(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.67%4,590.4萬 | -25.59%7,790.7萬 | 41.30%8,229.3萬 | 77.29%2.56億 | 40.08%2,557.4萬 | 6,717.7萬 | 87.60%1.05億 | 139.92%5,824萬 | 1.44億 | 1,825.7萬 |
持續經營淨收入 | -39.61%3,598.7萬 | -43.97%4,157.3萬 | -22.25%4,641.1萬 | 21.80%2.41億 | -11.31%4,736萬 | --5,958.9萬 | 96.90%7,419.8萬 | 120.71%5,969.4萬 | --1.98億 | --5,339.8萬 |
持續經營損益 | -276.12%-153.4萬 | 55.02%-126.3萬 | -472.12%-297.5萬 | 55.47%-827.5萬 | -5,803.92%-581.8萬 | --87.1萬 | 59.78%-280.8萬 | 90.74%-52萬 | ---1,858.4萬 | --10.2萬 |
折舊和攤銷 | 18.77%462萬 | 7.61%466.8萬 | 15.71%456.6萬 | 53.43%1,690.3萬 | 10.83%472.9萬 | --389萬 | 168.77%433.8萬 | 150.38%394.6萬 | --1,101.7萬 | --426.7萬 |
遞延稅費 | -100.62%-1.6萬 | -99.25%2.3萬 | 23.51%-186.8萬 | 221.82%211萬 | 61.79%-111.5萬 | --259.5萬 | 10.90%307.2萬 | -211.88%-244.2萬 | ---173.2萬 | ---291.8萬 |
其他非現金項目 | -0.28%2,880萬 | 34.51%3,812.3萬 | 50.12%3,236.4萬 | 4.23%1.15億 | -56.54%3,597.1萬 | --2,888萬 | 139.57%2,834.3萬 | 106.11%2,155.9萬 | --1.1億 | --8,277.7萬 |
營運資金變化 | 19.73%-2,374.5萬 | -47.24%-654.5萬 | 109.26%233.8萬 | 26.82%-1.16億 | 52.75%-5,710.4萬 | ---2,958.2萬 | -159.95%-444.5萬 | -172.41%-2,525.5萬 | ---1.59億 | ---1.21億 |
-應收款項(增)減 | -166.90%-1,372.4萬 | -74.92%-2,659萬 | 28.17%-2,503.4萬 | -28.00%-1.22億 | 38.09%-6,661.7萬 | ---514.2萬 | -471.03%-1,520.1萬 | -793.18%-3,485.2萬 | ---9,516.4萬 | ---1.08億 |
-存貨(增)減 | 70.20%3,149.9萬 | -49.06%1,057.3萬 | 184.74%911萬 | 152.66%3,886.6萬 | 123.58%1,035.3萬 | --1,850.7萬 | 7,088.89%2,075.7萬 | 45.38%-1,075.1萬 | ---7,380.4萬 | ---4,390.5萬 |
-預付費用(增)減 | 32.32%-791.4萬 | 121.92%267.2萬 | 105.88%1,515.1萬 | 29.22%-2,003.7萬 | -164.59%-351.2萬 | ---1,169.3萬 | -574.28%-1,219.1萬 | 162.73%735.9萬 | ---2,830.9萬 | --543.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.53%-3,360.6萬 | 210.50%680萬 | -76.05%311.1萬 | -135.06%-1,340.3萬 | -89.40%267.2萬 | ---3,125.4萬 | -59.61%219萬 | 12.82%1,298.9萬 | --3,822.8萬 | --2,521.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.67%4,590.4萬 | -25.59%7,790.7萬 | 41.30%8,229.3萬 | 77.29%2.56億 | 40.08%2,557.4萬 | --6,717.7萬 | 87.60%1.05億 | 139.92%5,824萬 | --1.44億 | --1,825.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -450.92%-2,012.2萬 | 19.24%-850.7萬 | 108.55%208.6萬 | 18.71%-1.29億 | -789.36%-1億 | 573.4萬 | 93.09%-1,053.4萬 | -574.75%-2,439.9萬 | -1.59億 | -1,126萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.06%-474.3萬 | 47.52%-423.1萬 | 101.02%25.1萬 | -144.11%-4,229萬 | 80.92%-184.6萬 | ---765.8萬 | -290.79%-806.2萬 | -867.67%-2,472.4萬 | ---1,732.4萬 | ---967.7萬 |
