(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -31.71%2,573.16萬 | 35.24%3,768.01萬 | 2,786.18萬 |
來自客戶的收入 | -31.55%2,573.16萬 | 38.05%3,759.26萬 | --2,723.16萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | --63.01萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | --8.74萬 | ---- |
現金付款 | 37.09%-3,097.35萬 | -81.04%-4,923.58萬 | -2,719.65萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 37.09%-3,097.35萬 | -80.20%-4,923.58萬 | ---2,732.31萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | --12.66萬 |
已支付的直接利息 | 70.65%-6.25萬 | -306.06%-21.29萬 | ---5.24萬 |
已收到的直接利息 | 171.69%2,092 | -92.40%770 | --1.01萬 |
已支付的直接退稅 | ---5.72萬 | ---- | ---46.64萬 |
經營活動現金淨額 | 54.46%-535.95萬 | -7,614.94%-1,176.79萬 | --15.66萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 58.16%-143.83萬 | 23.40%-343.78萬 | -448.78萬 |
固定資產交易淨額 | 58.16%-143.83萬 | -25.20%-343.78萬 | ---274.58萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---174.19萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 58.16%-143.83萬 | 23.40%-343.78萬 | ---448.78萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -11.13%467.76萬 | -63.66%526.37萬 | 1,448.56萬 |
債務發行/償還的淨額 | 114.36%1.42萬 | ---9.92萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -13.71%500萬 | -60.68%579.42萬 | --1,473.71萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 21.95%-33.67萬 | -71.55%-43.14萬 | ---25.15萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -11.13%467.76萬 | -63.66%526.37萬 | --1,448.56萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -76.09%312.46萬 | 348.69%1,306.66萬 | --291.22萬 |
當期現金流變化 | 78.67%-212.02萬 | -197.91%-994.2萬 | --1,015.44萬 |
利率變動影響 | -32,550.00%-649 | --2 | ---- |
期末現金流 | -67.87%100.38萬 | -76.09%312.46萬 | --1,306.66萬 |
自由現金流 | 55.29%-679.78萬 | -487.26%-1,520.56萬 | ---258.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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