(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.77%-80.51萬 | 69.14%-82.21萬 | 48.30%-702.43萬 | 43.74%-119.75萬 | 42.33%-165.05萬 | 58.51%-151.25萬 | 46.20%-266.37萬 | -85.63%-1,358.71萬 | 10.92%-212.86萬 | 3.72%-286.21萬 |
持續經營淨收入 | 72.00%-57.41萬 | 27.88%-168.43萬 | 50.74%-737.22萬 | 48.40%-152.8萬 | 45.14%-145.83萬 | 54.31%-205.05萬 | 51.93%-233.54萬 | -72.99%-1,496.49萬 | -3.28%-296.1萬 | 24.77%-265.84萬 |
持續經營損益 | -59.39%2,165 | 500.01%4.23萬 | 117.52%4.53萬 | 417.62%16.34萬 | -467.93%-13.05萬 | -23.72%5,331 | 103.68%7,049 | -15.66%-25.88萬 | 66.21%-5.15萬 | 69.49%-2.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | -0.01%1.81萬 | 0.01%1.81萬 | 1,100.10%7.25萬 | 200.02%1.81萬 | --1.81萬 | --1.81萬 | --1.81萬 | --6,037 | --6,037 | --0 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 656.58%22.66萬 | -54.78%21.89萬 | 31.66%115.21萬 | 1,238.78%40.05萬 | -19.04%23.75萬 | -89.70%3萬 | 85.55%48.41萬 | -0.63%87.51萬 | -92.06%2.99萬 | 12.49%29.34萬 |
其他非現金項目 | -60.14%2,126 | -50.93%2,971 | -32.88%1.98萬 | 74.23%3,786 | --4,576 | --5,333 | --6,055 | -92.02%2.94萬 | --2,173 | ---- |
營運資金變化 | -200.16%-48萬 | 168.74%57.99萬 | -230.05%-94.17萬 | -130.26%-25.54萬 | 35.77%-32.2萬 | -11.94%47.92萬 | -419.24%-84.36萬 | 136.58%72.41萬 | 233.34%84.38萬 | -7,621.08%-50.14萬 |
-應收款項(增)減 | -2,061.29%-50.82萬 | -108.35%-8,059 | 360.33%11.88萬 | 173.02%6.67萬 | -162.80%-7.03萬 | 197.00%2.59萬 | 344.04%9.65萬 | 58.57%-4.56萬 | -184.01%-9.13萬 | 371.52%11.2萬 |
-預付費用(增)減 | 181.02%1.68萬 | -169.82%-4,379 | 3,519.30%13.67萬 | 235.54%11.4萬 | 662.24%3.71萬 | -136.29%-2.07萬 | -75.93%6,272 | 104.20%3,778 | -109.65%-8.41萬 | -96.10%4,868 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -97.58%1.15萬 | 162.58%59.23萬 | -256.30%-119.73萬 | -142.79%-43.61萬 | 53.28%-28.88萬 | -7.76%47.4萬 | -535.25%-94.64萬 | 51.34%76.6萬 | 213.21%101.92萬 | -704.66%-61.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.77%-80.51萬 | 69.14%-82.21萬 | 48.30%-702.43萬 | 43.74%-119.75萬 | 42.33%-165.05萬 | 58.51%-151.25萬 | 46.20%-266.37萬 | -85.63%-1,358.71萬 | 10.92%-212.86萬 | 3.72%-286.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.17%-2.2萬 | -61.05%87.8萬 | -57.86%218.97萬 | -100.43%-2.16萬 | -279.08%-2.15萬 | -1,376.13%-2.15萬 | 1,806.39%225.43萬 | -80.06%519.62萬 | 52,308.82%506.43萬 | 102.20%1.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | -2.17%-2.2萬 | -2.18%-2.2萬 | -1,102.35%-8.61萬 | -187.14%-2.16萬 | ---2.15萬 | 32.84%-2.15萬 | ---2.15萬 | ---7,162 | --2.48萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -26.08%90萬 | -69.83%121.75萬 | --0 | --0 | --0 | --121.75萬 | -85.46%403.49萬 | --403.49萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -44.87%108.53萬 | --0 | --0 | --0 | 817.78%108.53萬 | 1,576.70%196.84萬 | 19,050.48%183.82萬 | -89.75%1.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 96.63%-2.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---2.7萬 | 55.72%-80萬 | ---83.37萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2.17%-2.2萬 | -61.05%87.8萬 | -57.86%218.97萬 | -100.43%-2.16萬 | -279.08%-2.15萬 | -1,376.13%-2.15萬 | 1,806.39%225.43萬 | -80.06%519.62萬 | 52,308.82%506.43萬 | 102.20%1.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.69%676.16萬 | -41.97%674.8萬 | -41.15%1,162.79萬 | -5.90%813.06萬 | -15.66%967.22萬 | -25.84%1,121.15萬 | -41.15%1,162.79萬 | 2,370.22%1,976萬 | -60.74%864.08萬 | -54.94%1,146.79萬 |
當期現金流變化 | 46.09%-82.7萬 | 113.67%5.6萬 | 42.38%-483.46萬 | -141.53%-121.92萬 | 41.33%-167.2萬 | 57.90%-153.4萬 | 91.53%-40.94萬 | -144.78%-839.09萬 | 222.36%293.57萬 | 18.99%-285.01萬 |
利率變動影響 | 59.39%-2,165 | -500.01%-4.23萬 | -117.52%-4.53萬 | -417.62%-16.34萬 | 467.93%13.05萬 | 23.72%-5,331 | -103.68%-7,049 | 15.66%25.88萬 | -66.21%5.15萬 | -69.49%2.3萬 |
期末現金流 | -38.66%593.24萬 | -39.69%676.16萬 | -41.97%674.8萬 | -41.97%674.8萬 | -5.90%813.06萬 | -15.66%967.22萬 | -25.84%1,121.15萬 | -41.15%1,162.79萬 | -41.15%1,162.79萬 | -60.74%864.08萬 |
自由現金流 | 46.77%-80.51萬 | 69.14%-82.21萬 | 48.30%-702.43萬 | 43.74%-119.75萬 | 42.33%-165.05萬 | 58.51%-151.25萬 | 46.20%-266.37萬 | -85.63%-1,358.71萬 | 10.92%-212.86萬 | 3.72%-286.21萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。