(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.75%-3,552.3萬 | 65.52%-499.7萬 | 17.32%-928.6萬 | 15.42%-1,081.5萬 | 46.50%-1,042.5萬 | -57.78%-5,799.7萬 | -51.99%-1,449.2萬 | -21.71%-1,123.1萬 | -48.65%-1,278.7萬 | -107.44%-1,948.7萬 |
持續經營淨收入 | -617.55%-4,854.6萬 | 45.45%-832萬 | 35.13%-1,129.4萬 | -1,781.28%-1,419萬 | -135.78%-1,474.2萬 | 125.19%938萬 | -40.95%-1,525.1萬 | -121.49%-1,741.1萬 | 108.27%84.4萬 | 592.86%4,119.8萬 |
持續經營損益 | 490.84%148.3萬 | -103.50%-9.8萬 | -220.00%-16.2萬 | 98.11%-3.6萬 | 328.08%177.9萬 | 123.26%25.1萬 | 349.78%280萬 | --13.5萬 | ---190.4萬 | ---78萬 |
折舊和攤銷 | -28.79%243.9萬 | -59.60%89.2萬 | 25.93%53.9萬 | 25.85%51.6萬 | 29.82%49.2萬 | 633.40%342.5萬 | 598.73%220.8萬 | 678.18%42.8萬 | 720.00%41萬 | 723.91%37.9萬 |
其他非現金項目 | 98.88%-82.7萬 | 116.85%68.2萬 | -124.11%-40萬 | 96.88%-45.4萬 | 98.85%-65.5萬 | ---7,389.7萬 | ---404.8萬 | 261.38%165.9萬 | -29,172.00%-1,453.6萬 | -55,412.62%-5,697.2萬 |
營運資金變化 | 139.97%212.6萬 | 142.90%103.4萬 | -119.12%-30.4萬 | 515.00%98.4萬 | 108.84%41.2萬 | -36.38%-531.9萬 | -446.49%-241萬 | 193.58%159萬 | 156.74%16萬 | -215.22%-465.9萬 |
-應收款項(增)減 | -190.14%-232.4萬 | -1,890.59%-152.2萬 | -103.79%-1.1萬 | -72.30%-105.1萬 | 145.94%26萬 | -272.56%-80.1萬 | -69.09%8.5萬 | 171.96%29萬 | -1,029.63%-61萬 | -1,615.15%-56.6萬 |
-存貨(增)減 | 228.35%57.5萬 | 433.19%151.6萬 | -41.86%27.5萬 | -259.91%-76.3萬 | -78.35%-45.3萬 | -148.75%-44.8萬 | -235.42%-45.5萬 | 141.33%47.3萬 | -583.87%-21.2萬 | -160.77%-25.4萬 |
-預付費用(增)減 | 310.00%403.2萬 | 173.07%105.8萬 | 413.13%101.6萬 | 1,994.20%144.5萬 | 169.42%51.3萬 | 67.09%-192萬 | -1.90%-144.8萬 | 110.86%19.8萬 | 560.00%6.9萬 | 71.30%-73.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 231.23%72.7萬 | 154.72%38.8萬 | -348.02%-119.3萬 | 290.41%171萬 | 76.70%-17.8萬 | -121.75%-55.4萬 | -390.57%-70.9萬 | -67.83%48.1萬 | 642.37%43.8萬 | -202.00%-76.4萬 |
-其他流動資產變化 | 168.24%20.2萬 | --0 | --0 | -96.10%2.1萬 | 109.31%18.1萬 | -48.74%-29.6萬 | 610.00%56.8萬 | --54.2萬 | 293.19%53.9萬 | ---194.5萬 |
-其他流動負債變化 | 16.46%-108.6萬 | 9.98%-40.6萬 | 0.76%-39.1萬 | -490.63%-37.8萬 | 122.76%8.9萬 | -16.28%-130萬 | -1,102.22%-45.1萬 | 66.15%-39.4萬 | -268.42%-6.4萬 | -956.76%-39.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.75%-3,552.3萬 | 65.52%-499.7萬 | 17.32%-928.6萬 | 15.42%-1,081.5萬 | 46.50%-1,042.5萬 | -57.78%-5,799.7萬 | -51.99%-1,449.2萬 | -21.71%-1,123.1萬 | -48.65%-1,278.7萬 | -107.44%-1,948.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -52.29%-236.2萬 | -20.30%1,153.6萬 | 141.58%1,989.4萬 | 113.06%87萬 | -96.97%-3,466.2萬 | -105.41%-155.1萬 | 163.88%1,447.4萬 | 88.83%823.5萬 | -219.43%-666.2萬 | -232.72%-1,759.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -65.26%-125.6萬 | 120.45%3.6萬 | -523.53%-10.6萬 | -45.16%-63萬 | -318.05%-55.6萬 | -175.36%-76萬 | -54.39%-17.6萬 | 87.77%-1.7萬 | -2,793.33%-43.4萬 | -1,562.50%-13.