(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 369.38%26.52億 | 5.05%6.09億 | 1,140.70%7.22億 | 4,588.83%8.2億 | 1,012.47%5.01億 | 237.47%5.65億 | 385.50%5.8億 | 205.05%5,816.4萬 | -159.13%-1,826.2萬 | 70.04%-5,493.9萬 |
持續經營淨收入 | 1,578.26%13.6億 | 911.35%10.33億 | 0.68%9,130萬 | 292.33%1.45億 | 143.41%9,085.5萬 | 94.04%-9,200萬 | 125.19%1.02億 | 127.99%9,067.9萬 | 85.44%-7,549.1萬 | 29.06%-2.09億 |
持續經營損益 | -1.24%1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.78%1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 19.05%2.75億 | 35.56%7,718.4萬 | 23.83%6,739.3萬 | 9.57%6,617.8萬 | 8.45%6,424.5萬 | 14.93%2.31億 | 3.27%5,693.7萬 | 5.60%5,442.4萬 | 28.67%6,039.9萬 | 25.02%5,924萬 |
遞延稅費 | -2,056.10%-8.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 13.27%4.78億 | 31.27%1,322.5萬 | 12.30%2.16億 | 20.29%9,753.9萬 | 9.19%1.51億 | -32.15%4.22億 | 332.46%1,007.5萬 | 65.84%1.93億 | -78.95%8,108.8萬 | 10.67%1.38億 |
營運資金變化 | 348.15%9.38億 | -43.16%1.25億 | 232.81%3.39億 | 242.40%3.48億 | 227.04%1.25億 | -455.88%-3.78億 | 786.31%2.21億 | -669.82%-2.55億 | -465.63%-2.45億 | 33.11%-9,869.7萬 |
-應收款項(增)減 | -291.18%-1.33億 | -456.21%-1,896.8萬 | -7,728.04%-1.55億 | 61.46%-1,449.3萬 | 20,836.47%5,569.1萬 | 71.67%-3,400萬 | 112.09%532.5萬 | 85.39%-198.3萬 | 22.14%-3,760.8萬 | 101.89%26.6萬 |
-存貨(增)減 | 88.01%-4,400萬 | 154.57%4,269.2萬 | -1.20%-1.05億 | 141.26%7,919.2萬 | -988.33%-6,096.6萬 | 30.49%-3.67億 | 64.35%-7,823.9萬 | -150.60%-1.04億 | -232.40%-1.92億 | 103.28%686.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 245.23%15.57億 | 4.21%3.06億 | 16,423.49%7億 | 149.11%4.36億 | 625.42%1.15億 | -51.76%4.51億 | -8.99%2.94億 | -97.94%423.6萬 | -19.42%1.75億 | -111.59%-2,193.7萬 |
-其他流動資產變化 | 38.55%-1.53億 | -457.30%-8,773.2萬 | 42.40%-7,286.2萬 | 35.36%-5,206.4萬 | 189.70%5,965.8萬 | -39.89%-2.49億 | 461.23%2,455.4萬 | -22.89%-1.26億 | -1,050.66%-8,054.6萬 | 8.18%-6,651.2萬 |
-其他流動負債變化 | -61.45%-2.89億 | -367.76%-1.17億 | -2.58%-2,798.7萬 | 8.67%-9,986.8萬 | -154.71%-4,426.1萬 | -1.13%-1.79億 | 69.85%-2,498.8萬 | -285.24%-2,728.3萬 | -145.35%-1.09億 | 59.09%-1,737.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 369.38%26.52億 | 5.05%6.09億 | 1,140.70%7.22億 | 4,588.83%8.2億 | 1,012.47%5.01億 | 237.47%5.65億 | 385.50%5.8億 | 205.05%5,816.4萬 | -159.13%-1,826.2萬 | 70.04%-5,493.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.32%-9.27億 | -103.24%-2.63億 | 47.50%-1.52億 | -137.66%-4.29億 | 66.78%-8,273.2萬 | -25.44%-8.48億 | 23.43%-1.3億 | -43.49%-2.89億 | -16.49%-1.81億 | -65.49%-2.49億 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.14%-8.77億 | -91.68%-2.27億 | 33.93%-1.85億 | -108.72%-3.7億 | 59.70%-9,455.7萬 | -20.68%-8.11億 | 29.20%-1.19億 | -48.30%-2.81億 | -5.12%-1.77億 | -59.85%-2.35億 |
