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DNLI Denali Therapeutics

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交易中 05/28 14:22 (美東)
26.85億總市值-20031市盈率TTM

Denali Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-93.22%-1.14億
-46.29%-3.58億
-35.77%-9,865.7萬
-53.14%-8,736.3萬
-163.81%-1.13億
18.45%-5,880.2萬
-15.77%-2.45億
-10.95%-7,266.3萬
-37.68%-5,704.6萬
20.88%-4,289.8萬
持續經營淨收入
7.27%-1.02億
55.45%-1.45億
-21.07%-1.19億
3.82%-9,935.3萬
411.91%1.83億
-68.32%-1.1億
-12.19%-3.26億
-31.11%-9,867.8萬
-22.12%-1.03億
3.13%-5,879.4萬
持續經營損益
---1,453.7萬
----
----
----
----
----
----
----
----
----
折舊和攤銷
-78.48%216.2萬
61.09%1,672.6萬
-46.79%217.7萬
3.55%221.7萬
10.28%228.5萬
383.26%1,004.7萬
20.83%1,038.3萬
95.37%409.1萬
-2.10%214.1萬
-5.99%207.2萬
其他非現金項目
-9.12%-95.7萬
-13.05%-371.7萬
-12.22%-95.5萬
-16.85%-95.7萬
-11.14%-92.8萬
-12.01%-87.7萬
-10.19%-328.8萬
-8.68%-85.1萬
-4.73%-81.9萬
-15.01%-83.5萬
營運資金變化
-173.27%-1,581萬
-1,106.52%-2.9億
792.98%584.9萬
-120.95%-440.7萬
-3,103.79%-3.13億
160.01%2,157.8萬
-17.72%-2,403萬
104.08%65.5萬
16.30%2,104萬
47.59%-976.8萬
-預付費用（增）減
-948.97%-1,876.6萬
-48.33%-409.4萬
-336.97%-600.4萬
-99.35%8.7萬
122.58%361.2萬
-244.04%-178.9萬
78.55%-276萬
93.43%-137.4萬
-17.01%1,336.5萬
-11.40%-1,599.3萬
-應付款項及應計費用（減）增
-87.43%295.6萬
-61.50%507.9萬
429.07%1,223.2萬
-128.72%-322.6萬
-509.23%-2,743.5萬
433.07%2,350.8萬
56.36%1,319.2萬
-69.93%231.2萬
54.46%1,123.4萬
83.42%670.4萬
-其他流動負債變化
----
---37.9萬
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----
--0
----
----
----
-其他營運資本變化
----
-743.05%-2.91億
--0
64.37%-126.8萬
-60,259.71%-2.89億
99.53%-14.1萬
-120.04%-3,446.2萬
88.75%-28.3萬
32.67%-355.9萬
93.97%-47.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-93.22%-1.14億
-46.29%-3.58億
-35.77%-9,865.7萬
-53.14%-8,736.3萬
-163.81%-1.13億
18.45%-5,880.2萬
-15.77%-2.45億
-10.95%-7,266.3萬
-37.68%-5,704.6萬
20.88%-4,289.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-388.80%-4.53億
276.33%2.49億
157.27%7,304.7萬
554.45%1.01億
89.63%1.68億
21.35%-9,271.5萬
-553.78%-1.41億
-213.03%-1.28億
129.09%1,541.9萬
-9.13%8,863.1萬
固定資產交易的淨現金流
22.83%-215萬
27.44%-1,293.9萬
53.91%-223.5萬
65.82%-206.8萬
-102.21%-585萬
31.06%-278.6萬
-109.80%-1,783.3萬
-58.83%-484.9萬
-222.67%-605萬
-274.74%-289.3萬
投資產品交易的淨現金流
-401.55%-4.51億
312.25%2.62億
161.35%7,528.2萬
379.65%1.03億
90.02%1.74億
21.00%-8,992.9萬
-841.29%-1.24億
-225.52%-1.23億
141.99%2,146.9萬
-6.90%9,152.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-388.80%-4.53億
