(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.18%-27.95萬 | 79.85%-24.7萬 | 16.34%-408.87萬 | -5.76%-396.7萬 | 995.35%346.8萬 | -238.28%-236.4萬 | -2,338.09%-122.57萬 | -1,518.31%-488.74萬 | -2,679,382.86%-375.1萬 | -96.77%-38.73萬 |
持續經營淨收入 | 88.52%-33.37萬 | 79.40%-38.35萬 | 1.40%-558.57萬 | -6.30%-496.11萬 | 1,520.79%414.4萬 | -578.97%-290.67萬 | -570.33%-186.19萬 | -296.99%-566.47萬 | -453.58%-466.72萬 | -17.76%-29.17萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---9,734 | --0 |
折舊和攤銷 | -20.41%780 | -20.51%779 | 382.16%3,920 | 114.91%980 | 671.65%980 | 671.65%980 | 851.46%980 | 42.88%813 | 194.19%456 | -18.06%127 |
其他非現金項目 | -97.86%5,333 | 1,363.39%10.5萬 | -74.60%24.09萬 | -66.31%32.62萬 | ---32.62萬 | --24.92萬 | ---8,311 | --94.85萬 | --96.83萬 | ---- |
營運資金變化 | -96.06%8,257 | -105.79%-2.83萬 | 195.18%87.45萬 | 336.80%52.16萬 | -73.67%-34.54萬 | 139.21%20.93萬 | 1,329.01%48.9萬 | -1,118.47%-91.88萬 | -342.25%-22.03萬 | -73.48%-19.89萬 |
-應收款項(增)減 | 133.84%1.7萬 | -40.59%8.99萬 | 193.31%66.3萬 | 71,119.82%62.89萬 | 80.23%-6.72萬 | 80.35%-5.01萬 | 229.62%15.14萬 | -1,039.48%-71.05萬 | 111.23%883 | -641.87%-33.97萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | 208.72%4.98萬 | --0 | --0 | --3.78萬 | 220.37%1.2萬 | -43.13%-4.58萬 | -11.90%-3.58萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -103.93%-8,700 | -136.32%-11.82萬 | 199.55%16.17萬 | 42.13%-10.72萬 | -297.67%-27.83萬 | 179.48%22.16萬 | 102.21%32.56萬 | -187.99%-16.24萬 | -241.67%-18.53萬 | 304.40%14.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.18%-27.95萬 | 79.85%-24.7萬 | 16.34%-408.87萬 | -5.76%-396.7萬 | 995.35%346.8萬 | -238.28%-236.4萬 | -2,338.09%-122.57萬 | -1,518.31%-488.74萬 | -2,679,382.86%-375.1萬 | -96.77%-38.73萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -94.32%13.53萬 | 0 | 693.81%433.76萬 | 9.14%408.46萬 | 15.40%-341.34萬 | 10,219.26%238.01萬 | 410.28%128.63萬 | 86.13%-73.05萬 | 182.41%374.24萬 | -539.13%-403.48萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 92.19%-1,289 | 72.13%405.39萬 | -660.16%-405.39萬 | --0 | 99.90%-1,289 | 98.70%-1.65萬 | 535.09%235.51萬 | 15.52%-53.33萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -94.32%13.53萬 | --0 | 722.16%433.89萬 | -97.81%3.07萬 | 118.30%64.06萬 | 377.05%238萬 | 42.84%128.76萬 | 82.57%-69.74萬 | 135.06%140.23萬 | ---350萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -94.32%13.53萬 | --0 | 693.81%433.76萬 | 9.14%408.46萬 | 15.40%-341.34萬 | 10,219.26%238.01萬 | 410.28%128.63萬 | 86.13%-73.05萬 | 182.41%374.24萬 | -539.13%-403.48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -3.71%553.97萬 | 0 | 0 | |||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -9.92%521.23萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 433.69%61.37萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.92%-28.64萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3.71%553.97萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.45%20.31萬 | 123.65%45.01萬 | -27.98%20.13萬 | 58.46%33.25萬 | -94.00%27.79萬 | -38.86%26.19萬 | -27.98%20.13萬 | 192.16%27.94萬 | -90.77%20.98萬 | 1,169.66%463.2萬 |
當期現金流變化 | -1,000.38%-14.42萬 | -507.16%-24.7萬 | 418.24%24.88萬 | 1,468.72%11.76萬 | 101.23%5.46萬 | -99.62%1.6萬 | -59.26%6.07萬 | -142.54%-7.82萬 | 99.57%-8,591 | -331.55%-442.21萬 |
期末現金流 | -78.79%5.89萬 | -22.45%20.31萬 | 123.65%45.01萬 | 123.65%45.01萬 | 58.46%33.25萬 | -94.00%27.79萬 | -38.86%26.19萬 | -27.98%20.13萬 | -27.98%20.13萬 | -90.77%20.98萬 |
自由現金流 | 88.18%-27.95萬 | 79.87%-24.7萬 | 16.60%-409萬 | 106.23%8.69萬 | 36.36%-58.59萬 | -93.57%-236.4萬 | 10.19%-122.69萬 | -212.53%-490.39萬 | -157.95%-139.59萬 | -11.17%-92.06萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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