(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.87%-2,082.8萬 | 7.66%-9,737.6萬 | 38.67%-2,778.2萬 | 10.32%-1,705.8萬 | -37.81%-2,481.3萬 | -19.89%-2,772.3萬 | -55.66%-1.05億 | -102.52%-4,530.2萬 | -36.89%-1,902.1萬 | -1.71%-1,800.5萬 |
持續經營淨收入 | -45.35%-3,518.7萬 | -29.46%-1.18億 | -5.19%-3,253.2萬 | -81.75%-3,338.9萬 | -34.69%-2,833.5萬 | -14.35%-2,420.8萬 | -27.55%-9,150.5萬 | -20.57%-3,092.6萬 | -15.91%-1,837.1萬 | -20.02%-2,103.7萬 |
持續經營損益 | 110.92%23萬 | -325.85%-257.7萬 | 70.49%-79.7萬 | -74.52%42.5萬 | -104.10%-9.8萬 | -862.10%-210.7萬 | 5,086.36%114.1萬 | -29,911.11%-270.1萬 | 487.32%166.8萬 | 3,018.29%239.3萬 |
折舊和攤銷 | 27.08%6.1萬 | -26.67%24.2萬 | -206.25%-10.2萬 | 113.79%18.6萬 | 18.28%11萬 | -11.11%4.8萬 | 88.57%33萬 | 84.62%9.6萬 | 89.13%8.7萬 | 121.43%9.3萬 |
其他非現金項目 | 64.75%88.8萬 | 25.26%266.3萬 | 66.47%85.9萬 | 47.74%78.6萬 | -9.28%47.9萬 | -2.00%53.9萬 | 18.31%212.6萬 | -33.33%51.6萬 | 10.37%53.2萬 | 94.12%52.8萬 |
營運資金變化 | 232.72%805.1萬 | 111.36%348.3萬 | 103.79%59.2萬 | 262.82%1,048.7萬 | 51.58%-153萬 | -11.00%-606.6萬 | -362.12%-3,066.6萬 | -4,805.66%-1,560萬 | -462.53%-644.1萬 | -36.74%-316萬 |
-預付費用(增)減 | 687.24%897.3萬 | 115.88%461.6萬 | -244.35%-199.2萬 | 136.80%904.5萬 | 79.73%-90.9萬 | -10.25%-152.8萬 | -217.88%-2,906.7萬 | 158.82%138萬 | -1,615.07%-2,457.7萬 | -71.54%-448.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.69%-5.5萬 | 13.93%248.7萬 | 122.56%374.1萬 | -86.23%269.5萬 | -89.50%24萬 | -35.35%-418.9萬 | -58.54%218.3萬 | -659.64%-1,658.2萬 | 1,223.53%1,957.5萬 | 240.03%228.5萬 |
-其他流動負債變化 | -14.02%-54.5萬 | 5.86%-195.9萬 | -4.12%-53.1萬 | 9.39%-47.3萬 | 6.65%-47.7萬 | 11.15%-47.8萬 | -10.69%-208.1萬 | 40.49%-51萬 | -8.30%-52.2萬 | -87.87%-51.1萬 |
-其他營運資本變化 | -349.61%-32.2萬 | 2.35%-166.1萬 | -658.93%-62.6萬 | 14.94%-78萬 | 49.54%-38.4萬 | 195.56%12.9萬 | -93.96%-170.1萬 | 145.53%11.2萬 | -74.00%-91.7萬 | ---76.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.87%-2,082.8萬 | 7.66%-9,737.6萬 | 38.67%-2,778.2萬 | 10.32%-1,705.8萬 | -37.81%-2,481.3萬 | -19.89%-2,772.3萬 | -55.66%-1.05億 | -102.52%-4,530.2萬 | -36.89%-1,902.1萬 | -1.71%-1,800.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 89.26%-6.4萬 | 0 | -460.00%-1.8萬 | 95.87%-1.7萬 | 64.63%-2.9萬 | -78.44%-59.6萬 | -15.05%-10.7萬 | 105.81%5,000 | -384.71%-41.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 89.26%-6.4萬 | --0 | -460.00%-1.8萬 | 95.87%-1.7萬 | 64.63%-2.9萬 | -78.44%-59.6萬 | -15.05%-10.7萬 | 105.81%5,000 | -384.71%-41.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 89.26%-6.4萬 | --0 | -460.00%-1.8萬 | 95.87%-1.7萬 | 64.63%-2.9萬 | -78.44%-59.6萬 | -15.05%-10.7萬 | 105.81%5,000 | -384.71%-41.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,786.19%6,351.2萬 | 16,614.42%1.74億 | -93.58%4.1萬 | 11,678,200.00%1.17億 | 26,157.75%5,592.9萬 | 470.90%107.9萬 | -99.34%104萬 | -20.62%63.9萬 | -102.04%-1,000 | -99.86%21.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --2,958.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,106.99%2,621.9萬 | 32,839.77%1.45億 | -109.32%-4.1萬 | --1.17億 | --2,693.2萬 | --118.8萬 | -99.72%44萬 | --44萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --3,747.8萬 | -41.17%35.3萬 | -18.59%16.2萬 | --1,000 | -10.38%19萬 | --0 | -67.60%60萬 | -75.28%19.9萬 | --0 | --21.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -69.72%-18.5萬 | ---104.3萬 | ---8萬 | ---7.6萬 | ---77.8萬 | ---10.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,786.19%6,351.2萬 | 16,614.42%1.74億 | -93.58%4.1萬 | 11,678,200.00%1.17億 | 26,157.75%5,592.9萬 | 470.90%107.9萬 | -99.34%104萬 | -20.62%63.9萬 | -102.04%-1,000 | -99.86%21.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.88%2.21億 | -47.55%1.43億 | 43.37%2.48億 | -28.37%1.48億 | -51.85%1.17億 | -47.55%1.43億 | 43.60%2.73億 | -41.09%1.73億 | -34.48%2.07億 | 35.78%2.44億 |
當期現金流變化 | 260.03%4,268.4萬 | 172.75%7,639萬 | 38.04%-2,774.1萬 | 624.29%9,970.5萬 | 270.84%3,109.9萬 | -15.89%-2,667.3萬 | -218.56%-1.05億 | -106.72%-4,477萬 | -36.50%-1,901.7萬 | -113.28%-1,820.4萬 |
利率變動影響 | -106.76%-4.5萬 | 103.47%86.7萬 | -99.93%1萬 | 101.19%17.9萬 | 100.07%1.2萬 | 110.18%66.6萬 | -347.61%-2,495.9萬 | 1,485.55%1,492萬 | -79.65%-1,503.3萬 | -7,789.22%-1,830.3萬 |
期末現金流 | 124.31%2.63億 | 53.88%2.21億 | 53.88%2.21億 | 43.37%2.48億 | -28.37%1.48億 | -51.85%1.17億 | -47.55%1.43億 | -47.55%1.43億 | -41.09%1.73億 | -34.48%2.07億 |
自由現金流 | 24.95%-2,082.8萬 | 8.11%-9,744.2萬 | 38.82%-2,778.2萬 | 10.20%-1,707.6萬 | -34.83%-2,483.2萬 | -19.59%-2,775.2萬 | -55.77%-1.06億 | -102.16%-4,540.9萬 | -36.01%-1,901.6萬 | -3.54%-1,841.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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