(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.31%795 | -7,410.86%-558.27萬 | 97.15%-1.72萬 | 93.02%-79.45萬 | 104.65%14.21萬 | 81.27%-25.89萬 | 97.10%-7.43萬 | 86.26%-60.34萬 | -837.41%-1,138.48萬 | -1,627.90%-305.21萬 |
持續經營淨收入 | -117.05%-18.81萬 | 42.77%-20.31萬 | 82.55%-9.4萬 | 67.53%-706.14萬 | 51.09%-727.11萬 | 216.20%110.32萬 | 84.61%-35.5萬 | 85.15%-53.86萬 | -1,214.71%-2,174.8萬 | -3,147.20%-1,486.49萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | -72.76%4,838 | 194.86%8.94萬 | --5.28萬 | --732 | --1.8萬 | --1.78萬 | ---9.42萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 156.75%6.42萬 | 52.25%3.81萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%10萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 0.00%2.5萬 | 151.75%10萬 | --2.5萬 |
其他非現金項目 | -636,448.33%-1,066.52萬 | -410.03%-4,635 | -380.06%-4,439 | -101.28%-17.54萬 | -101.34%-18.02萬 | -99.17%1,676 | 149.41%1,495 | -98.50%1,585 | 16,479.58%1,375.57萬 | 8,949.68%1,345.14萬 |
營運資金變化 | 109.31%12.93萬 | 2,123.24%524.75萬 | 147.07%5.14萬 | 107.43%25.3萬 | 196.54%151.55萬 | -110.35%-138.94萬 | 182.52%23.6萬 | 87.74%-10.91萬 | -1,343.11%-340.63萬 | -448.65%-156.98萬 |
-應收款項(增)減 | 1,460.25%2.63萬 | 165.12%1.18萬 | 96.36%-8,122 | 97.32%-1.93萬 | -73.37%22.37萬 | 99.86%-1,937 | 80.34%-1.81萬 | -99.07%-22.3萬 | -1,024.76%-71.98萬 | 7,585.70%84萬 |
-預付費用(增)減 | -60.32%5,000 | -111.34%-5,000 | --0 | 94.72%-10.01萬 | 100.45%4,110 | 101.45%1.26萬 | 25.45%4.41萬 | -3.76%-16.1萬 | -3,576.96%-189.82萬 | -499.71%-90.93萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 143.41%9.8萬 | -73.91%5.48萬 | -78.12%5.95萬 | 126.48%36.95萬 | 112.14%11.34萬 | -143.89%-22.57萬 | 191.60%21萬 | 136.38%27.19萬 | -212.58%-139.56萬 | -247.93%-93.34萬 |
-其他營運資本變化 | 533.08%508.6萬 | ---- | ---- | -99.52%2,933 | 307.08%117.44萬 | -211.84%-117.44萬 | --0 | -97.64%2,933 | 171.46%60.74萬 | -1,317.75%-56.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.31%795 | -7,401.77%-558.27萬 | 97.15%-1.72萬 | 93.02%-79.45萬 | 104.65%14.21萬 | 81.28%-25.88萬 | 97.10%-7.44萬 | 86.25%-60.34萬 | -837.41%-1,138.48萬 | -1,627.91%-305.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -101.55%-18.5萬 | -106.35%-20萬 | 0 | 0 | -99.77%1.5萬 | 696.83%1,194.84萬 | 4,783.72%315萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 517.28%885.8萬 | --190萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -99.51%1.5萬 | --0 | --0 | --0 | -97.16%1.5萬 | 68,575.93%309.04萬 | --125萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -101.55%-18.5萬 | -106.56%-20萬 | --0 | --0 | -99.77%1.5萬 | 696.83%1,194.84萬 | 4,628.68%305萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.16%3,493 | -98.98%4,217 | -97.84%2.17萬 | 128.62%100.2萬 | -91.24%7.93萬 | -81.21%41.35萬 | -84.61%41.35萬 | 128.62%100.2萬 | 187.02%43.83萬 | 421.79%90.45萬 |
當期現金流變化 | 100.24%795 | -4,720.00%-1,205 | 97.08%-1.72萬 | -273.78%-97.95萬 | -159.18%-5.79萬 | 74.29%-33.32萬 | 99.99%-25 | -126.17%-58.84萬 | 97.76%56.36萬 | -62.95%9.79萬 |
利率變動影響 | 15.83%-867 | 1,824.00%481 | -69.87%-265 | -1,136.84%-788 | 189.02%373 | -1,151.02%-1,030 | 111.31%25 | -125.24%-156 | -86.57%76 | -162.35%-419 |
期末現金流 | -95.68%3,421 | -99.16%3,493 | -98.98%4,217 | -97.84%2.17萬 | -97.84%2.17萬 | -91.24%7.93萬 | -81.21%41.35萬 | -84.61%41.35萬 | 128.62%100.2萬 | 128.62%100.2萬 |
自由現金流 | 100.31%795 | -7,848.57%-591.52萬 | 97.15%-1.72萬 | 93.02%-79.45萬 | 104.65%14.21萬 | 81.28%-25.88萬 | 97.10%-7.44萬 | 86.25%-60.34萬 | -837.41%-1,138.48萬 | -1,627.91%-305.21萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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