276.33%2.49億
157.27%7,304.7萬
554.45%1.01億
89.63%1.68億
21.35%-9,271.5萬
-553.78%-1.41億
-213.03%-1.28億
129.09%1,541.9萬
-9.13%8,863.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
31,089.21%5億
-94.26%1,782萬
-98.43%470.5萬
-51.65%249.2萬
104.88%901.9萬
9.64%160.4萬
1,505.70%3.11億
5,698.20%3億
55.48%515.4萬
-37.50%440.2萬
普通股發行/償還的淨現金流
--4.99億
--0
----
----
----
--0
--2.96億
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職工行使股票期權收到的現金
-36.28%102.2萬
23.28%1,782萬
36.93%470.5萬
-51.65%249.2萬
104.88%901.9萬
9.64%160.4萬
-25.29%1,445.5萬
-33.51%343.6萬
55.48%515.4萬
-37.50%440.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
31,089.21%5億
-94.26%1,782萬
-98.43%470.5萬
-51.65%249.2萬
104.88%901.9萬
9.64%160.4萬
1,505.70%3.11億
5,698.20%3億
55.48%515.4萬
-37.50%440.2萬
現金淨流量
期初現金流
-41.39%1.29億
-25.57%2.2億
24.54%1.5億
-14.71%1.34億
-34.59%6,963.1萬
-25.57%2.2億
-42.01%2.95億
-69.67%1.2億
-67.86%1.57億
-75.63%1.06億
當期現金流變化
55.62%-6,653.2萬
-20.46%-9,086.3萬
-121.03%-2,090.5萬
143.97%1,603.8萬
27.49%6,391.7萬
20.48%-1.5億
64.70%-7,543.3萬
198.37%9,942.9萬
59.98%-3,647.3萬
-0.44%5,013.5萬
期末現金流
-10.75%6,214.9萬
-41.39%1.29億
-41.39%1.29億
24.54%1.5億
-14.71%1.34億
-34.59%6,963.1萬
-25.57%2.2億
-25.57%2.2億
-69.67%1.2億
-67.86%1.57億
自由現金流
-87.97%-1.16億
-41.28%-3.71億
-30.16%-1.01億
-41.74%-8,943.1萬
-159.92%-1.19億
19.12%-6,158.8萬
-19.40%-2.63億
-13.08%-7,751.2萬
-45.69%-6,309.6萬
16.73%-4,579.1萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -93.22%-1.14億-46.29%-3.58億-35.77%-9,865.7萬-53.14%-8,736.3萬-163.81%-1.13億18.45%-5,880.2萬-15.77%-2.45億-10.95%-7,266.3萬-37.68%-5,704.6萬20.88%-4,289.8萬
持續經營淨收入 7.27%-1.02億55.45%-1.45億-21.07%-1.19億3.82%-9,935.3萬411.91%1.83億-68.32%-1.1億-12.19%-3.26億-31.11%-9,867.8萬-22.12%-1.03億3.13%-5,879.4萬
持續經營損益 ---1,453.7萬------------------------------------
折舊和攤銷 -78.48%216.2萬61.09%1,672.6萬-46.79%217.7萬3.55%221.7萬10.28%228.5萬383.26%1,004.7萬20.83%1,038.3萬95.37%409.1萬-2.10%214.1萬-5.99%207.2萬
其他非現金項目 -9.12%-95.7萬-13.05%-371.7萬-12.22%-95.5萬-16.85%-95.7萬-11.14%-92.8萬-12.01%-87.7萬-10.19%-328.8萬-8.68%-85.1萬-4.73%-81.9萬-15.01%-83.5萬
營運資金變化 -173.27%-1,581萬-1,106.52%-2.9億792.98%584.9萬-120.95%-440.7萬-3,103.79%-3.13億160.01%2,157.8萬-17.72%-2,403萬104.08%65.5萬16.30%2,104萬47.59%-976.8萬
-預付費用（增）減 -948.97%-1,876.6萬-48.33%-409.4萬-336.97%-600.4萬-99.35%8.7萬122.58%361.2萬-244.04%-178.9萬78.55%-276萬93.43%-137.4萬-17.01%1,336.5萬-11.40%-1,599.3萬
