(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 | 57.29%5.09億 | 648.09%1.37億 | 374.43%2.08億 | 10.83%9,720萬 |
持續經營淨收入 | -272.41%-7,500萬 | 76.99%-9.11億 | -360.95%-8.44億 | 100.28%1,230萬 | -297.28%-1.23億 | -37.41%4,350萬 | -1,364.03%-39.6億 | 390.31%3.23億 | -15,647.54%-44.16億 | 147.45%6,240萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.79億 | ---7,580萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.94%1.79億 | -0.31%7.08億 | -4.24%1.81億 | 4.18%1.77億 | 1.42%1.78億 | -2.15%1.73億 | 32.11%7.11億 | 30.03%1.89億 | 29.84%1.7億 | 34.77%1.76億 |
遞延稅費 | ---- | -44.38%-7,840萬 | 46.86%-2,710萬 | -45.83%-350萬 | ---- | ---- | -308.27%-5,430萬 | -2,218.18%-5,100萬 | 77.14%-240萬 | ---- |
其他非現金項目 | 142.77%1,480萬 | -77.82%9.93億 | 1,876.47%8.74億 | -99.96%200萬 | 1,073.08%1.52億 | -203.51%-3,460萬 | 8,889.16%44.77億 | 904.55%4,420萬 | 34,939.06%44.59億 | -144.83%-1,560萬 |
營運資金變化 | 694.34%4,210萬 | 77.79%-6,040萬 | 97.44%-290萬 | -221.24%-3,710萬 | 73.75%-2,570萬 | 105.81%530萬 | -499.85%-2.72億 | -49.47%-1.13億 | 3,725.00%3,060萬 | -669.19%-9,790萬 |
-應收款項(增)減 | 76.83%7,480萬 | 9.89%-2,550萬 | -29.09%-1.36億 | -149.35%-1,140萬 | 483.82%7,940萬 | 5.22%4,230萬 | 55.85%-2,830萬 | 40.93%-1.05億 | 335.85%2,310萬 | -78.91%1,360萬 |
-預付費用(增)減 | 45.62%-1,180萬 | 109.94%170萬 | 0.00%1,230萬 | 152.00%130萬 | 260.66%980萬 | -4.33%-2,170萬 | -733.33%-1,710萬 | 241.67%1,230萬 | -135.71%-250萬 | -771.43%-610萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.90%-4,730萬 | 97.69%-320萬 | 148.10%3,300萬 | -64.39%3,180萬 | -612.24%-3,490萬 | 78.53%-3,310萬 | -218.19%-1.38億 | -623.66%-6,860萬 | 84.12%8,930萬 | -138.58%-490萬 |
-其他流動資產變化 | -121.90%-300萬 | 177.31%3,510萬 | 28.93%1,560萬 | 41.59%-1,910萬 | 495.24%2,490萬 | 174.05%1,370萬 | -263.90%-4,540萬 | 124.30%1,210萬 | -336.96%-3,270萬 | -111.03%-630萬 |
-其他流動負債變化 | 98.03%-160萬 | -165.87%-8,880萬 | 77.19%-520萬 | 84.81%-120萬 | 28.57%-100萬 | -6,161.54%-8,140萬 | -114.10%-3,340萬 | -220.63%-2,280萬 | -288.10%-790萬 | 88.43%-140萬 |
-其他營運資本變化 | -63.74%3,100萬 | 318.28%2,030萬 | 31.07%7,720萬 | 0.52%-3,850萬 | -11.96%-1.04億 | 35.07%8,550萬 | -4,750.00%-930萬 | -49.44%5,890萬 | 50.38%-3,870萬 | 11.03%-9,280萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.55%1.76億 | 46.12%7.44億 | 39.44%1.91億 | -21.37%1.63億 | 67.08%1.62億 | 237.54%2.28億 | 57.29%5.09億 | 648.09%1.37億 | 374.43%2.08億 | 10.83%9,720萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.62%-6,440萬 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700萬 | 6.68%-6,290萬 | 22.41%-4,710萬 | -41.45%-6,040萬 | 101.42%5,730萬 | 105.78%2.28億 | -73.26%-6,740萬 | -109.31%-6,070萬 |
