(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.69%-39.67萬 | 74.41%-10.9萬 | 14.54%-245.63萬 | 40.05%-43.81萬 | -20.98%-71.68萬 | 11.50%-87.55萬 | 24.16%-42.59萬 | 2.84%-287.41萬 | -14.56%-73.08萬 | 29.08%-59.25萬 |
持續經營淨收入 | 15.72%-82.31萬 | 48.64%-23.74萬 | 35.54%-248.65萬 | 48.32%-49萬 | 53.47%-55.78萬 | -5.38%-97.66萬 | 41.03%-46.22萬 | -31.30%-385.76萬 | 7.13%-94.82萬 | -100.77%-119.89萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 29.49%-416 | 174.20%348 | -93.55%14 | 157.33%193 | -135.11%-971 | -101.51%-590 | -346.84%-469 | 16.04%217 |
營運資金變化 | 338.93%31.71萬 | 108.55%1.91萬 | -14.56%-97.24萬 | 27.96%-11.92萬 | -99.43%-49.69萬 | 60.05%-13.27萬 | -119.06%-22.36萬 | 40.14%-84.88萬 | 39.71%-16.54萬 | 27.20%-24.91萬 |
-應收款項(增)減 | 23.66%-26.12萬 | 68.09%-8.29萬 | -80.45%-121.92萬 | 18.90%-18.36萬 | -137.65%-43.36萬 | -41.54%-34.21萬 | -933.02%-25.99萬 | 3.20%-67.56萬 | -43.55%-22.63萬 | -34.71%-18.24萬 |
-預付費用(增)減 | 167.98%11.38萬 | --0 | -64.83%3.57萬 | -14.83%6.77萬 | 39.11%-3.5萬 | 854.02%4.25萬 | -146.42%-3.95萬 | 145.68%10.16萬 | 238.53%7.95萬 | 38.12%-5.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -54.54%7.59萬 | 34.64%10.21萬 | 176.84%21.11萬 | 82.11%-3,329 | -205.18%-2.83萬 | 296.85%16.69萬 | 146.78%7.58萬 | -151.57%-27.47萬 | 68.64%-1.86萬 | 91.86%-9,277 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.69%-39.67萬 | 74.41%-10.9萬 | 14.54%-245.63萬 | 40.05%-43.81萬 | -20.98%-71.68萬 | 11.50%-87.55萬 | 24.16%-42.59萬 | 2.84%-287.41萬 | -14.56%-73.08萬 | 29.08%-59.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.37%-189.24萬 | 20.56%-146.1萬 | -0.50%-661.84萬 | -2.01%-136.08萬 | 0.20%-165.59萬 | 29.13%-176.25萬 | -66.34%-183.91萬 | -35.55%-658.58萬 | 31.81%-133.4萬 | -43.32%-165.92萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.46%146.1萬 | 20.56%-146.1萬 | -0.50%-661.84萬 | -2.01%-136.08萬 | -214.01%-521.01萬 | 172.05%179.17萬 | -66.34%-183.91萬 | -36.25%-658.58萬 | 30.93%-133.4萬 | -43.32%-165.92萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7.37%-189.24萬 | 20.56%-146.1萬 | -0.50%-661.84萬 | -2.01%-136.08萬 | 0.20%-165.59萬 | 29.13%-176.25萬 | -66.34%-183.91萬 | -35.55%-658.58萬 | 31.81%-133.4萬 | -43.32%-165.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 351.22%185.58萬 | 0 | 0 | 0 | 2,785.37%185.58萬 | -98.54%41.13萬 | -98.15%22.84萬 | -97.76%7.33萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 351.22%185.58萬 | --0 | --0 | --0 | 2,163.15%185.58萬 | -98.67%41.13萬 | -98.40%20.8萬 | -97.76%7.33萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 351.22%185.58萬 | --0 | --0 | --0 | 2,785.37%185.58萬 | -98.54%41.13萬 | -98.15%22.84萬 | -97.76%7.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.67%299.42萬 | -61.26%456.42萬 | -43.44%1,178.31萬 | -53.28%636.31萬 | -44.70%873.58萬 | -40.85%1,137.38萬 | -43.44%1,178.31萬 | 3,560.91%2,083.17萬 | 22.87%1,361.95萬 | 61.10%1,579.79萬 |
當期現金流變化 | 13.23%-228.91萬 | -283.63%-157萬 | 20.22%-721.89萬 | 2.04%-179.89萬 | -8.92%-237.27萬 | 23.11%-263.8萬 | 74.47%-40.93萬 | -144.66%-904.86萬 | -118.84%-183.64萬 | -270.38%-217.84萬 |
期末現金流 | -91.93%70.51萬 | -73.67%299.42萬 | -61.26%456.42萬 | -61.26%456.42萬 | -53.28%636.31萬 | -44.70%873.58萬 | -40.85%1,137.38萬 | -43.44%1,178.31萬 | -43.44%1,178.31萬 | 22.87%1,361.95萬 |
自由現金流 | 16.16%106.43萬 | 30.69%-157萬 | 4.07%-907.47萬 | 12.88%-179.89萬 | -163.22%-592.69萬 | 126.36%91.62萬 | -35.85%-226.5萬 | -21.41%-945.99萬 | 19.63%-206.49萬 | -12.98%-225.17萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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