(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 96.56%2.51億 | -53.17%4,226.8萬 | 916.68%5,572.4萬 | 228.80%8,696.5萬 | 1,061.99%6,645.4萬 | 111.20%1.28億 | 377.61%9,025.8萬 | 274.94%548.1萬 | -28.47%2,644.9萬 | -47.39%571.9萬 |
持續經營淨收入 | 160.41%1.61億 | -42.88%3,530.8萬 | 315.27%3,096.7萬 | 473.33%5,708.1萬 | 320.50%3,804.1萬 | 638.62%6,197.9萬 | 2,235.34%6,181.8萬 | 135.46%745.7萬 | 1,132.18%995.6萬 | -248.58%-1,725.2萬 |
持續經營損益 | 99.44%-20.3萬 | 97.26%-2.1萬 | 99.99%-1,000 | 100.37%6.6萬 | 96.96%-24.9萬 | -14.52%-3,656.5萬 | 83.86%-76.7萬 | -131.16%-962.8萬 | -10.97%-1,796.6萬 | -117.38%-820.4萬 |
折舊和攤銷 | -11.64%1.09億 | 2.83%2,847.5萬 | -6.20%2,832.6萬 | -18.39%2,637.6萬 | -22.15%2,572.6萬 | -4.19%1.23億 | -15.44%2,769.2萬 | -4.84%3,019.8萬 | 0.49%3,231.8萬 | 3.29%3,304.7萬 |
其他非現金項目 | 2.31%297萬 | 19.84%74.9萬 | -28.56%66.3萬 | -0.69%72.2萬 | 34.78%83.7萬 | 13.80%290.3萬 | -2.80%62.5萬 | 43.43%92.8萬 | 132.72%72.7萬 | 42.76%62.1萬 |
營運資金變化 | 12.48%-2,488.8萬 | -8,189.75%-2,289.4萬 | 79.43%-494.8萬 | 1,565.55%174.4萬 | 126.59%120.9萬 | 9.84%-2,843.6萬 | 103.71%28.3萬 | -116.66%-2,405.1萬 | -100.64%-11.9萬 | 85.47%-454.7萬 |
-應收款項(增)減 | 42.92%-1,638.3萬 | -123.35%-2,016.4萬 | 104.55%114.7萬 | -25.26%-182萬 | -36.21%445.4萬 | -9,435.88%-2,870.3萬 | 30.62%-902.8萬 | -7,850.47%-2,520.3萬 | -111.39%-145.3萬 | 2,457.51%698.2萬 |
-存貨(增)減 | -325.69%-73.8萬 | 21.18%397.7萬 | -157.89%-342.5萬 | -2.97%-670萬 | 328.89%541.1萬 | 101.52%32.7萬 | 182.57%328.2萬 | 166.89%591.6萬 | -398.62%-650.7萬 | 68.13%-236.4萬 |
-預付費用(增)減 | 14.98%-300.7萬 | -10,444.19%-453.4萬 | -20.25%126.4萬 | -37.50%-84.7萬 | 124.85%110.9萬 | -776.29%-353.7萬 | -115.64%-4.3萬 | 368.93%158.5萬 | -313.15%-61.6萬 | -1,077.57%-446.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -193.88%-523.2萬 | -163.76%-259.3萬 | 54.63%-221.4萬 | -21.11%950.6萬 | -75.35%-993.2萬 | 269.07%557.3萬 | -53.33%406.7萬 | -264.45%-488萬 | 150.52%1,205萬 | 46.95%-566.4萬 |
-其他流動資產變化 | 117.82%25萬 | -71.00%26.8萬 | 49.47%-62.5萬 | 279.61%129.5萬 | -86.45%-68.8萬 | -294.10%-140.3萬 | 290.91%92.4萬 | -157.17%-123.7萬 | -658.91%-72.1萬 | -177.04%-36.9萬 |
-其他營運資本變化 | 132.03%22.2萬 | -85.94%15.2萬 | -371.98%-109.5萬 | 110.79%31萬 | -35.76%85.5萬 | 93.91%-69.3萬 | 26.73%108.1萬 | 49.34%-23.2萬 | -259.64%-287.2萬 | 109.81%133.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 96.56%2.51億 | -53.17%4,226.7萬 | 917.03%5,572.3萬 | 228.80%8,696.5萬 | 1,062.00%6,645.5萬 | 111.20%1.28億 | 377.54%9,025.9萬 | 274.82%547.9萬 | -22.04%2,644.9萬 | -47.39%571.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -213.08%-1.25億 | 164.39%105.4萬 | -368.86%-9,303.2萬 | -122.70%-1,813.5萬 | -534.40%-1,486.4萬 | 227.75%1.11億 | 87.53%-163.7萬 | 25.17%3,460.2萬 | 99.20%7,989.8萬 | 98.34%-234.