資本性支出 | -8.60%-6,440萬 | -19.52%-2.43億 | -37.72%-6,390萬 | 8.46%-6,170萬 | -20.75%-5,760萬 | -43.24%-5,930萬 | -71.22%-2.03億 | -43.65%-4,640萬 | -178.51%-6,740萬 | -64.48%-4,770萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -98.04%510萬 | -101.13%-310萬 | ---120萬 | 180.77%1,050萬 | 15.38%-110萬 | 106.63%2.6億 | 107.02%2.75億 | --0 | ---1,300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.62%-6,440萬 | -514.31%-2.37億 | -129.37%-6,700萬 | 6.68%-6,290萬 | 22.41%-4,710萬 | -41.45%-6,040萬 | 101.42%5,730萬 | 105.78%2.28億 | -73.26%-6,740萬 | -109.31%-6,070萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.20%-9,520萬 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620萬 | -70.72%-1.52億 | -118.83%-7.59億 | -394.08%-4.92億 | 87.86%-2,810萬 | -103.67%-1.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 61.90%-4,770萬 | 39.61%-3.01億 | 68.41%-1.5億 | 96.10%-30萬 | -232.89%-2,530萬 | -1,525.97%-1.25億 | -125.06%-4.98億 | -383.48%-4.75億 | 95.32%-770萬 | -100.38%-760萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 40.93%-1億 | --0 | -7,792.31%-1億 | ---- | ---- | -123.90%-1.69億 | -92.32%350萬 | 101.97%130萬 | -116.33%-1.19億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-1,890萬 | -0.13%-7,550萬 | 0.00%-1,880萬 | -0.53%-1,900萬 | 0.00%-1,880萬 | 0.00%-1,890萬 | -298.94%-7,540萬 | 0.53%-1,880萬 | ---1,890萬 | ---1,880萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -44.44%50萬 | 400.00%50萬 | --0 | ---- | ---- | -95.16%90萬 | -92.31%10萬 | -88.00%30萬 | -98.97%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -281.33%-2,860萬 | -20.59%-2,050萬 | -427.27%-580萬 | -64.52%-510萬 | 60.38%-210萬 | 0.00%-750萬 | 70.38%-1,700萬 | 96.13%-110萬 | -6.90%-310萬 | 75.46%-530萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.20%-9,520萬 | 34.60%-4.97億 | 64.55%-1.74億 | -342.70%-1.24億 | 69.32%-4,620萬 | -70.72%-1.52億 | -118.83%-7.59億 | -394.08%-4.92億 | 87.86%-2,810萬 | -103.67%-1.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.90%3.71億 | -39.28%3.57億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 | -39.28%3.57億 | 115.71%5.88億 | -89.46%4.57億 | -91.85%3.73億 | 24.00%5.16億 |
當期現金流變化 | 7.10%1,660萬 | 105.35%1,030萬 | 60.22%-5,040萬 | -121.28%-2,390萬 | 160.56%6,910萬 | 124.18%1,550萬 | -161.83%-1.93億 | 96.63%-1.27億 | 149.58%1.12億 | -102.74%-1.14億 |
利率變動影響 | -415.00%-630萬 | 109.42%360萬 | -47.15%1,390萬 | 57.14%-1,200萬 | 98.95%-30萬 | 125.64%200萬 | -1,132.43%-3,820萬 | 205.81%2,630萬 | -182.83%-2,800萬 | -675.68%-2,870萬 |
期末現金流 | 1.79%3.81億 | 3.90%3.71億 | 3.90%3.71億 | -10.94%4.07億 | 18.83%4.43億 | -27.42%3.74億 | -39.28%3.57億 | -39.28%3.57億 | -89.46%4.57億 | -91.85%3.73億 |
自由現金流 | -33.53%1.12億 | 63.74%5.02億 | 40.33%1.27億 | -27.56%1.02億 | 111.72%1.05億 | 546.92%1.68億 | 49.25%3.06億 | 746.43%9,050萬 | 616.33%1.4億 | -15.67%4,950萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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