(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -353.03萬 | -69.44萬 | -62.78萬 | -79.53萬 | -3,133.01%-141.28萬 | -4.37萬 |
持續經營淨收入 | ---835.71萬 | ---114.41萬 | ---103.65萬 | ---100.3萬 | -2,828.75%-517.36萬 | ---17.66萬 |
持續經營損益 | --95.62萬 | --0 | --0 | --0 | 62,073.86%95.62萬 | --1,538 |
折舊和攤銷 | --1,980 | --597 | --597 | --596 | --190 | --0 |
其他非現金項目 | --301.39萬 | --24 | --89 | --90 | 120,061.72%301.37萬 | --2,508 |
營運資金變化 | --14.43萬 | --34.59萬 | --25.49萬 | --3.92萬 | -484.55%-49.57萬 | --12.89萬 |
-預付費用(增)減 | ---6.7萬 | --7.89萬 | --6.66萬 | --6.74萬 | -12,588.67%-27.99萬 | ---2,206 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---46.32萬 | --26.7萬 | --18.83萬 | ---2.82萬 | -773.40%-89.03萬 | --13.22萬 |
-其他流動資產變化 | --2,195 | ---1 | --1 | ---1 | 300.18%2,196 | ---1,097 |
-其他營運資本變化 | --67.23萬 | --0 | --0 | --0 | --67.23萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | ---353.03萬 | ---69.44萬 | ---62.78萬 | ---79.53萬 | -3,133.01%-141.28萬 | ---4.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,254 | 0 | -1 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---3,254 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---3,254 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,190.35萬 | -1.25萬 | 650.74萬 | 0 | 968.80%540.86萬 | 50.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---25萬 | --0 | --0 | ---25萬 | --0 | --49.85萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,190.35萬 | ---1.25萬 | --650.74萬 | --0 | 72,014.33%540.86萬 | --7,500 |
職工行使股票期權收到的現金 | --25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --1,190.35萬 | ---1.25萬 | --650.74萬 | --0 | 968.80%540.86萬 | --50.6萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | --3.26萬 | --910.94萬 | --322.98萬 | --402.84萬 | --3.26萬 | --0 |
當期現金流變化 | --836.99萬 | ---70.69萬 | --587.96萬 | ---79.86萬 | 764.25%399.58萬 | --46.23萬 |
期末現金流 | --840.25萬 | --840.25萬 | --910.94萬 | --322.98萬 | 771.30%402.84萬 | --46.23萬 |
自由現金流 | ---353.36萬 | ---69.44萬 | ---62.78萬 | ---79.86萬 | -3,133.01%-141.28萬 | ---4.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據