其他投資活動的淨現金流 | -35.14%-5,000萬 | -227.57%-3,610.2萬 | 515.13%3,381.2萬 | -1,617.19%-5,953.5萬 | 182.31%1,182.5萬 | -825.00%-3,700萬 | -518.46%-1,102.1萬 | 32.17%-814.5萬 | -125.74%-346.7萬 | -290.30%-1,436.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.32%-9.27億 | -103.24%-2.63億 | 47.50%-1.52億 | -137.66%-4.29億 | 66.78%-8,273.2萬 | -25.44%-8.48億 | 23.43%-1.3億 | -43.49%-2.89億 | -16.49%-1.81億 | -65.49%-2.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.43%1.99億 | -894.22%-1.63億 | -77.22%3,322.2萬 | 312.49%2.51億 | -60.66%7,811.9萬 | -93.09%2.47億 | 121.55%2,051.1萬 | 25.89%1.46億 | -332.69%-1.18億 | -94.34%1.99億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17.03%1.9億 | -1,037.10%-1.64億 | -78.27%3,111.8萬 | 303.39%2.48億 | -60.81%7,462.4萬 | 138.54%2.29億 | 117.68%1,750.9萬 | 33.74%1.43億 | -370.33%-1.22億 | 345.10%1.9億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -50.00%900萬 | -60.89%117.4萬 | -20.03%210.4萬 | -46.77%222.7萬 | -57.29%349.5萬 | -70.97%1,800萬 | -32.98%300.2萬 | -66.20%263.1萬 | -30.29%418.4萬 | -81.29%818.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.43%1.99億 | -894.22%-1.63億 | -77.22%3,322.2萬 | 312.49%2.51億 | -60.66%7,811.9萬 | -93.09%2.47億 | 121.55%2,051.1萬 | 25.89%1.46億 | -332.69%-1.18億 | -94.34%1.99億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.23%36.87億 | 71.90%52.61億 | 44.97%47.44億 | 12.14%41.24億 | -3.23%36.87億 | 171.95%38.1億 | -28.33%30.6億 | -26.64%32.72億 | -18.88%36.78億 | 171.91%38.1億 |
當期現金流變化 | 5,444.44%19.24億 | -61.12%1.83億 | 811.66%6.03億 | 302.28%6.41億 | 571.31%4.97億 | -101.45%-3,600萬 | 200.74%4.71億 | 39.78%-8,477萬 | -330.84%-3.17億 | -103.32%-1.05億 |
利率變動影響 | 83.91%-1,400萬 | -1.65%1.54億 | 32.10%-8,635.2萬 | 76.10%-2,116.8萬 | -119.05%-6,002.9萬 | -7.41%-8,700萬 | 1,890.97%1.56億 | -154.78%-1.27億 | -16,840.64%-8,855.8萬 | 30.55%-2,740.4萬 |
期末現金流 | 51.80%55.97億 | 51.80%55.97億 | 71.90%52.61億 | 44.97%47.44億 | 12.14%41.24億 | -3.23%36.87億 | -3.23%36.87億 | -28.33%30.6億 | -26.64%32.72億 | -18.88%36.78億 |
自由現金流 | 777.99%17.56億 | -18.19%3.76億 | 335.75%5.31億 | 322.75%4.43億 | 238.20%4.06億 | 76.13%-2.59億 | 223.55%4.59億 | 8.23%-2.25億 | -44.45%-1.99億 | 11.00%-2.94億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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