(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.08%-1,618.5萬 | -56.36%-429.49萬 | -27.02%-404.12萬 | 20.14%-347.87萬 | 9.52%-437.02萬 | -0.73%-1,511.42萬 | -5.17%-274.68萬 | -5.11%-318.15萬 | 1.90%-435.57萬 | 1.96%-483.02萬 |
持續經營淨收入 | -29.81%-2,005.73萬 | -13.29%-564.24萬 | -12.35%-477.14萬 | -34.31%-463.65萬 | -80.66%-500.71萬 | -8.15%-1,545.09萬 | -78.36%-498.04萬 | -10.02%-424.69萬 | 4.04%-345.2萬 | 31.34%-277.16萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.85萬 | --0 | --0 | --0 | ---15.85萬 |
折舊和攤銷 | -1.05%1.93萬 | -1.05%4,819 | -6.04%4,819 | 1.65%4,819 | 1.65%4,819 | 15.77%1.95萬 | 15.76%4,870 | 21.92%5,129 | -2.51%4,741 | 33.55%4,741 |
營運資金變化 | 6,461.58%306.32萬 | -50.72%103.2萬 | -45.65%52.33萬 | 191.92%96.75萬 | 126.33%54.04萬 | 96.08%-4.82萬 | 479.41%209.42萬 | 103.51%96.27萬 | 5.92%-105.25萬 | -117.43%-205.26萬 |
-應收款項(增)減 | -115.75%-6.74萬 | -41.02%18.14萬 | -680.24%-21.54萬 | 114.69%4.28萬 | -120.34%-7.62萬 | 196.36%42.79萬 | 292.01%30.76萬 | 121.53%3.71萬 | -2,659.13%-29.16萬 | 471.59%37.47萬 |
-存貨(增)減 | -95.10%-5.28萬 | -685.84%-9.75萬 | 355.49%2.69萬 | 119.85%7,854 | 56.62%9,994 | -358.35%-2.71萬 | -36.85%1.66萬 | -169.54%-1.05萬 | -256.50%-3.96萬 | 132.03%6,381 |
-預付費用(增)減 | 74.12%-6.43萬 | -28.79%82.62萬 | 16.89%18.52萬 | -1,497.92%-67.88萬 | 75.44%-39.69萬 | 79.33%-24.86萬 | 825.37%116.02萬 | -40.64%15.84萬 | 138.04%4.86萬 | -36.71%-161.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,719.66%324.56萬 | -80.03%12.18萬 | -32.15%52.64萬 | 307.31%159.55萬 | 222.73%100.19萬 | -149.09%-20.04萬 | -6.96%60.98萬 | 113.40%77.58萬 | 20.60%-76.96萬 | -327.69%-81.64萬 |
-其他營運資本變化 | --2,037 | --154 | --155 | 144.93%155 | 202.34%1,573 | ---- | ---- | ---- | ---345 | -1,413.68%-1,537 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.08%-1,618.5萬 | -56.36%-429.49萬 | -27.02%-404.12萬 | 20.14%-347.87萬 | 9.52%-437.02萬 | -0.73%-1,511.42萬 | -5.17%-274.68萬 | -5.11%-318.15萬 | 1.90%-435.57萬 | 1.96%-483.02萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -106.34%-2,420 | -2,420 | 0 | 0 | 0 | 157.52%3.82萬 | 0 | 168.02%1.83萬 | 286.79%1.06萬 | 179.59%9,316 |
固定資產交易的淨現金流 | 83.96%-2,420 | ---2,420 | --0 | --0 | --0 | 32.95%-1.51萬 | --0 | ---1.05萬 | --0 | ---4,600 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.69%5.33萬 | --0 | 321.79%2.88萬 | -37.17%1.06萬 | 317.65%1.39萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -106.34%-2,420 | ---2,420 | --0 | --0 | --0 | 157.52%3.82萬 | --0 | 168.02%1.83萬 | 286.79%1.06萬 | 179.59%9,316 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 352,373.00%2,389.06萬 | 1,174.21萬 | 500.15萬 | 340.51萬 | 55,107.98%374.2萬 | -99.96%6,778 | 0 | 0 | 0 | -99.91%6,778 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%6,778 | --0 | --0 | --0 | --6,778 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --973.9萬 | --50.97萬 | --500萬 | --289.53萬 | --133.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --479.76萬 | --187.83萬 | --1,478 | --50.98萬 | --240.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --935.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 352,373.00%2,389.06萬 | --1,174.21萬 | --500.15萬 | --340.51萬 | 55,107.98%374.2萬 | -99.96%6,778 | --0 | --0 | --0 | -99.91%6,778 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.71%154.34萬 | -58.00%180.18萬 | -88.71%84.15萬 | -92.24%91.52萬 | -90.71%154.34萬 | 29.32%1,661.27萬 | -49.18%429.02萬 | -34.98%745.34萬 | -23.91%1,179.86萬 | 29.32%1,661.27萬 |
當期現金流變化 | 151.12%770.32萬 | 371.04%744.48萬 | 130.36%96.03萬 | 98.31%-7.36萬 | 86.95%-62.82萬 | -500.08%-1,506.93萬 | -133.61%-274.68萬 | -4.68%-316.32萬 | -7.46%-434.52萬 | -280.94%-481.42萬 |
期末現金流 | 499.10%924.66萬 | 499.10%924.66萬 | -58.00%180.18萬 | -88.71%84.15萬 | -92.24%91.52萬 | -90.71%154.34萬 | -90.71%154.34萬 | -49.18%429.02萬 | -34.98%745.34萬 | -23.91%1,179.86萬 |
自由現金流 | -6.99%-1,618.74萬 | -56.45%-429.73萬 | -26.61%-404.12萬 | 20.14%-347.87萬 | 9.61%-437.02萬 | -0.68%-1,512.93萬 | -5.17%-274.68萬 | -5.45%-319.2萬 | 2.39%-435.57萬 | 1.87%-483.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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