(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -193.48%-1,147.9萬 | -35.68%2,405.5萬 | -655.01%-393.5萬 | -35.04%689萬 | -39.33%882萬 | 6.37%1,228萬 | -36.82%3,739.7萬 | -93.25%70.9萬 | -59.20%1,060.6萬 | -17.44%1,453.7萬 |
持續經營淨收入 | -485.81%-1,169.4萬 | -235.25%-1,848.9萬 | -171.52%-841.7萬 | -419.86%-1,346.6萬 | -96.32%36.3萬 | 11.89%303.1萬 | -37.23%1,367萬 | -161.63%-310萬 | -65.99%421萬 | 57.06%985.1萬 |
持續經營損益 | 150.13%59.4萬 | 583.66%520.9萬 | 102.88%9.2萬 | 18,421.05%703.8萬 | -563.06%-73.6萬 | -154.11%-118.5萬 | -376.86%-107.7萬 | -2,977.48%-319.4萬 | 1,166.67%3.8萬 | -165.29%-11.1萬 |
折舊和攤銷 | 64.91%1,289.6萬 | 45.50%4,526.7萬 | 59.61%1,276.7萬 | 77.40%1,339.9萬 | 46.09%1,128.1萬 | -0.23%782萬 | 1.02%3,111.2萬 | 8.24%799.9萬 | -5.11%755.3萬 | 0.42%772.2萬 |
遞延稅費 | -219.35%-595.9萬 | -55.47%-2,351.6萬 | -390.86%-741.2萬 | -752.99%-1,426.2萬 | 100.20%2.4萬 | -7,675.00%-186.6萬 | -4,484.35%-1,512.6萬 | -285.73%-151萬 | -461.90%-167.2萬 | -7,444.30%-1,192萬 |
其他非現金項目 | -21.66%52.8萬 | -72.26%269.5萬 | 0.00%67.4萬 | -2.46%67.4萬 | -91.55%67.3萬 | 72.38%67.4萬 | 760.58%971.6萬 | 1,136.92%67.4萬 | 74.06%69.1萬 | 1,890.00%796萬 |
營運資金變化 | -371.89%-834.7萬 | 319.21%927.9萬 | -192.07%-250.3萬 | 1,164.70%1,242.5萬 | -16,243.48%-371.3萬 | 237.54%307萬 | -301.76%-423.3萬 | 77.76%-85.7萬 | -130.66%-116.7萬 | -99.21%2.3萬 |
-應收款項(增)減 | -11.91%248.5萬 | -4,393.53%-596.8萬 | -2,711.32%-415.2萬 | -993.49%-470.2萬 | 104.13%6.5萬 | 42.33%282.1萬 | 111.41%13.9萬 | -72.30%15.9萬 | -157.26%-43萬 | 62.17%-157.2萬 |
-存貨(增)減 | 125.56%2.3萬 | 327.46%32.3萬 | 518.52%16.7萬 | 638.33%64.6萬 | -952.63%-40萬 | -718.18%-9萬 | -173.96%-14.2萬 | 237.50%2.7萬 | -39.53%-12萬 | -138.38%-3.8萬 |
-預付費用(增)減 | -688.51%-594.4萬 | 702.77%804.7萬 | 202.15%499.7萬 | 833.33%180.4萬 | -94.03%23.6萬 | 782.43%101萬 | -182.24%-133.5萬 | -31.19%-489.2萬 | 42.92%-24.6萬 | 163.22%395.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,497.89%-1,591.5萬 | 136.77%255.1萬 | -118.62%-55.8萬 | 556.54%913.9萬 | -141.09%-503.4萬 | 89.22%-99.6萬 | -1,252.49%-693.8萬 | 1.22%299.6萬 | -53.88%139.2萬 | -233.59%-208.8萬 |
-其他流動負債變化 | 3,285.85%1,100.4萬 | 7.00%432.6萬 | -446.66%-295.7萬 | 414.12%553.8萬 | 717.39%142萬 | -93.73%32.5萬 | 34.99%404.3萬 | 123.26%85.3萬 | -418.23%-176.3萬 | -105.89%-23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -193.48%-1,147.9萬 | -35.68%2,405.5萬 | -655.01%-393.5萬 | -35.04%689萬 | -39.33%882萬 | 6.37%1,228萬 | -36.82%3,739.7萬 | -93.25%70.9萬 | -59.20%1,060.6萬 | -17.44%1,453.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -80.97%-1,952.8萬 | -100.70%-2.07億 | -684.12%-1,762.7萬 | -1,906.44%-6,950.3萬 | -10.73%-1.09億 | -1,097.32%-1,079.1萬 | -932.23%-1.03億 | 14.17%-224.8萬 | 9.93%-346.4萬 | -5,216.24%-9,851萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.11%-1,840萬 | -210.64%-5,962.1萬 | -181.52%-1,760.9萬 | -312.69%-1,599.6萬 | -225.04%-1,239.7萬 | -159.51%-1,361.9萬 | -91.70%-1,919.3萬 | -138.47%-625.5萬 | 0.44%-387.6萬 | -101.05%-381.