-應付款項及應計費用（減）增 -87.43%295.6萬-61.50%507.9萬429.07%1,223.2萬-128.72%-322.6萬-509.23%-2,743.5萬433.07%2,350.8萬56.36%1,319.2萬-69.93%231.2萬54.46%1,123.4萬83.42%670.4萬
-其他流動負債變化 -------37.9萬------------------0------------
-其他營運資本變化 -----743.05%-2.91億--064.37%-126.8萬-60,259.71%-2.89億99.53%-14.1萬-120.04%-3,446.2萬88.75%-28.3萬32.67%-355.9萬93.97%-47.9萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -93.22%-1.14億-46.29%-3.58億-35.77%-9,865.7萬-53.14%-8,736.3萬-163.81%-1.13億18.45%-5,880.2萬-15.77%-2.45億-10.95%-7,266.3萬-37.68%-5,704.6萬20.88%-4,289.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -388.80%-4.53億276.33%2.49億157.27%7,304.7萬554.45%1.01億89.63%1.68億21.35%-9,271.5萬-553.78%-1.41億-213.03%-1.28億129.09%1,541.9萬-9.13%8,863.1萬
固定資產交易的淨現金流 22.83%-215萬27.44%-1,293.9萬53.91%-223.5萬65.82%-206.8萬-102.21%-585萬31.06%-278.6萬-109.80%-1,783.3萬-58.83%-484.9萬-222.67%-605萬-274.74%-289.3萬
投資產品交易的淨現金流 -401.55%-4.51億312.25%2.62億161.35%7,528.2萬379.65%1.03億90.02%1.74億21.00%-8,992.9萬-841.29%-1.24億-225.52%-1.23億141.99%2,146.9萬-6.90%9,152.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -388.80%-4.53億276.33%2.49億157.27%7,304.7萬554.45%1.01億89.63%1.68億21.35%-9,271.5萬-553.78%-1.41億-213.03%-1.28億129.09%1,541.9萬-9.13%8,863.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 31,089.21%5億-94.26%1,782萬-98.43%470.5萬-51.65%249.2萬104.88%901.9萬9.64%160.4萬1,505.70%3.11億5,698.20%3億55.48%515.4萬-37.50%440.2萬
普通股發行/償還的淨現金流 --4.99億--0--------------0--2.96億------------
職工行使股票期權收到的現金 -36.28%102.2萬23.28%1,782萬36.93%470.5萬-51.65%249.2萬104.88%901.9萬9.64%160.4萬-25.29%1,445.5萬-33.51%343.6萬55.48%515.4萬-37.50%440.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 31,089.21%5億-94.26%1,782萬-98.43%470.5萬-51.65%249.2萬104.88%901.9萬9.64%160.4萬1,505.70%3.11億5,698.20%3億55.48%515.4萬-37.50%440.2萬
現金淨流量
期初現金流 -41.39%1.29億-25.57%2.2億24.54%1.5億-14.71%1.34億-34.59%6,963.1萬-25.57%2.2億-42.01%2.95億-69.67%1.2億-67.86%1.57億-75.63%1.06億
當期現金流變化 55.62%-6,653.2萬-20.46%-9,086.3萬-121.03%-2,090.5萬143.97%1,603.8萬27.49%6,391.7萬20.48%-1.5億64.70%-7,543.3萬198.37%9,942.9萬59.98%-3,647.3萬-0.44%5,013.5萬
期末現金流 -10.75%6,214.9萬-41.39%1.29億-41.39%1.29億24.54%1.5億-14.71%1.34億-34.59%6,963.1萬-25.57%2.2億-25.57%2.2億-69.67%1.2億-67.86%1.57億
自由現金流 -87.97%-1.16億-41.28%-3.71億-30.16%-1.01億-41.74%-8,943.1萬-159.92%-1.19億19.12%-6,158.8萬-19.40%-2.63億-13.08%-7,751.2萬-45.69%-6,309.6萬16.73%-4,579.1萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --無保留意見----------------

分析

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