流 | 22.43%-69.24萬 | -158.51%-12.95萬 | 45.77%-19.28萬 | -58.93%-15.1萬 | 44.11%-21.92萬 | ---89.27萬 | ---5.01萬 | ---35.54萬 | ---9.5萬 | ---39.22萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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