(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.70%50.3萬 | 5,906.52%276.3萬 | 28.36%-38.9萬 | 18.70%-163萬 | 66.00%-23.8萬 | -284.17%-320.4萬 | -93.58%4.6萬 | 28.36%-54.3萬 | -72.40%-200.5萬 | -289.19%-70萬 |
持續經營淨收入 | 122.21%123.5萬 | 263.56%203.8萬 | 477.11%182.9萬 | 40.52%-96.3萬 | 24.51%-166.9萬 | -199.78%-556.1萬 | 20.38%-124.6萬 | -344.95%-48.5萬 | -289.18%-161.9萬 | -1,040.85%-221.1萬 |
持續經營損益 | -61.70%9萬 | -61.95%11.3萬 | -84.54%1.5萬 | 37.76%-6.1萬 | 139.34%2.4萬 | 108.84%23.5萬 | 32.59%29.7萬 | 120.45%9.7萬 | 92.15%-9.8萬 | 96.36%-6.1萬 |
折舊和攤銷 | 21.01%224.6萬 | 12.20%57萬 | 31.87%60萬 | 14.82%51.9萬 | 26.36%55.6萬 | -25.31%185.6萬 | -16.99%50.8萬 | -24.29%45.5萬 | -28.48%45.2萬 | -31.25%44萬 |
遞延稅費 | 130.68%27.7萬 | 86.96%-9.6萬 | 86.40%61.7萬 | 50.96%-23.1萬 | 53.57%-1.3萬 | 3.11%-90.3萬 | -127.86%-73.6萬 | 283.89%33.1萬 | -109.33%-47.1萬 | 86.27%-2.8萬 |
其他非現金項目 | -37.70%71.4萬 | -20.63%25.4萬 | -78.44%6.9萬 | -49.41%12.9萬 | 3.97%26.2萬 | -2.30%114.6萬 | 18.96%32萬 | 25.00%32萬 | 28.79%25.5萬 | -44.12%25.2萬 |
營運資金變化 | -647.53%-438.8萬 | -121.30%-16.1萬 | -146.22%-352.1萬 | -70.25%-117.3萬 | -39.67%47萬 | -552.22%-58.7萬 | 17.94%75.6萬 | 2.26%-143萬 | -353.29%-68.9萬 | -11.78%77.9萬 |
-應收款項(增)減 | -194.43%-591.8萬 | -23.96%164.7萬 | -88.13%-982.4萬 | 48.42%70.5萬 | 171.98%155.3萬 | -199.11%-201萬 | 38.14%216.6萬 | -56.25%-522.2萬 | 343.93%47.5萬 | -42.61%57.1萬 |
-存貨(增)減 | 88.21%-3.1萬 | -4.05%-23.1萬 | 7.56%12.8萬 | 123.32%4.5萬 | -21.21%2.6萬 | -839.29%-26.3萬 | -7,500.00%-22.2萬 | 526.32%11.9萬 | -119.32%-19.3萬 | -13.16%3.3萬 |
-預付費用(增)減 | -29.41%4.8萬 | 9.76%-33.3萬 | -14.04%15.3萬 | -18.92%12萬 | -1.80%10.9萬 | 126.25%6.8萬 | -1.37%-36.9萬 | 584.62%17.8萬 | 114.49%14.8萬 | 1,010.00%11.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.43%151.3萬 | -51.71%-124.4萬 | 72.30%602.2萬 | -82.57%-204.3萬 | -2,003.13%-121.8萬 | 86.29%161.7萬 | -44.62%-82萬 | 90.57%349.5萬 | -366.25%-111.9萬 | 140.00%6.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.70%50.3萬 | 5,906.52%276.3萬 | 28.36%-38.9萬 | 18.70%-163萬 | 66.00%-23.8萬 | -284.17%-320.4萬 | -93.58%4.6萬 | 28.36%-54.3萬 | -72.40%-200.5萬 | -289.19%-70萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 49.64%-203.3萬 | 11.65%-56.1萬 | -57.69%-49.2萬 | 77.91%-41.9萬 | 52.98%-56.1萬 | -552.18%-403.7萬 | -282.53%-63.5萬 | -2.30%-31.2萬 | -3,349.09%-189.7萬 | -1,169.15%-119.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.84%-182.9萬 | 35.09%-35.7萬 | -57.69%-49.2萬 | 7.51%-41.9萬 | -16.63%-56.1萬 | -190.61%-179.6萬 | -233.33%-55萬 | -2.30%-31.2萬 | -723.64%-45.3萬 | -417.20%-48.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 90.90%-20.4萬 | -140.00%-20.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---224.1萬 | ---8.5萬 | --0 | ---144.4萬 | ---71.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 49.64%-203.3萬 | 11.65%-56.1萬 | -57.69%-49.2萬 | 77.91%-41.9萬 | 52.98%-56.1萬 | -552.18%-403.7萬 | -282.53%-63.5萬 | -2.30%-31.2萬 | -3,349.09%-189.7萬 | -1,169.15%-119.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -151.56%-581.6萬 | 15.20%-78.1萬 | 3.92%-73.6萬 | -726.90%-402.7萬 | -14.71%-27.3萬 | -112.20%-231.2萬 | -7.72%-92.1萬 | -334.97%-76.6萬 | -1,232.56%-48.7萬 | -101.22%-23.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -240.21%-529.7萬 | -8.04%-68.5萬 | -4.68%-64.9萬 | -2,328.85%-378.9萬 | -19.86%-17.5萬 | 49.10%-155.7萬 | -10.07%-63.4萬 | -4.03%-62萬 | -11.43%-15.6萬 | 91.65%-14.6萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -151.56%-581.6萬 | 15.20%-78.1萬 | 3.92%-73.6萬 | -726.90%-402.7萬 | -14.71%-27.3萬 | -112.20%-231.2萬 | -7.72%-92.1萬 | -334.97%-76.6萬 | -1,232.56%-48.7萬 | -101.22%-23.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.20%1,068.2萬 | -84.40%191萬 | -74.55%351.9萬 | -47.52%959.8萬 | -47.20%1,068.2萬 | 632.74%2,023.1萬 | -40.36%1,224.6萬 | -35.01%1,382.6萬 | -18.53%1,828.9萬 | 632.78%2,023.2萬 |
當期現金流變化 | 23.10%-734.6萬 | 194.11%142.1萬 | 0.25%-161.7萬 | -38.44%-607.6萬 | 49.69%-107.2萬 | -154.59%-955.3萬 | -396.71%-151萬 | -119.95%-162.1萬 | -273.53%-438.9萬 | -110.81%-213.1萬 |
利率變動影響 | -1,300.00%-4.8萬 | 18.87%-4.3萬 | -80.49%8,000 | 95.95%-3,000 | -106.38%-1.2萬 | 112.90%4,000 | -1,866.67%-5.3萬 | 920.00%4.1萬 | -7,500.00%-7.4萬 | 726.67%18.8萬 |
期末現金流 | -69.22%328.8萬 | -69.22%328.8萬 | -84.40%191萬 | -74.55%351.9萬 | -47.52%959.8萬 | -47.20%1,068.2萬 | -47.20%1,068.2萬 | -40.36%1,224.6萬 | -35.01%1,382.6萬 | -18.52%1,828.9萬 |
自由現金流 | 71.29%-146萬 | 538.63%237.3萬 | -6.32%-90.9萬 | 14.44%-210.3萬 | 33.50%-81.8萬 | -237.27%-508.6萬 | -209.07%-54.1萬 | 19.57%-85.5萬 | -101.81%-245.8萬 | -545.65%-123萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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