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -225.41%-1.28億 | -34.51%-220.2萬 | -368.86%-9,303.2萬 | -125.32%-1,813.5萬 | -534.40%-1,486.4萬 | 216.80%1.02億 | 88.44%-163.7萬 | 25.17%3,460.2萬 | 78.59%7,163.3萬 | 98.34%-234.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --826.5萬 | --0 | --0 | --826.5萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --325.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -213.08%-1.25億 | 164.35%105.4萬 | -368.86%-9,303.2萬 | -122.70%-1,813.5萬 | -534.13%-1,486.4萬 | 227.75%1.11億 | 87.52%-163.8萬 | 25.17%3,460.2萬 | 99.20%7,989.8萬 | 98.34%-234.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.55%-1.78億 | -47.37%-4,279.2萬 | 75.79%-1,933.2萬 | 5.88%-5,558.9萬 | -1,010.22%-6,005.2萬 | -1,064.74%-1.73億 | -202.54%-2,903.8萬 | -550.62%-7,983.7萬 | 22.06%-5,906.1萬 | -104.68%-540.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 121.96%2,830.7萬 | 60.29%-894.6萬 | 173.28%4,727.1萬 | 78.27%-864.6萬 | 33.96%-137.3萬 | -278.47%-1.29億 | -584.21%-2,253.1萬 | -2,853.62%-6,450.7萬 | 14.37%-3,979.1萬 | -101.67%-207.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 24.03%-1,880.8萬 | --0 | -12.67%-994.2萬 | 44.36%-886.6萬 | ---- | 23.06%-2,475.8萬 | --0 | -30.96%-882.4萬 | 29.08%-1,593.4萬 | ---- |
現金股利支付 | -848.58%-1.87億 | -370.11%-3,059萬 | -770.90%-5,666.1萬 | -1,023.71%-3,748.7萬 | -1,759.91%-6,193.5萬 | 10.89%-1,967.9萬 | -95.17%-650.7萬 | -94.27%-650.6萬 | 51.21%-333.6萬 | 61.11%-333萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -59,100.00%-59萬 | -162,900.00%-325.6萬 | --1,000 | -58,900.00%-59萬 | --325.7萬 | 200.00%1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2.55%-1.78億 | -47.38%-4,279.2萬 | 75.79%-1,933.1萬 | 5.88%-5,558.9萬 | -1,010.21%-6,005.1萬 | -1,064.79%-1.73億 | -202.49%-2,903.6萬 | -550.62%-7,983.7萬 | 22.05%-5,906.2萬 | -104.68%-540.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 107.64%1.26億 | 12.50%7,392萬 | 23.51%1.31億 | 100.51%1.18億 | 107.64%1.26億 | -11.63%6,065.8萬 | 1.90%6,570.8萬 | 102.48%1.06億 | 8.61%5,862.4萬 | -11.63%6,065.8萬 |
當期現金流變化 | -178.87%-5,132.9萬 | -99.11%53萬 | -42.47%-5,663.9萬 | -72.00%1,324.1萬 | -315.93%-846萬 | 915.24%6,508.1萬 | 1,658.62%5,958.6萬 | -424.80%-3,975.6萬 | 2,822.22%4,728.5萬 | 86.13%-203.4萬 |
利率變動影響 | -43.06%11.9萬 | -55.96%28.8萬 | 71.34%-9萬 | -7.63%-14.1萬 | --6.1萬 | --20.9萬 | --65.4萬 | ---31.4萬 | ---13.1萬 | --0 |
期末現金流 | -40.66%7,473.8萬 | -40.66%7,473.8萬 | 12.50%7,392萬 | 23.51%1.31億 | 100.51%1.18億 | 107.64%1.26億 | 107.64%1.26億 | 1.90%6,570.8萬 | 102.48%1.06億 | 8.61%5,862.4萬 |
自由現金流 | 4.60%1.23億 | -55.18%4,006.5萬 | -1,305.85%-3,730.9萬 | 214.25%6,883萬 | 1,428.17%5,159.1萬 | 203.26%1.18億 | 1,783.84%8,938.8萬 | 160.95%309.4萬 | 32.26%2,190.3萬 | 102.59%337.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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