(Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | (Q1)2022/07/29 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.23%-103.6萬 | 185.03%500.8萬 | 301.39%2,460.8萬 | 20.16%-2,461.5萬 | -601.65%-1,183.9萬 | -233.99%-231.4萬 | 106.77%175.7萬 | -36.54%-1,221.9萬 | 27.22%-3,083.2萬 | 120.50%236萬 |
持續經營淨收入 | -84.84%42.8萬 | -97.11%-662.3萬 | -15,923.29%-1,169.7萬 | 25.38%-1,654.7萬 | -197.61%-1,593.7萬 | 2,060.42%282.3萬 | 18.05%-336萬 | 99.42%-7.3萬 | 19.39%-2,217.6萬 | -73.53%-535.5萬 |
持續經營損益 | 297.31%103.3萬 | 43.32%35.4萬 | 12.37%43.6萬 | 90.63%122萬 | 39.48%32.5萬 | --26萬 | --24.7萬 | --38.8萬 | --64萬 | --23.3萬 |
折舊和攤銷 | 51.21%343.7萬 | 40.93%369.8萬 | 80.32%295萬 | 98.50%951.4萬 | 94.71%298.1萬 | 80.11%227.3萬 | 131.60%262.4萬 | 88.70%163.6萬 | 116.10%479.3萬 | 127.83%153.1萬 |
營運資金變化 | 17.46%-1,422.3萬 | 61.42%-109.4萬 | 220.09%2,477萬 | -70.29%-5,041.8萬 | -116.47%-972.4萬 | -859.41%-1,723.1萬 | 88.49%-283.6萬 | -1,659.11%-2,062.7萬 | -38.93%-2,960.8萬 | 57.87%-449.2萬 |
-應收款項(增)減 | -324.87%-1,790.4萬 | -437.84%-875萬 | 208.33%2,297.1萬 | 10.43%-1,840.8萬 | 160.86%442.1萬 | -242.99%-421.4萬 | 110.94%259萬 | -384.86%-2,120.5萬 | -945.37%-2,055.2萬 | -1.84%-726.4萬 |
-存貨(增)減 | 196.11%429.7萬 | 140.98%450.3萬 | 147.61%504.9萬 | -12.46%-2,437.9萬 | 220.17%168.6萬 | 17.13%-447.1萬 | -32.85%-1,098.9萬 | -60.51%-1,060.5萬 | -233.39%-2,167.7萬 | 34.87%-140.3萬 |
-預付費用(增)減 | 18.34%-85.5萬 | -187.64%-100.7萬 | -155.78%-85.9萬 | -81.77%51.2萬 | -133.30%-113萬 | -127.11%-104.7萬 | 208.87%114.9萬 | 410.48%154萬 | 140.02%280.8萬 | 154.65%339.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 162.41%315萬 | -27.22%470.7萬 | -88.57%96.4萬 | -123.36%-335.2萬 | -353.26%-1,320.5萬 | -612.39%-504.7萬 | 22.78%646.7萬 | 192.51%843.3萬 | 353.07%1,434.9萬 | 285.94%521.4萬 |
-其他流動資產變化 | 39.30%-279.2萬 | -379.68%-210.1萬 | -347.32%-250.5萬 | -382.29%-797.7萬 | -566.47%-237.9萬 | -872.52%-460萬 | 69.22%-43.8萬 | -108.96%-56萬 | -8.25%-165.4萬 | 146.62%51萬 |
-其他營運資本變化 | -105.54%-11.9萬 | 196.22%155.4萬 | -148.02%-85萬 | 210.55%318.6萬 | 117.87%88.3萬 | 257.40%214.8萬 | -152.23%-161.5萬 | 208.39%177萬 | -310.21%-288.2萬 | -207.95%-494.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.23%-103.6萬 | 185.03%500.8萬 | 301.39%2,460.8萬 | 20.16%-2,461.5萬 | -601.65%-1,183.9萬 | -233.99%-231.4萬 | 106.77%175.7萬 | -36.54%-1,221.9萬 | 27.22%-3,083.2萬 | 120.50%236萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5萬 | -25.71%-661萬 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8萬 | -2,143.57%-6,611.8萬 | -1,426.80%-5,566.7萬 | -292.68%-525.8萬 | -190.29%-1,758萬 | -2,126.89%-964.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.98%-510萬 | 63.91%-204.5萬 | -1.03%-531.2萬 | -23.51%-2,171.3萬 | 59.60%-389.8萬 | -133.80%-689萬 | -55.43%-566.7萬 | -292.68%-525.8萬 | -190.29%-1,758萬 | -2,126.89%-964.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -240.27%-2.02億 | 98.00%-100萬 | ---129.8萬 | ---1.09億 | --0 | ---5,922.8萬 | ---5,000萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5萬 | -25.71%-661萬 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8萬 | -2,143.57%-6,611.8萬 | -1,426.80%-5,566.7萬 | -292.68%-525.8萬 | -190.29%-1,758萬 | -2,126.89%-964.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13萬 | -72.99%53.4萬 | -97.61%488.5萬 | -97.71%59.8萬 | -99.08%156.4萬 | 82.84%74.6萬 | -70.75%197.7萬 | 162.15%2.04億 | 12,127.57%2,616.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 947.76%1.94億 | --2,231.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.71%724.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -48.24%96.9萬 | -38.87%45.6萬 | 64.90%326萬 | 101.43%550.1萬 | 13.96%90.6萬 | 75.45%187.2萬 | 82.84%74.6萬 | 328.85%197.7萬 | 88.60%273.1萬 | 163.25%79.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---32.6萬 | ---272.6萬 | ---61.6萬 | ---30.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13萬 | -72.99%53.4萬 | -97.61%488.5萬 | -97.71%59.8萬 | -99.08%156.4萬 | 82.84%74.6萬 | -70.75%197.7萬 | 162.15%2.04億 | 12,127.57%2,616.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | 149.93%2.59億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 | 143.25%2.44億 | 149.93%2.59億 | 40.39%1.04億 | 109.87%2.41億 |
當期現金流變化 | 50.55%-3,306.6萬 | 103.94%209.3萬 | 219.56%1,853.2萬 | -196.73%-1.51億 | -180.19%-1,513.9萬 | -139.42%-6,686.8萬 | -82.02%-5,316.4萬 | -339.09%-1,550萬 | 428.55%1.56億 | 274.45%1,887.9萬 |
利率變動影響 | 40.37%15.3萬 | -97.40%-15.2萬 | -79.49%-7萬 | 66.67%-6.8萬 | 29.07%-6.1萬 | 174.66%10.9萬 | -326.47%-7.7萬 | -550.00%-3.9萬 | -153.97%-20.4萬 | -218.52%-8.6萬 |
期末現金流 | -22.39%9,607.3萬 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | -58.13%1.09億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 | 143.25%2.44億 | 149.93%2.59億 | 149.93%2.59億 |
自由現金流 | 33.33%-613.6萬 | 175.78%296.3萬 | 210.41%1,929.6萬 | 4.30%-4,632.8萬 | -115.93%-1,573.7萬 | -654.43%-920.4萬 | 86.80%-391萬 | -69.88%-1,747.7萬 | 0.01%-4,841.2萬 | 33.96%-728.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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