(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 20.89%301.34億 | 14.85%300.07億 | -3.31%263.08億 | -1.34%1,018.36億 | 118.65%235.75億 | -11.80%249.27億 | -28.48%261.26億 | -1.57%272.08億 | 13.71%1,032.17億 | 11.85%107.82億 |
其他非現金項目 | -83.99%8.16億 | 85.22%-11.55億 | 442.74%50.8億 | 150.33%7.53億 | 389.16%25.33億 | -27.33%50.98億 | -17.29%-78.14億 | 196.20%9.36億 | -115.27%-14.96億 | -115.54%-8.76億 |
營運資金變化 | 33.39%-382.67億 | -112.97%-15.79億 | -40.68%-242.77億 | -90.38%34.61億 | -3.20%659.95億 | -22.45%-574.5億 | -17.84%121.73億 | -19,074.44%-172.57億 | 9.02%359.87億 | 9.20%681.76億 |
-應收款項(增)減 | 0.28%-236.04億 | 71.62%-2.39億 | -57.20%31.56億 | -50.29%26.72億 | 51.97%198.11億 | -16.63%-236.7億 | -133.76%-8.42億 | -27.29%73.73億 | -82.76%53.75億 | -16.34%130.36億 |
-存貨(增)減 | 32.18%-73.32億 | -44.54%-59.52億 | -26.14%-84.83億 | -284.81%-196.52億 | -44.56%20.02億 | -328.16%-108.11億 | -81.89%-41.18億 | -71.16%-67.25億 | -65.87%-51.07億 | 182.77%36.11億 |
-預付費用(增)減 | -118.45%-8.76億 | 197.22%2.14億 | 119.83%1.37億 | 1.17%-18.61億 | 11.19%-8.41億 | 9.89%-4.01億 | -71.08%7,200萬 | 6.62%-6.91億 | -33.55%-18.83億 | -494.58%-9.47億 |
-其他流動資產變化 | 74.74%-53.21億 | -1,406.08%-105.27億 | -55.35%-11.62億 | -147.66%-8.95億 | -20.46%201.1億 | 1.98%-210.63億 | 328.33%8.06億 | 52.14%-7.48億 | -67.91%18.78億 | -11.41%252.83億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.20%-191.77億 | -4.23%285.49億 | -0.42%-60.31億 | -27.01%821.02億 | 18.52%984.18億 | -49.06%-401.2億 | -35.92%298.1億 | -161.05%-60.06億 | 14.24%1,124.83億 | 7.71%830.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 53.59%-29.5億 | 44.74%-33.32億 | -3.83%-52億 | -99.40%-227.16億 | -39.62%-53.21億 | -50.82%-63.57億 | -152.83%-60.3億 | -410.50%-50.08億 | -50.63%-113.92億 | -76.52%-38.11億 |
無形資產交易淨現金流 | 26.01%-9.36億 | 1.93%-13.18億 | 9.86%-14.08億 | 12.73%-52.03億 | 37.07%-10.32億 | 38.35%-12.65億 | -138.72%-13.44億 | 8.49%-15.62億 | -1.31%-59.62億 | 4.15%-16.4億 |
業務交易的淨現金流 | ---8.66億 | ---- | ---- | -13,470.00%-13.37億 | -10,440.00%-10.34億 | --0 | ---- | ---- | 100.07%1,000萬 | 101.26%1,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 77.68%-12.82億 | 125.41%37.66億 | 182.73%104.98億 | -4,740.04%-253.81億 | 414.91%78.73億 | -1,002.69%-57.45億 | -3,729.20%-148.19億 | -17,048.65%-126.9億 | -87.20%5.47億 | 81.38%15.29億 |
其他投資活動的淨現金流 | -323.10%-12.36億 | -241.86%-3.66億 | 116.66%6.28億 | 9.51%-24.56億 | 147.53%5.01億 | 206.13%5.54億 | 141.55%2.58億 | -629.01%-37.69億 | -62.51%-27.14億 | -383.49%-10.54億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.26%-72.7億 | 94.38%-12.5億 | 119.62%45.18億 | -192.62%-570.93億 | 119.88%9.87億 | -75.28%-128.13億 | -462.13%-222.38億 | -602.32%-230.29億 | 21.14%-195.11億 | -22.89%-49.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 15.82%-28.31億 | -12.79%-42.68億 | 9.49%-18.22億 | -113.22%-43.22億 | 238.86%48.38億 | -166.62%-33.63億 | -42.20%-37.84億 | -116.45%-20.13億 | -119.06%-20.27億 | -26.42%-34.84億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -7,510.98%-492.83億 | 233.10%3.82億 | 2.31%5.31億 | -36.16%11.35億 | -3.25%2.38億 | 3.91%6.65億 | -169.66%-2.87億 | 8.13%5.19億 | 125.85%17.78億 | 111.11%2.46億 |
現金股利支付 | -3.90%-183.91億 | --0 | ---178.39億 | -9.25%-366.38億 | --0 | -8.90%-177億 | ---- | ---- | 11.10%-335.37億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -72.92%-8,300萬 | -239.58%-1.63億 | -53.06%-7,500萬 | 98.67%-100萬 | -4.00%1.44億 | 42.17%-4,800萬 | 36.84%-4,800萬 | 25.76%-4,900萬 | -7,400.00%-7,500萬 | -9.64%1.5億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -244.90%-706.18億 | 82.44%-40.49億 | -1,129.01%-192.34億 | -17.52%-400.63億 | 253.34%50.34億 | -91.70%-204.75億 | -891.70%-230.57億 | 91.21%-15.65億 | 0.66%-340.89億 | 34.58%-32.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | 30.22%2,588.25億 | -21.60%1,438.84億 | -5.53%2,157.15億 | 21.79%2,290.87億 | 30.22%2,588.25億 | 24.30%1,987.6億 | 40.15%1,835.29億 |
當期現金流變化 | -32.23%-970.65億 | 250.15%232.5億 | 32.20%-207.47億 | -125.57%-150.54億 | 39.64%1,044.39億 | -63.47%-734.08億 | -138.48%-154.85億 | -172.22%-306億 | 49.43%588.83億 | 9.93%747.9億 |
利率變動影響 | -63.84%5.71億 | -0.57%21億 | -90.61%8,100萬 | 115.06%25.42億 | -496.84%-20.12億 | 1,479.00%15.79億 | 23,566.67%21.12億 | 47.77%8.63億 | 316.09%11.82億 | 318.53%5.07億 |
期末現金流 | 7.38%1,545.02億 | 16.36%2,509.97億 | -1.50%2,256.46億 | -4.83%2,463.12億 | -4.83%2,463.12億 | -21.60%1,438.84億 | -5.53%2,157.15億 | 21.79%2,290.87億 | 30.22%2,588.25億 | 30.22%2,588.25億 |
自由現金流 | 51.69%-230.63億 | 6.52%238.99億 | -0.50%-126.39億 | -43.04%541.83億 | 18.66%920.65億 | -43.87%-477.42億 | -48.51%224.36億 | -275.89%-125.76億 | 11.90%951.29億 | 5.96%775.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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