(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.04%3,151.7萬 | -11.24%1,686.2萬 | -630.24%-650.6萬 | 29.76%2,598.1萬 | -0.06%-482萬 | -22.16%3,543萬 | 27.39%1,899.7萬 | -68.83%122.7萬 | -25.54%2,002.3萬 | -2,079.64%-481.7萬 |
持續經營淨收入 | 8.88%2,390.9萬 | 194.28%478.8萬 | 9.27%429.1萬 | -14.67%730.7萬 | -4.07%752.3萬 | -6.17%2,195.9萬 | -48.10%162.7萬 | -9.95%392.7萬 | -3.56%856.3萬 | 11.60%784.2萬 |
持續經營損益 | -103.60%-28.3萬 | 290.00%7.6萬 | -165.22%-6.1萬 | -1,613.33%-25.7萬 | 32.79%-4.1萬 | -1,169.23%-13.9萬 | -217.65%-4萬 | -866.67%-2.3萬 | -475.00%-1.5萬 | -117.86%-6.1萬 |
折舊和攤銷 | 4.22%1,544.3萬 | 7.90%408.2萬 | 3.72%379.6萬 | -0.03%371.1萬 | 5.24%385.4萬 | 3.96%1,481.7萬 | 14.88%378.3萬 | -0.44%366萬 | 3.20%371.2萬 | -0.65%366.2萬 |
遞延稅費 | 11.24%898.7萬 | 159.55%184.8萬 | 36.89%198.9萬 | -19.56%247.6萬 | -5.71%267.4萬 | -13.99%807.9萬 | -63.37%71.2萬 | -10.14%145.3萬 | -2.01%307.8萬 | 5.39%283.6萬 |
其他非現金項目 | 561.72%784萬 | 480.18%207.2萬 | 634.24%294.9萬 | 476.02%156.8萬 | 779.89%125.1萬 | -1,258.40%-169.8萬 | -424.04%-54.5萬 | -3,350.00%-55.2萬 | -1,985.00%-41.7萬 | -1,326.67%-18.4萬 |
營運資金變化 | -69.00%-713萬 | -38.79%914.2萬 | -72.06%-1,513.4萬 | 158.18%1,534.9萬 | -1.13%-1,648.7萬 | -143.63%-421.9萬 | 106.17%1,493.5萬 | -209.07%-879.6萬 | -58.58%594.5萬 | -79.55%-1,630.3萬 |
-應收款項(增)減 | 199.68%370.8萬 | -35.66%-1,125.7萬 | -60.50%336.5萬 | 2,175.56%1,019.1萬 | 141.64%143.6萬 | -2,806.25%-372萬 | -99.28%-829.8萬 | 52.65%851.8萬 | 90.56%-49.1萬 | -194.29%-344.9萬 |
-存貨(增)減 | 126.30%372.2萬 | 210.94%421萬 | 16.31%-378.3萬 | 247.36%178.6萬 | 132.63%150.9萬 | -4,539.67%-1,415.1萬 | -631.21%-379.5萬 | -555.07%-452萬 | -158.92%-121.2萬 | -301.04%-462.4萬 |
-預付費用(增)減 | 538.30%20.6萬 | -26.40%13.1萬 | 208.14%26.5萬 | -102.40%-25.3萬 | 134.41%6.4萬 | -107.07%-4.7萬 | -80.09%17.8萬 | -27.73%8.6萬 | 56.90%-12.5萬 | -220.69%-18.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -207.79%-1,476.6萬 | -40.19%1,605.8萬 | -16.31%-1,498.1萬 | -53.36%362.5萬 | -142.37%-1,949.6萬 | 45.15%1,369.9萬 | 143.36%2,685萬 | -63.97%-1,288萬 | -56.30%777.3萬 | 30.22%-804.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.04%3,151.7萬 | -11.24%1,686.2萬 | -630.24%-650.6萬 | 29.76%2,598.1萬 | -0.06%-482萬 | -22.16%3,543萬 | 27.39%1,899.7萬 | -68.83%122.7萬 | -25.54%2,002.3萬 | -2,079.64%-481.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 77.82%-2,373.7萬 | 85.08%-1,651.1萬 | 158.38%1,314.4萬 | -176.19%-3,700.4萬 | 38.87%1,663.4萬 | -503.77%-1.07億 | -1,328.16%-1.11億 | 58.08%508.7萬 | 32.40%-1,339.8萬 | 80.69%1,197.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.74%-271.3萬 | 26.50%-81.8萬 | 31.98%-82.1萬 | -17.16%-55.3萬 | 35.92%-52.1萬 | 17.73%-360.5萬 | 31.84%-111.3萬 | 35.35%-120.7萬 | 7.09%-47.2萬 | -117.38%-81.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | 32.70%-56.6萬 | 5.72%-52.7萬 | 70.68%-3.9萬 | --0 | --0 | 98.48%-84.1萬 | 7.30%-55.9萬 | 23.12%-13.3萬 | -1,037.50%-9.1萬 | 99.89%-5.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1.48億 | ---1,179.9萬 | --0 | ---27.8萬 | ---1.36億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,092.30%1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,284.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 224.48%1.28億 | 96.91%-336.7萬 | 117.89%1,400.4萬 | -181.83%-3,617.3萬 | ---- | -344.53%-1.03億 | -1,877.07%-1.09億 | 22.23%642.7萬 | 33.51%-1,283.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 77.82%-2,373.7萬 | 85.08%-1,651.1萬 | 158.38%1,314.4萬 | -176.19%-3,700.4萬 | 38.87%1,663.4萬 | -503.77%-1.07億 | -1,328.16%-1.11億 | 58.08%508.7萬 | 32.40%-1,339.8萬 | 80.69%1,197.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -104.38%-313.2萬 | -95.31%429.7萬 | -5.13%-663.8萬 | 266.38%1,102.3萬 | -64.98%-1,181.4萬 | 357.49%7,157.1萬 | 1,379.61%9,167.1萬 | 11.74%-631.4萬 | 6.29%-662.5萬 | -11.75%-716.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -78.49%2,078.2萬 | -89.48%1,027.6萬 | -96.43%-66萬 | 4,796.69%1,700.2萬 | -1,679.27%-583.6萬 | 7,420.00%9,662.4萬 | 29,512.65%9,765萬 | -4.67%-33.6萬 | -52.74%-36.2萬 | 23.72%-32.8萬 |
現金股利支付 | 4.55%-2,391.4萬 | 0.00%-597.9萬 | 0.00%-597.8萬 | 4.53%-597.9萬 | 12.51%-597.8萬 | 5.37%-2,505.3萬 | 12.49%-597.9萬 | 12.51%-597.8萬 | 8.34%-626.3萬 | -14.30%-683.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -104.38%-313.2萬 | -95.31%429.7萬 | -5.13%-663.8萬 | 266.38%1,102.3萬 | -64.98%-1,181.4萬 | 357.49%7,157.1萬 | 1,379.61%9,167.1萬 | 11.74%-631.4萬 | 6.29%-662.5萬 | -11.75%-716.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | --464.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | --464.8萬 | --464.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -8.06%2,823.8萬 | -10.44%1,551.7萬 | -6,418.58%-736.6萬 | 32.51%2,542.8萬 | 6.10%-534.1萬 | 316.65%3,071.3萬 | 36.79%1,732.5萬 | -106.02%-11.3萬 | -27.24%1,918.9萬 | 89.68%-568.8萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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