(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 160.10%200.8萬 | 134.85%93萬 | 66.15%54萬 | 275.86%65.4萬 | 5.69%-11.6萬 | -77.48%77.2萬 | -57.00%39.6萬 | -84.14%32.5萬 | 11.54%17.4萬 | -140.73%-12.3萬 |
持續經營淨收入 | 234.44%60.2萬 | 87.13%32萬 | 25.93%17萬 | 160.00%3.9萬 | 151.77%7.3萬 | -90.60%18萬 | 140.85%17.1萬 | -90.58%13.5萬 | -94.23%1.5萬 | -193.38%-14.1萬 |
持續經營損益 | -62.90%2.3萬 | 900.00%7.2萬 | -350.00%-1.8萬 | -122.37%-1.7萬 | -1,300.00%-1.4萬 | 306.67%6.2萬 | -800.00%-9,000 | ---4,000 | 7,700.00%7.6萬 | 96.43%-1,000 |
折舊和攤銷 | -10.04%40.3萬 | -2.86%10.2萬 | -6.60%9.9萬 | -12.93%10.1萬 | -16.53%10.1萬 | 5.66%44.8萬 | -9.48%10.5萬 | 0.00%10.6萬 | 13.73%11.6萬 | 21.00%12.1萬 |
遞延稅費 | -33.33%-1.2萬 | 198.41%6.2萬 | 650.00%4.5萬 | -252.50%-6.1萬 | -825.00%-5.8萬 | -105.92%-9,000 | -135.80%-6.3萬 | 100.00%6,000 | 2,100.00%4萬 | 132.00%8,000 |
其他非現金項目 | 0.00%18萬 | 0.00%4.5萬 | 0.00%4.5萬 | 0.00%4.5萬 | 0.00%4.5萬 | 0.00%18萬 | 0.00%4.5萬 | 0.00%4.5萬 | 0.00%4.5萬 | 0.00%4.5萬 |
營運資金變動 | 28.17%-45.9萬 | 54.43%-7.2萬 | 37.50%-4.5萬 | 268.85%20.6萬 | -90.94%-54.8萬 | -171.64%-63.9萬 | -123.00%-15.8萬 | -121.24%-7.2萬 | -19.61%-12.2萬 | -796.88%-28.7萬 |
-其他流動資產變化 | -2,117.39%-51萬 | -230.68%-11.5萬 | -204.35%-4.8萬 | 186.52%7.7萬 | -523.53%-42.4萬 | -107.35%-2.3萬 | -84.72%8.8萬 | -83.63%4.6萬 | 73.19%-8.9萬 | 67.92%-6.8萬 |
-其他流動負債變化 | 252.32%46萬 | 202.70%15.2萬 | 609.52%10.7萬 | 250.77%22.8萬 | 86.36%-2.7萬 | -145.14%-30.2萬 | -210.45%-14.8萬 | -126.25%-2.1萬 | -74.31%6.5萬 | -198.02%-19.8萬 |
-其他營運資本變化 | -30.25%-40.9萬 | -11.22%-10.9萬 | -7.22%-10.4萬 | -1.02%-9.9萬 | -361.90%-9.7萬 | -248.89%-31.4萬 | -326.09%-9.8萬 | -340.91%-9.7萬 | -326.09%-9.8萬 | 4.55%-2.1萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 160.10%200.8萬 | 134.85%93萬 | 66.15%54萬 | 275.86%65.4萬 | 5.69%-11.6萬 | -77.48%77.2萬 | -57.00%39.6萬 | -84.14%32.5萬 | 11.54%17.4萬 | -140.73%-12.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.11%-26.7萬 | -179.61%-460.8萬 | -92.85%8.9萬 | 119.58%132.9萬 | 142.03%292.3萬 | 69.64%-1,414.3萬 | 95.21%-164.8萬 | 147.61%124.5萬 | 25.00%-678.6萬 | -1,171.30%-695.4萬 |
投資產品交易淨現金流 | 573.57%1,100.1萬 | 15,706.67%474.2萬 | 446.28%214萬 | 580.27%216.6萬 | 252.10%195.3萬 | 96.43%-232.3萬 | 100.08%3萬 | 89.92%-61.8萬 | 96.61%-45.1萬 | 79.49%-128.4萬 |