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---117.6萬 | -37.44%-53.6萬 | ---53.6萬 | ---- | ---- | --0 | ---39萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | -57.04%-1.49億 | --51.8萬 | ---5,352.3萬 | -1.84%-9,675.2萬 | --57.2萬 | -395,733.33%-9,500萬 | --0 | --0 | ---9,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --4.8萬 | -98.62%8.9萬 | --0 | --1.6萬 | ---- | ---- | 14,568.18%645.4萬 | --0 | --0 | --12.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.97%-1,952.8萬 | -100.70%-2.07億 | -684.12%-1,762.7萬 | -1,906.44%-6,950.3萬 | -10.73%-1.09億 | -1,097.32%-1,079.1萬 | -932.23%-1.03億 | 14.17%-224.8萬 | 9.93%-346.4萬 | -5,216.24%-9,851萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -174.18%-92.4萬 | -7.01%1.5億 | -29.24%192.4萬 | 6,297.14%1.43億 | -96.69%542.6萬 | 90.12%-33.7萬 | 3,519.52%1.61億 | 296.18%271.9萬 | -130.73%-230.5萬 | 10,115.86%1.64億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -71.66%127.2萬 | -6.99%1.71億 | 139.54%860.2萬 | 10,089.61%1.5億 | -95.89%749萬 | 540.96%448.9萬 | 4,518.35%1.83億 | 373.29%359.1萬 | -33.51%-150.2萬 | 17,910.45%1.82億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 81.78%-23.5萬 | -197.24%-129萬 | --0 | --0 | --0 | -197.24%-129萬 | ---43.4萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -55.94%12.6萬 | --0 | --12.6萬 | ---- | ---- | 15.79%28.6萬 | -59.26%3.3萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 44.54%-196.1萬 | 11.45%-1,960.4萬 | -637.90%-667.8萬 | -812.33%-732.6萬 | 88.83%-206.4萬 | -80.41%-353.6萬 | -2,640.10%-2,214萬 | -491.50%-90.5萬 | ---80.3萬 | ---1,847.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -174.18%-92.4萬 | -7.01%1.5億 | -29.24%192.4萬 | 6,297.14%1.43億 | -96.69%542.6萬 | 90.12%-33.7萬 | 3,519.52%1.61億 | 296.18%271.9萬 | -130.73%-230.5萬 | 10,115.86%1.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.11%1.72億 | 87.09%2.02億 | -5.14%1.89億 | -44.58%1.09億 | 72.95%2.03億 | 87.09%2.02億 | 69.67%1.08億 | 97.17%1.99億 | 144.19%1.96億 | 77.29%1.17億 |
當期現金流變化 | -2,871.79%-3,193.1萬 | -134.67%-3,308.5萬 | -1,764.24%-1,963.8萬 | 1,558.69%8,023.1萬 | -218.26%-9,483萬 | -87.50%115.2萬 | 114.50%9,541.9萬 | -81.86%118萬 | -77.13%483.7萬 | 468.10%8,018.7萬 |
利率變動影響 | -1,494.41%-285.4萬 | 291.42%254.4萬 | 36.71%198.5萬 | 109.72%17萬 | 146.98%56.8萬 | -201.13%-17.9萬 | -998.35%-132.9萬 | 309.01%145.2萬 | -336.16%-174.9萬 | -1,556.63%-120.9萬 |
期末現金流 | -32.64%1.37億 | -15.11%1.72億 | -15.11%1.72億 | -5.14%1.89億 | -44.58%1.09億 | 72.95%2.03億 | 87.09%2.02億 | 87.09%2.02億 | 97.17%1.99億 | 144.19%1.96億 |
自由現金流 | -2,219.27%-3,105.5萬 | -302.66%-3,610.2萬 | -298.12%-2,208萬 | -243.63%-910.6萬 | -133.36%-357.7萬 | -121.26%-133.9萬 | -63.78%1,781.4萬 | -170.33%-554.6萬 | -71.31%634萬 | -31.74%1,072.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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