(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 821.76%5,901.8萬 | 32.90%1,178萬 | -127.36%-842.5萬 | 185.05%946.2萬 | 195.25%1,892萬 | -190.27%-817.7萬 | 886.4萬 | 3,079.4萬 | -1,112.5萬 | -1,986.3萬 |
持續經營淨收入 | 60.63%1,161.2萬 | 56.68%-4,470.6萬 | -177.86%-1.46億 | -2,731.87%-1.45億 | 1,188.89%2.39億 | 121.04%722.9萬 | ---1.03億 | ---5,243.8萬 | --551萬 | ---2,192.9萬 |
持續經營損益 | 379.97%339.6萬 | 143.86%214.7萬 | -201.08%-28萬 | 7,734.25%557.3萬 | -182.19%-193.3萬 | 70.00%-121.3萬 | ---489.5萬 | ---9.3萬 | ---7.3萬 | ---68.5萬 |
折舊和攤銷 | 12.36%3,135.4萬 | 7.56%1.11億 | 11.88%2,770.5萬 | 6.58%2,778.4萬 | 8.61%2,790.6萬 | 3.54%2,790.6萬 | --1.03億 | --2,476.4萬 | --2,606.9萬 | --2,569.3萬 |
遞延稅費 | 47.95%-752.5萬 | -1,063.88%-461.7萬 | 463.29%1.56億 | 625.87%1.26億 | -14,085.94%-2.71億 | -177.11%-1,445.7萬 | --47.9萬 | --2,764.1萬 | ---2,388.6萬 | --194.1萬 |
其他非現金項目 | 3,498.55%1,169.1萬 | 4.81%-1,836.5萬 | 73.69%-388.1萬 | -779.47%-3,563.8萬 | 4,350.93%2,149.8萬 | 96.65%-34.4萬 | ---1,929.2萬 | ---1,475.1萬 | --524.5萬 | --48.3萬 |
營運資金變化 | 115.45%490萬 | -495.88%-4,808.3萬 | -207.49%-4,512.7萬 | 201.76%2,829.1萬 | 101.39%46.5萬 | -200.80%-3,171.2萬 | --1,214.6萬 | --4,198.3萬 | ---2,780.3萬 | ---3,349.3萬 |
-應收款項(增)減 | 328.98%3,440萬 | -244.95%-8,871.4萬 | -1,275.68%-9,237.3萬 | 203.92%2,965.5萬 | 65.65%-1,097.3萬 | -155.83%-1,502.3萬 | ---2,571.8萬 | --785.7萬 | ---2,853.6萬 | ---3,194.8萬 |
-預付費用(增)減 | 96.97%-12.8萬 | -291.67%-388.7萬 | 743.76%2,537.2萬 | -374.20%-2,313.7萬 | 82.46%-189.3萬 | -406.89%-422.9萬 | --202.8萬 | --300.7萬 | --843.8萬 | ---1,079.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -135.73%-2,937.2萬 | 24.23%4,451.8萬 | -29.71%2,187.4萬 | 382.58%2,177.3萬 | 44.12%1,333.1萬 | -492.81%-1,246萬 | --3,583.6萬 | --3,111.9萬 | ---770.5萬 | --925萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 821.76%5,901.8萬 | 32.90%1,178萬 | -127.36%-842.5萬 | 185.05%946.2萬 | 195.25%1,892萬 | -190.27%-817.7萬 | --886.4萬 | --3,079.4萬 | ---1,112.5萬 | ---1,986.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.07%-2,413萬 | -129.10%-1.2億 | -34.70%-2,101.6萬 | -295.19%-4,041.6萬 | -158.17%-2,985.5萬 | -91.65%-2,875萬 | -5,239.4萬 | -1,560.2萬 | -1,022.7萬 | -1,156.4萬 |
資本性支出 | 5.02%-2,793.5萬 | -119.00%-1.31億 | -81.76%-3,157.1萬 | -297.33%-4,092.5萬 | -140.03%-2,954萬 | -46.73%-2,941.3萬 | ---6,002.3萬 | ---1,737萬 | ---1,030萬 | ---1,230.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 473.91%380.5萬 | 49.59%1,141.2萬 | 497.00%1,055.5萬 | 597.26%50.9萬 | -142.40%-31.5萬 | -86.86%66.3萬 | --762.9萬 | --176.8萬 | --7.3萬 | --74.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.07%-2,413萬 | -129.10%-1.2億 | -34.70%-2,101.6萬 | -295.19%-4,041.6萬 | -158.17%-2,985.5萬 | -91.65%-2,875萬 | ---5,239.4萬 | ---1,560.2萬 | ---1,022.7萬 | ---1,156.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.28%-433.5萬 | 91.48%1.5億 | -120.35%-425.3萬 | 538.23%1.59億 | -15.56%1,357.6萬 | -217.87%-1,907.9萬 | 7,813.5萬 | 2,090萬 | 2,497萬 | 1,607.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 77.28%-433.5萬 | 113.54%1.67億 | -110.29%-215.1萬 | 598.87%1.75億 | -15.56%1,357.6萬 | -217.87%-1,907.9萬 | --7,813.5萬 | --2,090萬 | --2,497萬 | --1,607.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,724.2萬 | ---210.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 77.28%-433.5萬 | 91.48%1.5億 | -120.35%-425.3萬 | 538.23%1.59億 | -15.56%1,357.6萬 | -217.87%-1,907.9萬 | --7,813.5萬 | --2,090萬 | --2,497萬 | --1,607.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.49%1.39億 | 55.17%9,733.4萬 | 181.48%1.72億 | -23.70%4,396.9萬 | -43.37%4,132.8萬 | 55.17%9,733.4萬 | --6,272.9萬 | --6,124.2萬 | --5,762.4萬 | --7,297.3萬 |
當期現金流變化 | 154.55%3,055.3萬 | 19.50%4,135.4萬 | -193.36%-3,369.4萬 | 3,449.28%1.28億 | 117.21%264.1萬 | -646.72%-5,600.6萬 | --3,460.5萬 | --3,609.2萬 | --361.8萬 | ---1,534.9萬 |
期末現金流 | 309.51%1.69億 | 42.49%1.39億 | 42.49%1.39億 | 181.48%1.72億 | -23.70%4,396.9萬 | -43.37%4,132.8萬 | --9,733.4萬 | --9,733.4萬 | --6,124.2萬 | --5,762.4萬 |
自由現金流 | 182.69%3,108.3萬 | -133.92%-1.2億 | -397.94%-3,999.6萬 | -46.85%-3,146.3萬 | 66.99%-1,062萬 | -242.10%-3,759萬 | ---5,115.9萬 | --1,342.4萬 | ---2,142.5萬 | ---3,217萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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