貸款淨收益 | -610.39%-1,141.6萬 | -465.74%-939.7萬 | -216.42%-216.2萬 | 49.04%-82.7萬 | 638.89%97萬 | -108.17%-160.7萬 | -134.02%-166.1萬 | -48.14%185.7萬 | -129.74%-162.3萬 | -103.13%-18萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 31.75%-17.2萬 | 17.65%-1.4萬 | -3,600.00%-14.8萬 | 95.28%-1萬 | --0 | 83.05%-25.2萬 | 51.43%-1.7萬 | 98.17%-4,000 | 82.26%-21.2萬 | 50.00%-1.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 103.21%32萬 | --6.1萬 | ---- | ---- | ---- | -4,711.57%-996.1萬 | --0 | --1萬 | ---450萬 | ---547.1萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 98.11%-26.7萬 | -179.61%-460.8萬 | -92.85%8.9萬 | 119.58%132.9萬 | 142.03%292.3萬 | 69.64%-1,414.3萬 | 95.21%-164.8萬 | 147.61%124.5萬 | 25.00%-678.6萬 | -1,171.30%-695.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 127.05%379.8萬 | 143.88%942.3萬 | -230.26%-715.4萬 | -123.48%-971.9萬 | 78.85%1,124.8萬 | -123.88%-1,404.1萬 | 17.61%-2,147.3萬 | -92.36%549.2萬 | -578.96%-434.9萬 | -47.90%628.9萬 |
存款的增減 | 104.51%52.8萬 | 102.10%40.2萬 | -212.04%-615.3萬 | -91.75%-833.9萬 | 132.44%1,461.8萬 | -195.93%-1,170.1萬 | 73.67%-1,913.3萬 | -92.36%549.2萬 | -578.96%-434.9萬 | -47.90%628.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---631.5萬 | ---97.9萬 | ---100.1萬 | ---137.5萬 | ---296萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 82.26%-41.5萬 | --0 | --0 | ---5,000 | ---41萬 | 44.71%-234萬 | ---234萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 127.05%379.8萬 | 143.88%942.3萬 | -230.26%-715.4萬 | -123.48%-971.9萬 | 78.85%1,124.8萬 | -123.88%-1,404.1萬 | 17.61%-2,147.3萬 | -92.36%549.2萬 | -578.96%-434.9萬 | -47.90%628.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.05%1,347.2萬 | -63.35%1,326.6萬 | -32.07%1,979.1萬 | -31.35%2,752.7萬 | -67.05%1,347.2萬 | 61.95%4,088.4萬 | -63.95%3,619.7萬 | 0.17%2,913.5萬 | 8.16%4,009.6萬 | 61.95%4,088.4萬 |
當期現金流變化 | 120.21%553.9萬 | 125.28%574.5萬 | -192.40%-652.5萬 | 29.42%-773.6萬 | 1,883.63%1,405.5萬 | -275.28%-2,741.2萬 | 61.82%-2,272.5萬 | -90.10%706.2萬 | -37.29%-1,096.1萬 | -106.66%-78.8萬 |
期末現金流 | 41.11%1,901.1萬 | 41.11%1,901.1萬 | -63.35%1,326.6萬 | -32.07%1,979.1萬 | -31.35%2,752.7萬 | -67.05%1,347.2萬 | -67.05%1,347.2萬 | -63.95%3,619.7萬 | 0.17%2,913.5萬 | 8.16%4,009.6萬 |
自由現金流 | 253.08%183.6萬 | 141.69%91.6萬 | 22.12%39.2萬 | 1,794.74%64.4萬 | 18.31%-11.6萬 | -72.86%52萬 | -57.22%37.9萬 | -82.46%32.1萬 | 96.34%-3.8萬 | -159.41%-14.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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