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -39.82%-110.6萬 | -21.50%1,150萬 | 142.37%2,000萬 | 124.08%150萬 | -95.28%-3,410.6萬 | -102.73%-79.1萬 | 161.65%1,465萬 | 83.38%825.2萬 | -211.35%-622.8萬 | -231.64%-1,746.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.29%-236.2萬 | -20.30%1,153.6萬 | 141.58%1,989.4萬 | 113.06%87萬 | -96.97%-3,466.2萬 | -105.41%-155.1萬 | 163.88%1,447.4萬 | 88.83%823.5萬 | -219.43%-666.2萬 | -232.72%-1,759.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -38.30%5,463.2萬 | -99.97%9,000 | -99.49%9,000 | 90.28%-5.8萬 | -5.78%5,467.2萬 | 20,070.84%8,855萬 | 55,264.15%2,934.3萬 | 1,298.43%177.6萬 | -12,040.00%-59.7萬 | 22,745.67%5,802.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -216.65%-4,522萬 | --0 | --0 | --0 | -565.03%-4,522萬 | --3,876.6萬 | --2,904.2萬 | --0 | --0 | --972.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -98.86%3.1萬 | -96.92%3.1萬 | -101.08%-1.3萬 | -98.09%5,000 | -96.60%8,000 | 477.40%270.8萬 | 114.93%100.8萬 | --120.3萬 | --26.2萬 | --23.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --9,988.4萬 | --0 | --0 | --0 | --9,988.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.13%-6.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 157,020.00%4,707.6萬 | --0 | ---13.4萬 | ---85.9萬 | --4,806.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -38.30%5,463.2萬 | -99.97%9,000 | -99.49%9,000 | 90.28%-5.8萬 | -5.78%5,467.2萬 | 20,070.84%8,855萬 | 55,264.15%2,934.3萬 | 1,298.43%177.6萬 | -12,040.00%-59.7萬 | 22,745.67%5,802.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 844.66%3,451.8萬 | 1,263.01%4,514.3萬 | 660.89%3,452.9萬 | 81.10%4,453.7萬 | 844.66%3,451.8萬 | -67.70%365.4萬 | -56.73%331.2萬 | -63.40%453.8萬 | 59.48%2,459.3萬 | -67.70%365.4萬 |
當期現金流變化 | -42.26%1,674.7萬 | -77.67%654.8萬 | 970.25%1,061.7萬 | 50.10%-1,000.3萬 | -54.23%958.5萬 | 479.76%2,900.2萬 | 833.68%2,932.5萬 | 74.26%-122萬 | -563.99%-2,004.6萬 | 408.45%2,094.3萬 |
利率變動影響 | -77.23%42.4萬 | -100.11%-2,000 | 50.00%-3,000 | 44.44%-5,000 | 10,950.00%43.4萬 | 8,966.67%186.2萬 | 62,800.00%188.1萬 | 0.00%-6,000 | -350.00%-9,000 | 60.00%-4,000 |
期末現金流 | 49.75%5,168.9萬 | 49.75%5,168.9萬 | 1,263.01%4,514.3萬 | 660.89%3,452.9萬 | 81.10%4,453.7萬 | 844.66%3,451.8萬 | 844.66%3,451.8萬 | -56.73%331.2萬 | -63.40%453.8萬 | 59.48%2,459.3萬 |
自由現金流 | 37.34%-3,681.5萬 | 65.93%-499.7萬 | 16.50%-939.2萬 | 13.43%-1,144.5萬 | 44.03%-1,098.1萬 | -58.65%-5,875.7萬 | -52.02%-1,466.8萬 | -20.08%-1,124.8萬 | -53.43%-1,322.1萬 | -108.68%-1,962萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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