業務交易的淨現金流 | -250.69%-1,840.4萬 | ---- | ---- | 33.93%-9,344.9萬 | -10,566,100.00%-1.06億 | --1,221.3萬 | ---- | ---- | ---1.41億 | ---1,000 |
投資產品交易的淨現金流 | 156.57%302.5萬 | -20.47%-297.8萬 | 464.62%183.5萬 | 1,933.24%639.8萬 | 565.61%736.6萬 | --117.9萬 | -362.14%-247.2萬 | 130.63%32.5萬 | ---34.9萬 | ---158.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -450.92%-2,012.2萬 | 19.24%-850.7萬 | 108.55%208.6萬 | 18.71%-1.29億 | -789.36%-1億 | --573.4萬 | 93.09%-1,053.4萬 | -574.75%-2,439.9萬 | ---1.59億 | ---1,126萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.49%-5,420.3萬 | -4,220.32%-4,075萬 | 96.29%-149萬 | -57.00%-1.02億 | 8.01%-2,833.6萬 | -3,463.6萬 | 117.28%98.9萬 | -205.80%-4,021.3萬 | -6,509.5萬 | -3,080.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5.77%-14.7萬 | 39.47%-13.8萬 | 4.85%-15.7萬 | 93.09%-64.1萬 | 17.12%-9.2萬 | ---15.6萬 | 66.37%-22.8萬 | 62.84%-16.5萬 | ---927.7萬 | ---11.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -63.03%-5,587萬 | ---4,091.1萬 | --0 | -73.51%-1.03億 | 0.95%-3,018.2萬 | ---3,427萬 | --0 | -203.38%-3,896萬 | ---5,959.9萬 | ---3,047.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --218.9萬 | -52.29%75.9萬 | --15萬 | -16.12%370.9萬 | 2,153.19%211.8萬 | --0 | -42.25%159.1萬 | --0 | --442.2萬 | --9.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -78.57%-37.5萬 | -22.99%-46萬 | -36.31%-148.3萬 | -188.92%-185.2萬 | 42.86%-18萬 | ---21萬 | ---37.4萬 | ---108.8萬 | ---64.1萬 | ---31.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.49%-5,420.3萬 | -4,220.32%-4,075萬 | 96.29%-149萬 | -57.00%-1.02億 | 8.01%-2,833.6萬 | ---3,463.6萬 | 117.28%98.9萬 | -205.80%-4,021.3萬 | ---6,509.5萬 | ---3,080.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.48%3.95億 | 44.84%3.66億 | 9.31%2.83億 | -23.57%2.59億 | 36.47%3.86億 | --3.48億 | -27.06%2.53億 | -23.57%2.59億 | --3.39億 | --2.83億 |
當期現金流變化 | -174.25%-2,842.1萬 | -69.89%2,865萬 | 1,400.83%8,288.9萬 | 130.21%2,415.6萬 | -332.22%-1.03億 | --3,827.5萬 | 192.98%9,515.7萬 | -184.86%-637.2萬 | ---7,997.3萬 | ---2,380.8萬 |
期末現金流 | -5.12%3.67億 | 13.48%3.95億 | 44.84%3.66億 | 9.31%2.83億 | 9.31%2.83億 | --3.86億 | 42.39%3.48億 | -27.06%2.53億 | --2.59億 | --2.59億 |
自由現金流 | -30.88%4,113.7萬 | -23.73%7,362萬 | 135.04%7,811萬 | 68.50%2.12億 | 161.27%2,231.8萬 | --5,951.5萬 | 79.63%9,652.1萬 | 53.27%3,323.3萬 | --1.26億 | --854.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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