(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.35%1.23億 | -12.26%6.08億 | 33.28%1.74億 | -46.00%1.43億 | -5.77%1.24億 | 0.36%1.67億 | -6.26%6.92億 | -25.10%1.31億 | 17.92%2.64億 | -31.57%1.32億 |
持續經營淨收入 | -4.02%8,120萬 | -23.74%2.94億 | 28.81%8,450萬 | -13.31%8,530萬 | -68.54%3,980萬 | -11.23%8,460萬 | -86.90%3.86億 | -40.53%6,560萬 | -84.02%9,840萬 | 7.66%1.27億 |
折舊和攤銷 | 7.92%9,680萬 | 6.24%3.68億 | 4.16%9,270萬 | 15.67%9,450萬 | -2.78%9,080萬 | 9.39%8,970萬 | 11.90%3.46億 | 14.99%8,900萬 | 3.55%8,170萬 | 20.52%9,340萬 |
遞延稅費 | ---- | -17.07%4,470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.15%5,390萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 167.49%5,430萬 | -62.56%820萬 | -548.61%-1.29億 | 20.95%4,850萬 | 332.54%6,860萬 | 216.00%2,030萬 | -77.63%2,190萬 | -0.69%2,880萬 | -34.48%4,010萬 | -646.30%-2,950萬 |
營運資金變化 | -291.43%-1.1億 | -25.75%-2.19億 | 81.85%-3,000萬 | -296.34%-8,580萬 | -27.99%-7,500萬 | -551.61%-2,800萬 | -16.08%-1.74億 | -142.02%-1.65億 | 316.34%4,370萬 | -409.57%-5,860萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -78.11%-6,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.23%-3,380萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -160.89%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -339.13%-4,040萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 39.89%7,680萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.39%5,490萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -428.99%-8,940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.54%-1,690萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | 81.29%-640萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.60%-3,420萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 66.99%-3,420萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.73%-1.04億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.35%1.23億 | -12.26%6.08億 | 33.28%1.74億 | -46.00%1.43億 | -5.77%1.24億 | 0.36%1.67億 | -6.26%6.92億 | -25.10%1.31億 | 17.92%2.64億 | -31.57%1.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -186.05%-3.24億 | 75.48%-4.49億 | -61.28%-1.61億 | -99.78%-9,290萬 | -422.29%-8,200萬 | 93.21%-1.13億 | -306.66%-18.31億 | -51.06%-9,970萬 | 56.78%-4,650萬 | 88.87%-1,570萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -42.29%-1.18億 | -62.19%-3.93億 | -52.79%-1.45億 | -95.06%-9,090萬 | -69.59%-7,360萬 | -45.36%-8,300萬 | -12.87%-2.42億 | -46.00%-9,490萬 | -6.88%-4,660萬 | 13.03%-4,340萬 |
業務交易的淨現金流 | -579.87%-2.06億 | 96.44%-5,650萬 | -229.17%-1,580萬 | -2,100.00%-200萬 | -130.32%-840萬 | 98.12%-3,030萬 | -573.68%-15.89億 | -380.00%-480萬 | 100.16%10萬 | 130.41%2,770萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -186.05%-3.24億 | 75.48%-4.49億 | -61.28%-1.61億 | -99.78%-9,290萬 | -422.29%-8,200萬 | 93.21%-1.13億 | -306.66%-18.31億 | -51.06%-9,970萬 | 56.78%-4,650萬 | 88.87%-1,570萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 373.58%2.12億 | -114.57%-1.74億 | 95.15%-650萬 | 88.34%-4,300萬 | -1,713.79%-4,680萬 | -104.58%-7,760萬 | 483.33%11.94億 | -8.32%-1.34億 | -239.50%-3.69億 | 104.43%290萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 366.05%2.02億 | -114.14%-1.81億 | 94.84%-690萬 | 87.79%-4,520萬 | -3,613.33%-5,270萬 | -104.27%-7,600萬 | 512.65%12.79億 | 3.39%-1.34億 | -215.06%-3.7億 | 102.00%150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -216.53%-7,850萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | 0.00%-300萬 | 0.00%-150萬 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-300萬 | 0.00%-150萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 731.25%1,010萬 | 1,514.29%990萬 | 0.00%190萬 | 46.67%220萬 | 45.10%740萬 | 82.61%-160萬 | -102.66%-70萬 | -88.27%190萬 | -83.15%150萬 | -53.64%510萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290萬 | ---70萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 373.58%2.12億 | -114.57%-1.74億 | 95.15%-650萬 | 88.34%-4,300萬 | -1,713.79%-4,680萬 | -104.58%-7,760萬 | 483.33%11.94億 | -8.32%-1.34億 | -239.50%-3.69億 | 104.43%290萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.77%1.21億 | 43.48%1.39億 | -52.35%1.18億 | -71.95%1.12億 | -58.16%1.19億 | 43.48%1.39億 | -17.29%9,660萬 | 118.23%2.47億 | 275.56%4億 | 136.59%2.83億 |
當期現金流變化 | 144.86%1,090萬 | -128.05%-1,540萬 | 106.69%690萬 | 104.36%660萬 | -103.87%-460萬 | -112.77%-2,430萬 | 337.66%5,490萬 | -573.86%-1.03億 | -2,090.79%-1.51億 | 962.32%1.19億 |
利率變動影響 | -16.67%350萬 | 82.17%-230萬 | 28.57%-350萬 | 29.41%-120萬 | 30.77%-180萬 | 213.51%420萬 | -544.83%-1,290萬 | -345.45%-490萬 | -70.00%-170萬 | -620.00%-260萬 |
期末現金流 | 14.18%1.35億 | -12.77%1.21億 | -12.77%1.21億 | -52.35%1.18億 | -71.95%1.12億 | -58.16%1.19億 | 43.48%1.39億 | 43.48%1.39億 | 118.23%2.47億 | 275.56%4億 |
自由現金流 | -94.50%460萬 | -52.26%2.15億 | -18.44%2,920萬 | -76.25%5,160萬 | -42.76%5,060萬 | -23.23%8,360萬 | -14.08%4.5億 | -67.31%3,580萬 | 20.59%2.17億 | -38.05%8,840萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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